Motorsport Games Inc. (MSGM) es una empresa cotizada del sector Technology, industria Electronic Gaming & Multimedia, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Motorsport Games Inc. registró ingresos de $11.3M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -9.9%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 83.6%, margen operativo 10.2%, margen neto 16.2%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 0.7% en 5 años.
Al precio actual de $4.30, MSGM cotiza a un P/E de 10.00 y un ROE del 39.82%. La capitalización bursátil es de $23M.
Resumen de Kaplio: Motorsport Games Inc.
Capitalización 23 m$; rango de 52 semanas 2,19 $ a 5,32 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 5 de noviembre de 2026.
- Valoración: PER 10,0× (barata). Un 68 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 18 % (justo). rentable por encima del 10 % en 1 de los últimos 5 ejercicios; Margen operativo del 10 % en 12 meses; crece al −35,8 % anual, por…
- Balance: Deuda neta/EBITDA −0,6× (sólido). Deuda neta de −0,6× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
- Resultados: Próximos. Resultados el 5 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: PER 10,0×: Un 68 % por debajo de la mediana de su sector
- A favor: Deuda neta/EBITDA −0,6×: Deuda neta de −0,6× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
- A favor: Margen bruto 81,1 %: Margen bruto del 81,1 %; en hardware se considera sano desde el 35 %
- En contra: Crecimiento anual de los ingresos por acción −35,8 %: Los ingresos por acción crecen un −35,8 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
A la mediana de su sector (31,2×) valdría unos 13 $ (un 212 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en tecnología: 5 de 6 cumplen
- Crecimiento anual de los ingresos por acción: −35,8 %, no cumple. Los ingresos por acción crecen un −35,8 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
- Margen bruto: 81,1 %, cumple. Margen bruto del 81,1 %; en hardware se considera sano desde el 35 %
- Caja libre sobre ingresos: 35,9 %, cumple. Convierte en caja libre el 35,9 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %
- ROIC: 18,4 %, cumple. Gana un 18,4 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Retribución en acciones sobre ingresos: 7,0 %, cumple. Reparte en acciones el 7,0 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
- Deuda neta sobre EBITDA: −0,6×, cumple. Deuda neta de −0,6× el EBITDA anual; en hardware se tolera hasta 2,0×
Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.
Frente a sus pares — Motorsport Games Inc.: PER 10,0×; EV/EBITDA n/d; ROIC 18,4 %. Pares: Take-Two Interactive Software, Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 42,8×; ROIC −2,3 %), Electronic Arts Inc. (PER 48,4×; EV/EBITDA 29,8×; ROIC 10,8 %), NetEase, Inc. (PER 15,8×; EV/EBITDA 11,0×; ROIC 17,7 %).
Ha estado más barata que hoy el 86 % del tiempo en diez años (PER semanal).
Precio
| Precio | $4.30 |
| Capitalización | $23M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 10.00 |
| Precio / Valor contable | 5.65 |
| EV / EBITDA | -19.75 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 39.82% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 18.36% |
| Rentabilidad sobre activos | 20.72% |
| Margen bruto | 83.55% |
| Margen operativo | 10.25% |
| Margen neto | 16.16% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.37 |
| Ratio corriente | 1.85 |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MSGM | Motorsport Games Inc. | $23M | 10.00 | 5.65 | 39.8% |
| 0R1E.L | Nintendo Co., Ltd. | $9.4T | 19.49 | 3.16 | 16.3% |
| KNM.L | KONAMI Group Corporation | $2.8T | 25.50 | 4.96 | 20.5% |
| NTES | NetEase, Inc. | $75.2B | 15.80 | 3.07 | 20.0% |
| EA | Electronic Arts Inc. | $52.9B | 48.43 | 7.46 | 16.7% |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | $39.6B | 11.31 | -9.1% | |
| 0LCX.L | Take-Two Interactive Software, Inc. | $39.6B | 10.12 | -8.5% | |
| RBLX | Roblox Corporation | $33.9B | 251.69 | -288.8% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +7.77% |
| 3 meses | +8.59% |
| YTD | +35.65% |
| 1 año | +58.67% |
| 3 años | +10.82% |
| 5 años | -97.07% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $5.56 |
| Mínimo 52 sem | $2.11 |
| Volumen Medio (90d) | 69K |
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