Healthcare Triangle, Inc. (HCTI) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Healthcare Information Services, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen de Kaplio: Healthcare Triangle, Inc.
Capitalización 1 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Negocio: ROIC −22 % (flojo). Margen operativo del −57 % en 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −3,4
A favor y en contra
- En contra: ROIC −22 %: Margen operativo del −57 % en 12 meses
- En contra: ROIC −21,9 %: Gana un −21,9 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- En contra: Zona de peligro: Altman Z −3,4
Lo que importa en salud: 0 de 1 cumplen
- ROIC: −21,9 %, no cumple. Gana un −21,9 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Healthcare Triangle, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −21,9 %. Pares: Privia Health Group, Inc. (PER 90,0×; EV/EBITDA n/d; ROIC 0,0 %), Doximity, Inc. (PER 30,1×; EV/EBITDA 19,2×; ROIC 15,3 %), Waystar Holding Corp. (PER 34,6×; EV/EBITDA 13,8×; ROIC 3,4 %).
Precio
| Precio | $0.69 |
| Capitalización | $1M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.04 |
| EV / EBITDA | -0.82 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -56.46% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -21.90% |
| Rentabilidad sobre activos | -23.11% |
| Margen bruto | 18.37% |
| Margen operativo | -57.35% |
| Margen neto | -66.29% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.26 |
| Ratio corriente | 0.60 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -3.44 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HCTI | Healthcare Triangle, Inc. | 0.04 | -56.5% | ||
| TEM | Tempus AI, Inc. | $12.3B | 22.79 | -49.9% | |
| BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | $11.6B | |||
| HQY | HealthEquity, Inc. | $8.0B | 35.35 | 4.15 | |
| HNGE | Hinge Health, Inc. | $7.3B | |||
| WAY | Waystar Holding Corp. | $5.1B | 34.57 | 1.20 | 3.6% |
| DOCS | Doximity, Inc. | $4.9B | 30.07 | 5.33 | 17.0% |
| HTFL | Heartflow, Inc. Common Stock | $4.2B | 14.82 | -42.3% |
Explorar sector: Healthcare · Medical - Healthcare Information Services
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