New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) es una empresa cotizada del sector Industrials, industria Aerospace & Defense, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 0.0%, margen operativo 0.0%, margen neto 0.0%.
Al precio actual de $1.63, HOVR presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -90.30%. La capitalización bursátil es de $109M.
Resumen de Kaplio: New Horizon Aircraft Ltd
Capitalización 109 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Negocio: ROIC −21 % (flojo). Margen operativo del 0 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 0,00 (sólido). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- A favor: Deuda/patrimonio 0,00: Deuda sobre patrimonio
- En contra: ROIC −21 %: Margen operativo del 0 % en 12 meses
- En contra: ROIC −21,2 %: Gana un −21,2 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
Lo que importa en industriales: 0 de 1 cumplen
- ROIC: −21,2 %, no cumple. Gana un −21,2 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
En industriales se mira cómo se convierte el margen en caja y a qué múltiplo del ciclo cotiza, además de la solidez del balance (Altman Z, Piotroski).
Frente a sus pares — New Horizon Aircraft Ltd: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −21,2 %. Pares: Arxis, Inc. Class A Common Stock (PER n/d; EV/EBITDA 13,0×; ROIC 1,5 %), V2X, Inc. (PER 25,9×; EV/EBITDA 10,0×; ROIC 6,9 %), AAR Corp. (PER 24,0×; EV/EBITDA 14,2×; ROIC 7,6 %).
Precio
| Precio | $1.63 |
| Capitalización | $109M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | CA |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.97 |
| EV / EBITDA | -1.48 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -90.30% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -21.22% |
| Rentabilidad sobre activos | -28.64% |
| Margen bruto | 0.00% |
| Margen operativo | 0.00% |
| Margen neto | 0.00% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 22.76 |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HOVR | New Horizon Aircraft Ltd | $109M | 0.97 | -90.3% | |
| GE | GE Aerospace | $324.7B | 33.88 | 17.01 | 49.0% |
| RTX | RTX Corporation | $265.3B | 36.38 | 3.75 | 11.8% |
| 0GWL.L | Saab AB (publ) | $219.4B | 45.38 | 6.42 | 15.9% |
| BA | The Boeing Company | $159.6B | 75.89 | 26.28 | 104.8% |
| 0R3E.L | Lockheed Martin Corporation | $124.0B | 19.70 | 14.10 | 86.2% |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | $122.3B | 19.79 | 14.16 | 86.2% |
| RR.L | Rolls-Royce Holdings plc | $119.1B | 40.02 | 42.16 | 108.9% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -15.08% |
| 3 meses | -27.70% |
| YTD | +9.18% |
| 1 año | -6.69% |
| 3 años | -84.76% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $4.18 |
| Mínimo 52 sem | $1.16 |
| Volumen Medio (90d) | 1.8M |
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