HireQuest, Inc. (HQI) es una empresa cotizada del sector Industrials, industria Staffing & Employment Services, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
HireQuest, Inc. registró ingresos de $30.6M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 17.3%. El beneficio neto alcanzó $6.3M, con un CAGR a 5 años del 3.4%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 97.5%, margen operativo 29.9%, margen neto 27.1%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 5.6% en 5 años.
Al precio actual de $17.15, HQI cotiza a un P/E de 28.70 y un ROE del 11.98%. La capitalización bursátil es de $239M.
Resumen de Kaplio: HireQuest, Inc.
Capitalización 233 m$; rentabilidad por dividendo 1,42 %.
- Valoración: PER 28,7× (en precio). Un 12 % por encima de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 11 % (justo). Margen operativo del 30 % en 12 meses
- Balance: Zona segura (sólido). Altman Z 6,0
A favor y en contra
- A favor: Zona segura: Altman Z 6,0
- A favor: Altman Z 6,0: Puntuación de 6,0: zona segura, sin señales de quiebra (por encima de 2,99)
- A favor: Piotroski 5 de 9: Pasa 5 de 9 pruebas de salud financiera: zona media, entre 4 y 6
- En contra: ROIC 11,2 %: Gana un 11,2 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
A la mediana de su sector (25,7×) valdría unos 15 $ (un 10 % menos). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en industriales: 2 de 3 cumplen
- ROIC: 11,2 %, no cumple. Gana un 11,2 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Altman Z: 6,0, cumple. Puntuación de 6,0: zona segura, sin señales de quiebra (por encima de 2,99)
- Piotroski: 5 de 9, cumple. Pasa 5 de 9 pruebas de salud financiera: zona media, entre 4 y 6
En industriales se mira cómo se convierte el margen en caja y a qué múltiplo del ciclo cotiza, además de la solidez del balance (Altman Z, Piotroski).
Frente a sus pares — HireQuest, Inc.: PER 28,7×; EV/EBITDA 18,1×; ROIC 11,2 %. Pares: ManpowerGroup Inc. (PER 26,1×; EV/EBITDA 9,1×; ROIC 3,3 %), Robert Half Inc. (PER 32,8×; EV/EBITDA 25,7×; ROIC 0,5 %), Paychex, Inc. (PER 23,8×; EV/EBITDA 15,0×; ROIC 20,4 %).
Dividendo sólido: rentabilidad del 1,4 %.
Precio
| Precio | $17.15 |
| Capitalización | $239M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 28.70 |
| Precio / Valor contable | 3.39 |
| EV / EBITDA | 18.11 |
| Rentabilidad por dividendo | 1.42% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 11.98% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 11.23% |
| Rentabilidad sobre activos | 8.74% |
| Margen bruto | 97.47% |
| Margen operativo | 29.92% |
| Margen neto | 27.06% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 2.74 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 6.03 |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HQI | HireQuest, Inc. | $233M | 28.70 | 3.39 | 12.0% |
| 0KGE.L | Paychex, Inc. | $42.4B | 20.06 | 9.45 | 47.1% |
| PAYX | Paychex, Inc. | $40.9B | 23.77 | 11.17 | 45.1% |
| KFY | Korn Ferry | $3.9B | |||
| 0QNM.L | Adecco Group AG | $3.9B | 13.92 | 1.22 | 8.7% |
| 0KX9.L | Robert Half International Inc. | $3.8B | |||
| RHI | Robert Half Inc. | $3.8B | 32.78 | 3.12 | 9.2% |
| MAN | ManpowerGroup Inc. | $2.6B | 26.09 | 1.30 | 5.1% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -0.18% |
| 3 meses | +32.46% |
| YTD | +58.80% |
| 1 año | +71.88% |
| 3 años | +2.58% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $19.01 |
| Mínimo 52 sem | $7.38 |
| Volumen Medio (90d) | 19K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | $0.0600 | 1.40% |
| 2026-06-01 | $0.0600 | 1.40% |
| 2026-03-02 | $0.0600 | 1.40% |
| 2025-12-01 | $0.0600 | 1.40% |
| 2025-08-29 | $0.0600 | 1.40% |
| 2025-06-02 | $0.0600 | 1.40% |
| 2025-03-03 | $0.0600 | 1.40% |
| 2024-12-02 | $0.0600 | 1.40% |
| 2024-08-30 | $0.0600 | 1.40% |
| 2024-06-03 | $0.0600 | 1.40% |
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