Estados financieros detallados de ICL Group Ltd (ICL): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
ICL Group Ltd registró ingresos de 7,15 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 7,2 %. El beneficio neto alcanzó 226,0 M$, con un CAGR a 5 años del 83,0 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 30,6 %, margen operativo 10,9 %, margen neto 4,0 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del -6,1 % en 5 años.
A 4,59 $ (precio al cierre del 29 de octubre de 2026), ICL cotiza a un PER de 19,12 y un ROE del 5,02 %. La capitalización bursátil es de 5,9 mil M$.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 5,36 mil M$ | 5,42 mil M$ | 5,56 mil M$ | 5,27 mil M$ | 5,04 mil M$ | 6,96 mil M$ | 10,02 mil M$ | 7,54 mil M$ | 6,84 mil M$ | 7,15 mil M$ |
| Coste de Ventas | 3,70 mil M$ | 3,75 mil M$ | 3,70 mil M$ | 3,45 mil M$ | 3,55 mil M$ | 4,34 mil M$ | 4,98 mil M$ | 4,87 mil M$ | 4,58 mil M$ | 4,97 mil M$ |
| Beneficio Bruto | 1,66 mil M$ | 1,67 mil M$ | 1,85 mil M$ | 1,82 mil M$ | 1,49 mil M$ | 2,61 mil M$ | 5,03 mil M$ | 2,67 mil M$ | 2,26 mil M$ | 2,19 mil M$ |
| I+D | 73,0 M$ | 55,0 M$ | 55,0 M$ | 50,0 M$ | 54,0 M$ | 64,0 M$ | 68,0 M$ | 71,0 M$ | 69,0 M$ | 70,0 M$ |
| Generales y Administrativos | 1,04 mil M$ | 1,01 mil M$ | 1,05 mil M$ | 1,02 mil M$ | 1,06 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,35 mil M$ | 1,37 mil M$ | 1,41 mil M$ |
| Gastos Operativos | 1,66 mil M$ | 1,04 mil M$ | 335,0 M$ | 1,06 mil M$ | 1,29 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,52 mil M$ | 1,53 mil M$ | 1,48 mil M$ | 1,48 mil M$ |
| Beneficio Operativo | -3,0 M$ | 629,0 M$ | 1,52 mil M$ | 756,0 M$ | 202,0 M$ | 1,21 mil M$ | 3,52 mil M$ | 1,14 mil M$ | 775,0 M$ | 703,0 M$ |
| EBITDA | 413,0 M$ | 992,0 M$ | 1,98 mil M$ | 1,18 mil M$ | 634,0 M$ | 1,69 mil M$ | 4,04 mil M$ | 1,67 mil M$ | 1,38 mil M$ | 1,35 mil M$ |
| Gastos por Intereses | 91,0 M$ | 96,0 M$ | 95,0 M$ | 109,0 M$ | 100,0 M$ | 108,0 M$ | 138,0 M$ | 160,0 M$ | 151,0 M$ | 298,0 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | -117,0 M$ | 505,0 M$ | 1,36 mil M$ | 628,0 M$ | 49,0 M$ | 1,09 mil M$ | 3,40 mil M$ | 974,0 M$ | 636,0 M$ | 441,0 M$ |
| Impuestos | 55,0 M$ | 158,0 M$ | 129,0 M$ | 147,0 M$ | 25,0 M$ | 260,0 M$ | 1,19 mil M$ | 287,0 M$ | 172,0 M$ | 161,0 M$ |
| Beneficio Neto | -122,0 M$ | 364,0 M$ | 1,24 mil M$ | 475,0 M$ | 11,0 M$ | 783,0 M$ | 2,16 mil M$ | 647,0 M$ | 407,0 M$ | 226,0 M$ |
| BPA | -0,10 $ | 0,29 $ | 0,97 $ | 0,38 $ | 0,02 $ | 0,63 $ | 1,60 $ | 0,50 $ | 0,32 $ | 0,18 $ |
| BPA Diluido | -0,10 $ | 0,29 $ | 0,97 $ | 0,38 $ | 0,02 $ | 0,63 $ | 1,60 $ | 0,50 $ | 0,32 $ | 0,18 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 1274,0 M | 1277,0 M | 1279,8 M | 1282,1 M | 1280,3 M | 1287,1 M | 1289,9 M | 1290,7 M | 1290,0 M | 1291,4 M |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1,85 mil M$ | 1,70 mil M$ | 2,02 mil M$ | 2,13 mil M$ |
| Beneficio Bruto | 604,0 M$ | 468,0 M$ | 626,0 M$ | 664,0 M$ |
| Beneficio Operativo | 230,0 M$ | 99,0 M$ | 235,0 M$ | 267,0 M$ |
| EBITDA | 343,0 M$ | 198,0 M$ | 395,0 M$ | 523,0 M$ |
| Beneficio Neto | 115,0 M$ | -73,0 M$ | 126,0 M$ | 137,0 M$ |
| BPA | 0,09 $ | -0,06 $ | 0,10 $ | 0,11 $ |
| BPA Diluido | 0,09 $ | -0,06 $ | 0,10 $ | 0,11 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 87,0 M$ | 83,0 M$ | 121,0 M$ | 95,0 M$ | 214,0 M$ | 473,0 M$ | 417,0 M$ | 420,0 M$ | 327,0 M$ | 291,0 M$ |
| Inversiones a Corto | 29,0 M$ | 90,0 M$ | 92,0 M$ | 96,0 M$ | 100,0 M$ | 91,0 M$ | 91,0 M$ | 172,0 M$ | 115,0 M$ | 205,0 M$ |
| Cuentas por Cobrar | 1,15 mil M$ | 1,11 mil M$ | 1,23 mil M$ | 1,13 mil M$ | 1,23 mil M$ | 1,68 mil M$ | 1,83 mil M$ | 1,62 mil M$ | 1,46 mil M$ | 1,62 mil M$ |
| Inventario | 1,27 mil M$ | 1,23 mil M$ | 1,29 mil M$ | 1,31 mil M$ | 1,25 mil M$ | 1,57 mil M$ | 2,13 mil M$ | 1,70 mil M$ | 1,63 mil M$ | 1,93 mil M$ |
| Activos Corrientes | 2,57 mil M$ | 2,73 mil M$ | 2,76 mil M$ | 2,68 mil M$ | 2,84 mil M$ | 3,91 mil M$ | 4,55 mil M$ | 4,03 mil M$ | 3,59 mil M$ | 4,16 mil M$ |
| Inmovilizado Material | 4,33 mil M$ | 4,54 mil M$ | 4,66 mil M$ | 5,33 mil M$ | 5,55 mil M$ | 5,75 mil M$ | 5,97 mil M$ | 6,33 mil M$ | 6,46 mil M$ | 6,79 mil M$ |
| Fondo de Comercio | 377,0 M$ | 326,0 M$ | 309,0 M$ | 302,0 M$ | 320,0 M$ | 502,0 M$ | 507,0 M$ | 530,0 M$ | 543,0 M$ | 552,0 M$ |
| Activos Intangibles | 421,0 M$ | 488,0 M$ | 450,0 M$ | 332,0 M$ | 350,0 M$ | 365,0 M$ | 345,0 M$ | 343,0 M$ | 326,0 M$ | 403,0 M$ |
| Activos Totales | 8,55 mil M$ | 8,71 mil M$ | 8,75 mil M$ | 9,17 mil M$ | 9,66 mil M$ | 11,08 mil M$ | 11,75 mil M$ | 11,63 mil M$ | 11,32 mil M$ | 12,41 mil M$ |
| Cuentas por Pagar | 644,0 M$ | 790,0 M$ | 715,0 M$ | 712,0 M$ | 740,0 M$ | 1,06 mil M$ | 1,01 mil M$ | 912,0 M$ | 1,00 mil M$ | 1,16 mil M$ |
| Deuda a Corto | 588,0 M$ | 822,0 M$ | 610,0 M$ | 420,0 M$ | 615,0 M$ | 514,0 M$ | 444,0 M$ | 786,0 M$ | 306,0 M$ | 876,0 M$ |
| Pasivos Corrientes | 2,02 mil M$ | 2,33 mil M$ | 1,98 mil M$ | 1,76 mil M$ | 2,18 mil M$ | 2,61 mil M$ | 2,61 mil M$ | 2,64 mil M$ | 2,33 mil M$ | 3,13 mil M$ |
| Deuda a Largo | 2,80 mil M$ | 2,39 mil M$ | 1,81 mil M$ | 1,93 mil M$ | 1,79 mil M$ | 2,20 mil M$ | 2,11 mil M$ | 1,62 mil M$ | 1,72 mil M$ | 1,70 mil M$ |
| Pasivos Totales | 5,89 mil M$ | 5,78 mil M$ | 4,83 mil M$ | 5,11 mil M$ | 5,58 mil M$ | 6,34 mil M$ | 6,04 mil M$ | 5,59 mil M$ | 5,33 mil M$ | 6,17 mil M$ |
| Reservas | 2,52 mil M$ | 2,69 mil M$ | 3,74 mil M$ | 3,88 mil M$ | 3,75 mil M$ | 4,32 mil M$ | 5,38 mil M$ | 5,58 mil M$ | 5,76 mil M$ | 5,77 mil M$ |
| Patrimonio Neto | 2,57 mil M$ | 2,86 mil M$ | 3,78 mil M$ | 3,92 mil M$ | 3,93 mil M$ | 4,53 mil M$ | 5,46 mil M$ | 5,77 mil M$ | 5,72 mil M$ | 5,98 mil M$ |
| Deuda Total | 3,38 mil M$ | 3,21 mil M$ | 2,42 mil M$ | 2,60 mil M$ | 2,73 mil M$ | 3,01 mil M$ | 2,82 mil M$ | 2,69 mil M$ | 2,29 mil M$ | 2,76 mil M$ |
| Deuda Neta | 3,27 mil M$ | 3,04 mil M$ | 2,21 mil M$ | 2,41 mil M$ | 2,42 mil M$ | 2,45 mil M$ | 2,32 mil M$ | 2,10 mil M$ | 1,85 mil M$ | 2,26 mil M$ |
| Capital Circulante | 548,0 M$ | 397,0 M$ | 779,0 M$ | 923,0 M$ | 664,0 M$ | 1,30 mil M$ | 1,94 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,26 mil M$ | 1,03 mil M$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 356,0 M$ | 291,0 M$ | 407,0 M$ | 496,0 M$ |
| Activos Totales | 12,26 mil M$ | 12,41 mil M$ | 13,01 mil M$ | 13,19 mil M$ |
| Pasivos Totales | 5,88 mil M$ | 6,17 mil M$ | 6,68 mil M$ | 6,75 mil M$ |
| Patrimonio Neto | 6,13 mil M$ | 5,98 mil M$ | 6,05 mil M$ | 6,15 mil M$ |
| Deuda Total | 2,68 mil M$ | 2,76 mil M$ | 3,15 mil M$ | 3,30 mil M$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | -172,0 M$ | 347,0 M$ | 1,24 mil M$ | 481,0 M$ | 24,0 M$ | 832,0 M$ | 2,22 mil M$ | 647,0 M$ | 407,0 M$ | 226,0 M$ |
| Amortizaciones | 401,0 M$ | 390,0 M$ | 403,0 M$ | 443,0 M$ | 489,0 M$ | 490,0 M$ | 498,0 M$ | 536,0 M$ | 596,0 M$ | 615,0 M$ |
| Compensación en Acciones | 15,0 M$ | 16,0 M$ | 19,0 M$ | 12,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambio en Capital Circulante | 228,0 M$ | 29,0 M$ | -321,0 M$ | -141,0 M$ | 108,0 M$ | -303,0 M$ | -723,0 M$ | 432,0 M$ | 205,0 M$ | -63,0 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 966,0 M$ | 847,0 M$ | 620,0 M$ | 992,0 M$ | 804,0 M$ | 1,06 mil M$ | 2,13 mil M$ | 1,59 mil M$ | 1,36 mil M$ | 954,0 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -632,0 M$ | -457,0 M$ | -572,0 M$ | -576,0 M$ | -626,0 M$ | -611,0 M$ | -747,0 M$ | -780,0 M$ | -713,0 M$ | -824,0 M$ |
| Adquisiciones | 17,0 M$ | 174,0 M$ | 902,0 M$ | 51,6 M$ | -27,0 M$ | -365,0 M$ | -18,0 M$ | 4,0 M$ | -55,0 M$ | -11,0 M$ |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | -162,0 M$ | -237,0 M$ | -241,0 M$ | -281,6 M$ | -118,0 M$ | -276,0 M$ | -1,17 mil M$ | -489,0 M$ | -308,0 M$ | -224,0 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 334,0 M$ | 390,0 M$ | 48,0 M$ | 416,0 M$ | 178,0 M$ | 454,0 M$ | 1,38 mil M$ | 815,0 M$ | 650,0 M$ | 130,0 M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 308,0 M$ | 300,8 M$ | 180,0 M$ | 290,0 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -180,0 M$ | -275,8 M$ | -135,0 M$ | -197,0 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 128,0 M$ | 25,0 M$ | 45,0 M$ | 93,0 M$ |
| Dividendos Pagados | -55,0 M$ | -68,2 M$ | -60,0 M$ | -69,0 M$ |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +1,0 % | +2,5 % | -5,1 % | -4,3 % | +37,9 % | +44,0 % | -24,8 % | -9,2 % | +4,6 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +398,4 % | +240,7 % | -61,7 % | -97,7 % | +7018,2 % | +175,7 % | -70,0 % | -37,1 % | -44,5 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | +402,7 % | +234,5 % | -60,8 % | -95,1 % | +3269,0 % | +154,0 % | -68,8 % | -36,0 % | -43,8 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +0,2 % | +0,2 % | +0,2 % | -0,1 % | +0,5 % | +0,2 % | +0,1 % | -0,0 % | +0,1 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | +16,8 % | -87,7 % | +766,7 % | -57,2 % | +155,1 % | +204,8 % | -41,1 % | -20,2 % | -80,0 % | |
| Margen Bruto | 31,0 % | 30,9 % | 33,4 % | 34,5 % | 29,5 % | 37,5 % | 50,2 % | 35,4 % | 33,0 % | 30,6 % |
| Margen Operativo | -0,1 % | 11,6 % | 27,3 % | 14,3 % | 4,0 % | 17,4 % | 35,1 % | 15,1 % | 11,3 % | 9,8 % |
| Margen EBITDA | 7,7 % | 18,3 % | 35,7 % | 22,3 % | 12,6 % | 24,3 % | 40,3 % | 22,2 % | 20,1 % | 18,9 % |
| Margen Neto | -2,3 % | 6,7 % | 22,3 % | 9,0 % | 0,2 % | 11,3 % | 21,6 % | 8,6 % | 5,9 % | 3,2 % |
| Margen FCF | 6,2 % | 7,2 % | 0,9 % | 7,9 % | 3,5 % | 6,5 % | 13,8 % | 10,8 % | 9,5 % | 1,8 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | -47,0 % | 31,3 % | 9,5 % | 23,4 % | 51,0 % | 23,9 % | 34,8 % | 29,5 % | 27,0 % | 36,5 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 0,26 $ | 0,31 $ | 0,04 $ | 0,32 $ | 0,14 $ | 0,35 $ | 1,07 $ | 0,63 $ | 0,50 $ | 0,10 $ |
| Dividendo por Acción | 0,13 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,09 $ | 0,21 $ | 0,90 $ | 0,38 $ | 0,24 $ | 0,17 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 1273,3 M | 1276,1 M | 1277,2 M | 1279,0 M | 1280,0 M | 1282,8 M | 1287,3 M | 1289,4 M | 1290,0 M | 1290,6 M |
Qué mirar en Basic Materials
Mineras, químicas, acero. 100% commodity-driven. Analizar con PER puro es un error — mira posición de costes y sostenibilidad del dividendo.
- Rentabilidad del FCF — En commodities el FCF es oro — BPA engaña mucho
- Margen bruto — Margen bruto consistente 5y = señal de moat
- Deuda neta / EBITDA (valle) — Usar EBITDA del peor año del ciclo, no el actual
- Cobertura del dividendo — Dividendo cubierto por FCF en año medio, no en pico
- Capex / D&A — >1x = mantienen/crecen reservas. <0.7x = están descapitalizando
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
- P/B en ciclos — Commodities: 0.8-1.2x en valles, 2x+ en picos. <2x aún zona razonable
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 5,02 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 5,04 % |
| Rentabilidad sobre activos | 2,32 % |
| Margen bruto | 30,63 % |
| Margen operativo | 10,87 % |
| Margen neto | 3,96 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0,54 |
| Ratio corriente | 1,58 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 2,23 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -42,90 | 13,93 | 5,84 | 12,61 | 270,05 | 15,35 | 4,57 | 10,02 | 15,44 | 31,72 |
| P/VC | 2,03 | 1,80 | 1,91 | 1,56 | 1,64 | 2,74 | 1,72 | 1,12 | 1,11 | 1,23 |
| P/V | 0,98 | 0,95 | 1,30 | 1,16 | 1,28 | 1,78 | 0,94 | 0,86 | 0,93 | 1,03 |
| Margen Bruto | 31,0 % | 30,9 % | 33,4 % | 34,5 % | 29,5 % | 37,5 % | 50,2 % | 35,4 % | 33,0 % | 30,6 % |
| Margen Operativo | -0,1 % | 11,6 % | 27,3 % | 14,3 % | 4,0 % | 17,4 % | 35,1 % | 15,1 % | 11,3 % | 9,8 % |
| Margen Neto | -2,3 % | 6,7 % | 22,3 % | 9,0 % | 0,2 % | 11,3 % | 21,6 % | 8,6 % | 5,9 % | 3,2 % |
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