Kodiak AI, Inc. Warrants (KDKRW) es una empresa cotizada del sector Consumer Cyclical, industria Auto - Parts, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto -48.9%, margen operativo -21.0%, margen neto -42.6%.
Al precio actual de $0.57, KDKRW presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 27.29%. La capitalización bursátil es de $35M.
Resumen de Kaplio: Kodiak AI, Inc. Warrants
Capitalización 35 m$; rango de 52 semanas 0,54 $ a 2,60 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 18 de noviembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 16,1× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC 5 años −165,0 % (flojo). Media de cinco ejercicios; sano desde el 12 %
- Balance: Deuda neta/EBITDA 0,0× (sólido). Deuda neta de 0,0× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- Resultados: 1 de 5 (decepcionan). 1 de 5 sobre el consenso · BPA −439 % interanual · próximos el 18 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 0,0×: Deuda neta de 0,0× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- A favor: Ratio corriente 5,54: Tiene 5,54 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- En contra: ROIC 5 años −165,0 %: Media de cinco ejercicios; sano desde el 12 %
- En contra: Margen operativo medio −1.232,4 %: Margen operativo medio del −1.232,4 % en el ciclo, con años buenos y malos; sano desde el 8 %
- En contra: 1 de 5: 1 de 5 sobre el consenso · BPA −439 % interanual · próximos el 18 de noviembre de 2026
Lo que importa en consumo cíclico: 2 de 4 cumplen
- Margen operativo medio: −1.232,4 %, no cumple. Margen operativo medio del −1.232,4 % en el ciclo, con años buenos y malos; sano desde el 8 %
- ROIC medio: −165,0 %, no cumple. Gana de media un −165,0 % sobre el capital invertido en cinco años; sano desde el 12 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 0,0×, cumple. Deuda neta de 0,0× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 3×
- Ratio corriente: 5,54, cumple. Tiene 5,54 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
En consumo cíclico el ciclo lo es todo: márgenes medios de cinco años, inventarios que rotan y un balance que aguante una recesión.
Frente a sus pares — Kodiak AI, Inc. Warrants: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −83,0 %. Pares: PHINIA Inc. (PER 17,6×; EV/EBITDA 6,7×; ROIC 7,6 %), Hesai Group (PER 33,4×; EV/EBITDA 28,3×; ROIC 1,2 %), Visteon Corporation (PER 17,3×; EV/EBITDA 6,7×; ROIC 6,6 %).
Precio
| Precio | $0.57 |
| Capitalización | $35M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 3.11 |
| EV / EBITDA | -0.10 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 2729.14% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -83.01% |
| Rentabilidad sobre activos | -156.72% |
| Margen bruto | -48.90% |
| Margen operativo | -2100.21% |
| Margen neto | -4259.61% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1.40 |
| Ratio corriente | 5.54 |
Qué mirar en empresas de Consumer Cyclical
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KDKRW | Kodiak AI, Inc. Warrants | $35M | 3.11 | 27.3% | |
| 0MI0.L | Autoliv, Inc. | $89.0B | 13.26 | 3.37 | 25.1% |
| MG.TO | Magna International Inc. | $24.7B | |||
| 0IUX.L | Genuine Parts Company | $18.1B | 506.27 | 4.00 | 0.7% |
| GPC | Genuine Parts Company | $18.0B | 501.61 | 3.97 | 0.7% |
| MGA | Magna International Inc. | $17.6B | 23.38 | 1.47 | 6.1% |
| 0KBI.L | Knorr-Bremse AG | $17.0B | 28.15 | 5.11 | 18.5% |
| 0HOU.L | BorgWarner Inc. | $13.4B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -14.29% |
| 3 meses | -40.61% |
| YTD | -62.75% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $2.74 |
| Mínimo 52 sem | $0.52 |
| Volumen Medio (90d) | 34K |
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Explorar sector: Consumer Cyclical · Auto - Parts
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