Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) es una empresa cotizada del sector Financial Services, industria Financial - Capital Markets, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Marathon Digital Holdings, Inc. registró ingresos de $907.1M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 190.9%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto -8.5%, margen operativo -99.6%, margen neto -429.7%.
Al precio actual de $11.04, MARA presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -110.39%. La capitalización bursátil es de $4.2B.
Resumen de Kaplio: Marathon Digital Holdings, Inc.
Capitalización 4 mil m$; rango de 52 semanas 6,73 $ a 22,84 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 3 de noviembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 10,9× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROE −110,4 % (flojo). Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
- Balance: Deuda/patrimonio 1,49 (frágil). Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
- Resultados: 3 de 8 (decepcionan). 3 de 8 sobre el consenso · BPA −315 % interanual · próximos el 3 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Crecimiento anual de los ingresos por acción 116,6 %: Los ingresos por acción crecen un 116,6 % al año; sano desde el 6 % anual
- En contra: ROE −110,4 %: Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
- En contra: Margen operativo −90,6 %: Margen operativo del −90,6 %; en gestoras y brókeres, sano desde el 30 %
- En contra: Deuda/patrimonio 1,49: Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
Lo que importa en servicios financieros: 1 de 4 cumplen
- Margen operativo: −90,6 %, no cumple. Margen operativo del −90,6 %; en gestoras y brókeres, sano desde el 30 %
- ROE: −110,4 %, no cumple. Gana un −110,4 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
- Deuda sobre patrimonio: 1,49, no cumple. Debe 1,49 veces su patrimonio; prudente por debajo de 0,5
- Crecimiento anual de los ingresos por acción: 116,6 %, cumple. Los ingresos por acción crecen un 116,6 % al año; sano desde el 6 % anual
Gestoras, brókeres y pagos son negocios escalables: importan el margen operativo, el ROE y que la deuda no dispare el riesgo.
Frente a sus pares — Marathon Digital Holdings, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −17,9 %. Pares: Blue Owl Technology Finance Corp. (PER 8,2×; EV/EBITDA 17,8×; ROIC n/d), Piper Sandler Companies (PER 16,0×; EV/EBITDA 12,0×; ROIC 11,8 %), PennyMac Financial Services, Inc. (PER 8,4×; EV/EBITDA 46,8×; ROIC 1,3 %).
Precio
| Precio | $11.04 |
| Capitalización | $4.2B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 2.49 |
| EV / EBITDA | -3.64 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -110.39% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -17.95% |
| Rentabilidad sobre activos | -79.46% |
| Margen bruto | -8.46% |
| Margen operativo | -99.61% |
| Margen neto | -429.71% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1.49 |
| Ratio corriente | 0.89 |
Qué mirar en Servicios Financieros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. No son bancos — mira AUM, comisiones y calidad del FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — Los buenos asset managers tienen márgenes >30% por escalabilidad
- ROE — Servicios financieros de calidad tienen ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — >90% esperado en negocios ligeros en capital
- Debt / Equity — Fintech y brokers con D/E alto son bombas de relojería en crisis
- P/E vs 5y propio — Asset managers tienen múltiplos estables en rangos conocidos
- Dividend yield + buybacks — Estos negocios devuelven mucho capital — mirar yield total (div + recompras)
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | $4.2B | 2.49 | -110.4% | |
| BOKF | BOK Financial Corporation | $8.1B | 12.47 | 1.31 | 10.8% |
| PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc. | $14.5B | 11.75 | 0.98 | 7.6% |
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | $5.7B | 19.21 | 4.64 | |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | $13.0B | 1.06 | ||
| OBDC | Blue Owl Capital Corporation | $5.5B | 19.84 | 0.78 | |
| OTF | Blue Owl Technology Finance Corp. | $4.9B | 8.20 | 0.65 | 4.8% |
| PFSI | PennyMac Financial Services, Inc. | $3.4B | 8.44 | 0.76 | 9.1% |
Empresas relacionadas: BMNR · BOKF · MKTX · OBDC · OTF · PFSI · PIPR
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