Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) es una empresa cotizada del sector Energy, industria Solar, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen de Kaplio: Maxeon Solar Technologies, Ltd.
Capitalización 13 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 0,3× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: Margen −176 % (flojo). Margen operativo de los últimos 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −9,1
A favor y en contra
- En contra: Margen −176 %: Margen operativo de los últimos 12 meses
- En contra: Rentabilidad por caja libre −371,9 %: Caja libre anual del −371,9 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- En contra: Zona de peligro: Altman Z −9,1
Lo que importa en energía: 0 de 1 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: −371,9 %, no cumple. Caja libre anual del −371,9 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
En energía manda el ciclo de la materia prima: caja libre en todo el ciclo, cobertura del dividendo y deuda baja en el pico, no el PER de un buen año.
Frente a sus pares — Maxeon Solar Technologies, Ltd.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC n/d. Pares: Enphase Energy, Inc. (PER 35,2×; EV/EBITDA 17,1×; ROIC 4,8 %), Nextpower Inc. (PER 20,0×; EV/EBITDA 15,2×; ROIC 18,5 %), First Solar, Inc. (PER 11,9×; EV/EBITDA 8,5×; ROIC 15,3 %).
Precio
| Precio | $0.76 |
| Capitalización | $13M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | SG |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | -0.04 |
| EV / EBITDA | -5.11 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 19.99% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -316.28% |
| Rentabilidad sobre activos | -35.13% |
| Margen bruto | -39.21% |
| Margen operativo | -176.26% |
| Margen neto | -167.66% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -0.98 |
| Ratio corriente | 0.84 |
| Piotroski F-Score | 1 |
| Altman Z-Score | -9.13 |
Qué mirar en empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXN | Maxeon Solar Technologies, Ltd. | $13M | 20.0% | ||
| 0R06.L | First Solar, Inc. | $20.7B | |||
| FSLR | First Solar, Inc. | $20.5B | 11.86 | 2.01 | 18.0% |
| NXT | Nextpower Inc. | $11.8B | 19.98 | 4.69 | 26.3% |
| 0QYE.L | Enphase Energy, Inc. | $4.7B | 34.53 | 3.92 | 12.3% |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $4.7B | 35.16 | 4.00 | 15.8% |
| 0L7S.L | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.2B | 4.06 | -94.8% | |
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.1B | -62.5% |
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