Estados financieros detallados de Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Magnolia Oil & Gas Corporation registró ingresos de 1,31 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 19,4 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 57,6 %, margen operativo 38,0 %, margen neto 28,8 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 36,0 % en 5 años.
Al precio actual de 24,00 $, MGY cotiza a un PER de 10,43 y un ROE del 21,10 %. La capitalización bursátil es de 5,7 B$.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 110,9 M$ | 403,2 M$ | 1,04 B$ | 942,2 M$ | 541,3 M$ | 1,08 B$ | 1,69 B$ | 1,23 B$ | 1,32 B$ | 1,31 B$ |
| Coste de Ventas | 44,8 M$ | 157,2 M$ | 108,5 M$ | 631,9 M$ | 412,5 M$ | 335,6 M$ | 439,4 M$ | 524,6 M$ | 635,2 M$ | 699,2 M$ |
| Beneficio Bruto | 66,2 M$ | 246,0 M$ | 931,2 M$ | 310,3 M$ | 128,8 M$ | 742,8 M$ | 1,26 B$ | 702,4 M$ | 680,7 M$ | 612,7 M$ |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | 12,2 M$ | 980.828 $ | 97,6 M$ | 69,4 M$ | 68,9 M$ | 75,3 M$ | 72,4 M$ | 77,1 M$ | 88,7 M$ | 97,0 M$ |
| Gastos Operativos | 37,3 M$ | 1,1 M$ | 657,7 M$ | 182,4 M$ | 2,05 B$ | 140,2 M$ | 181,3 M$ | 167,9 M$ | 168,7 M$ | 173,5 M$ |
| Beneficio Operativo | 28,9 M$ | -1,1 M$ | 273,5 M$ | 127,5 M$ | -1,93 B$ | 602,6 M$ | 1,07 B$ | 534,5 M$ | 512,0 M$ | 439,2 M$ |
| EBITDA | 55,3 M$ | 0 | 778,0 M$ | 666,2 M$ | -1,62 B$ | 796,6 M$ | 1,32 B$ | 874,6 M$ | 922,0 M$ | 883,6 M$ |
| Gastos por Intereses | 0 | 0 | 29,9 M$ | 28,4 M$ | 28,7 M$ | 31,0 M$ | 23,4 M$ | 33.000 $ | 14,4 M$ | 21,6 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | 22,1 M$ | 2,8 M$ | 225,4 M$ | 99,8 M$ | -1,95 B$ | 568,6 M$ | 1,06 B$ | 549,8 M$ | 493,1 M$ | 417,4 M$ |
| Impuestos | 673.000 $ | 1,2 M$ | 27,5 M$ | 14,8 M$ | -79,3 M$ | 8,9 M$ | 6,6 M$ | 107,2 M$ | 95,8 M$ | 80,1 M$ |
| Beneficio Neto | 21,5 M$ | 1,7 M$ | 93,8 M$ | 50,2 M$ | -1,21 B$ | 417,3 M$ | 893,8 M$ | 388,3 M$ | 366,0 M$ | 325,3 M$ |
| BPA | 0,29 $ | 2,20 $ | 1,65 $ | 0,29 $ | -7,27 $ | 2,38 $ | 4,73 $ | 2,04 $ | 1,94 $ | 1,75 $ |
| BPA Diluido | 0,29 $ | 2,20 $ | 0,60 $ | 0,28 $ | -7,27 $ | 2,36 $ | 4,71 $ | 2,04 $ | 1,94 $ | 1,75 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 75,0 M$ | 81,2 M$ | 158,6 M$ | 167,0 M$ | 166,3 M$ | 175,4 M$ | 187,9 M$ | 188,4 M$ | 186,5 M$ | 185,6 M$ |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 324,9 M$ | 317,6 M$ | 358,5 M$ | 478,8 M$ |
| Beneficio Bruto | 150,0 M$ | 136,2 M$ | 175,6 M$ | 390,4 M$ |
| Beneficio Operativo | 101,5 M$ | 94,1 M$ | 127,8 M$ | 239,5 M$ |
| EBITDA | 211,4 M$ | 209,7 M$ | 242,9 M$ | 356,4 M$ |
| Beneficio Neto | 75,5 M$ | 68,8 M$ | 99,8 M$ | 181,8 M$ |
| BPA | 0,41 $ | 0,38 $ | 0,54 $ | 0,97 $ |
| BPA Diluido | 0,41 $ | 0,38 $ | 0,54 $ | 0,97 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 1,8 M$ | 0 | 135,8 M$ | 182,6 M$ | 192,6 M$ | 367,0 M$ | 675,4 M$ | 401,1 M$ | 260,0 M$ | 266,8 M$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 0 | 114,2 M$ | 140,3 M$ | 105,8 M$ | 81,6 M$ | 149,8 M$ | 170,8 M$ | 189,7 M$ | 147,9 M$ | 174,8 M$ |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | 1,9 M$ | 114,5 M$ | 292,4 M$ | 293,2 M$ | 281,5 M$ | 518,8 M$ | 850,7 M$ | 591,3 M$ | 410,8 M$ | 442,4 M$ |
| Inmovilizado Material | 0 | 1,57 B$ | 3,07 B$ | 3,12 B$ | 1,16 B$ | 1,22 B$ | 1,54 B$ | 2,07 B$ | 2,32 B$ | 2,45 B$ |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 38,4 M$ | 23,9 M$ | 9,3 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | 651,9 M$ | 1,69 B$ | 3,43 B$ | 3,47 B$ | 1,45 B$ | 1,75 B$ | 2,57 B$ | 2,76 B$ | 2,82 B$ | 2,90 B$ |
| Cuentas por Pagar | 0 | 74,5 M$ | 196,4 M$ | 79,4 M$ | 62,6 M$ | 127,9 M$ | 202,8 M$ | 193,2 M$ | 181,1 M$ | 177,6 M$ |
| Deuda a Corto | 0 | 0 | 0 | 2,5 M$ | 1,8 M$ | 4,0 M$ | 4,0 M$ | 9,6 M$ | 12,2 M$ | 18,2 M$ |
| Pasivos Corrientes | 1,4 M$ | 81,3 M$ | 197,4 M$ | 175,2 M$ | 128,9 M$ | 218,5 M$ | 340,3 M$ | 314,9 M$ | 290,3 M$ | 288,0 M$ |
| Deuda a Largo | 0 | 0 | 388,6 M$ | 389,8 M$ | 391,1 M$ | 388,1 M$ | 390,4 M$ | 392,8 M$ | 392,5 M$ | 393,3 M$ |
| Pasivos Totales | 24,1 M$ | 91,1 M$ | 725,6 M$ | 737,9 M$ | 614,0 M$ | 701,5 M$ | 832,4 M$ | 873,5 M$ | 853,5 M$ | 903,9 M$ |
| Reservas | -64.915 $ | 0 | 35,5 M$ | 82,9 M$ | -1,13 B$ | -708,2 M$ | 185,7 M$ | 486,2 M$ | 754,6 M$ | 966,7 M$ |
| Patrimonio Neto | 627,8 M$ | 1,60 B$ | 1,68 B$ | 1,78 B$ | 548,2 M$ | 816,8 M$ | 1,58 B$ | 1,69 B$ | 1,91 B$ | 1,94 B$ |
| Deuda Total | 0 | 0 | 388,6 M$ | 393,9 M$ | 398,6 M$ | 397,3 M$ | 399,2 M$ | 409,5 M$ | 410,3 M$ | 419,6 M$ |
| Deuda Neta | -1,8 M$ | 0 | 252,9 M$ | 211,2 M$ | 206,1 M$ | 30,3 M$ | -276,2 M$ | 8,4 M$ | 150,3 M$ | 152,8 M$ |
| Capital Circulante | 535.524 $ | 33,2 M$ | 95,0 M$ | 118,0 M$ | 152,6 M$ | 300,2 M$ | 510,5 M$ | 276,4 M$ | 120,6 M$ | 154,4 M$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 280,5 M$ | 266,8 M$ | 124,4 M$ | 295,9 M$ |
| Activos Totales | 2,92 B$ | 2,90 B$ | 2,94 B$ | 3,14 B$ |
| Pasivos Totales | 917,2 M$ | 903,9 M$ | 908,6 M$ | 993,7 M$ |
| Patrimonio Neto | 1,95 B$ | 1,94 B$ | 2,04 B$ | 2,15 B$ |
| Deuda Total | 411,5 M$ | 419,6 M$ | 412,9 M$ | 393,6 M$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | 21,5 M$ | 178,9 M$ | 257,6 M$ | 85,0 M$ | -1,87 B$ | 559,7 M$ | 1,05 B$ | 384,0 M$ | 397,3 M$ | 337,3 M$ |
| Amortizaciones | 33,1 M$ | 129,7 M$ | 323,6 M$ | 538,1 M$ | 297,9 M$ | 197,0 M$ | 243,2 M$ | 324,8 M$ | 414,5 M$ | 437,8 M$ |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 4,4 M$ | 11,1 M$ | 10,0 M$ | 11,7 M$ | 13,3 M$ | 16,2 M$ | 18,7 M$ | 27,3 M$ |
| Cambio en Capital Circulante | -28,4 M$ | -60,5 M$ | -56,4 M$ | -10,3 M$ | 524.000 $ | 9,7 M$ | 46,0 M$ | -15,8 M$ | 1,5 M$ | -27,8 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 30,5 M$ | 257,4 M$ | 590,3 M$ | 647,6 M$ | 310,1 M$ | 788,5 M$ | 1,30 B$ | 855,8 M$ | 920,9 M$ | 878,6 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -26,0 M$ | -247,4 M$ | -338,9 M$ | -435,0 M$ | -222,2 M$ | -236,4 M$ | -465,1 M$ | -424,9 M$ | -486,7 M$ | -469,5 M$ |
| Adquisiciones | -1,22 B$ | -67,0 M$ | -1,52 B$ | -89,0 M$ | -46,6 M$ | -18,3 M$ | -90,1 M$ | -355,5 M$ | -165,4 M$ | -66,6 M$ |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 355,0 M$ | -79,4 M$ | -28,7 M$ | -297,3 M$ | -352,2 M$ | -205,3 M$ | -273,0 M$ | -205,5 M$ |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14,1 M$ | -75,2 M$ | -88,1 M$ | -97,6 M$ | -113,1 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 4,5 M$ | 9,9 M$ | 251,3 M$ | 212,6 M$ | 87,9 M$ | 552,1 M$ | 831,5 M$ | 430,9 M$ | 434,1 M$ | 409,2 M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 247,1 M$ | 208,4 M$ | 196,6 M$ | 384,0 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -119,0 M$ | -137,8 M$ | -128,4 M$ | -125,1 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 128,0 M$ | 70,6 M$ | 68,2 M$ | 258,9 M$ |
| Dividendos Pagados | -28,1 M$ | -27,8 M$ | -30,5 M$ | -30,8 M$ |
| Compensación en Acciones | 7,3 M$ | 6,1 M$ | 0 | 9,7 M$ |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +263,5 % | +157,9 % | -9,4 % | -42,5 % | +99,2 % | +57,1 % | -27,6 % | +7,2 % | -0,3 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | -92,2 % | +5513,5 % | -46,5 % | -2507,3 % | +134,5 % | +114,2 % | -56,6 % | -5,7 % | -11,1 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | +658,6 % | -25,0 % | -82,4 % | -2606,9 % | +132,7 % | +98,7 % | -56,9 % | -4,9 % | -9,8 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +8,3 % | +95,2 % | +5,3 % | -0,5 % | +5,5 % | +7,2 % | +0,2 % | -1,0 % | -0,5 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | +121,2 % | +2427,4 % | -15,4 % | -58,6 % | +528,0 % | +50,6 % | -48,2 % | +0,7 % | -5,7 % | |
| Margen Bruto | 59,6 % | 61,0 % | 89,6 % | 32,9 % | 23,8 % | 68,9 % | 74,1 % | 57,2 % | 51,7 % | 46,7 % |
| Margen Operativo | 26,0 % | -0,3 % | 26,3 % | 13,5 % | -355,7 % | 55,9 % | 63,4 % | 43,6 % | 38,9 % | 33,5 % |
| Margen EBITDA | 49,8 % | 0,0 % | 74,8 % | 70,7 % | -299,6 % | 73,9 % | 78,1 % | 71,3 % | 70,1 % | 67,4 % |
| Margen Neto | 19,4 % | 0,4 % | 9,0 % | 5,3 % | -223,2 % | 38,7 % | 52,7 % | 31,6 % | 27,8 % | 24,8 % |
| Margen FCF | 4,1 % | 2,5 % | 24,2 % | 22,6 % | 16,2 % | 51,2 % | 49,1 % | 35,1 % | 33,0 % | 31,2 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | 3,0 % | 40,9 % | 12,2 % | 14,8 % | 4,1 % | 1,6 % | 0,6 % | 19,5 % | 19,4 % | 19,2 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 0,06 $ | 0,12 $ | 1,59 $ | 1,27 $ | 0,53 $ | 3,15 $ | 4,43 $ | 2,29 $ | 2,33 $ | 2,20 $ |
| Dividendo por Acción | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,08 $ | 0,40 $ | 0,47 $ | 0,52 $ | 0,61 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 75,0 M$ | 81,2 M$ | 156,3 M$ | 161,9 M$ | 166,3 M$ | 174,4 M$ | 187,4 M$ | 188,2 M$ | 186,5 M$ | 185,6 M$ |
Qué mirar en empresas de Energía
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 21,10 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 17,49 % |
| Rentabilidad sobre activos | 13,56 % |
| Margen bruto | 57,59 % |
| Margen operativo | 38,03 % |
| Margen neto | 28,77 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0,18 |
| Ratio corriente | 0,96 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 4,18 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 34,48 | 4,43 | 6,79 | 43,38 | -0,97 | 7,93 | 4,96 | 10,44 | 12,05 | 12,51 |
| P/VC | 1,19 | 0,50 | 1,04 | 1,15 | 2,14 | 4,03 | 2,79 | 2,37 | 2,28 | 2,09 |
| P/V | 6,76 | 1,96 | 1,69 | 2,16 | 2,17 | 3,05 | 2,59 | 3,27 | 3,31 | 3,10 |
| Margen Bruto | 59,6 % | 61,0 % | 89,6 % | 32,9 % | 23,8 % | 68,9 % | 74,1 % | 57,2 % | 51,7 % | 46,7 % |
| Margen Operativo | 26,0 % | -0,3 % | 26,3 % | 13,5 % | -355,7 % | 55,9 % | 63,4 % | 43,6 % | 38,9 % | 33,5 % |
| Margen Neto | 19,4 % | 0,4 % | 9,0 % | 5,3 % | -223,2 % | 38,7 % | 52,7 % | 31,6 % | 27,8 % | 24,8 % |
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