Panel de valoración de Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) con PER 10,43, P/VC 2,06, EV/EBITDA 5,67 y rentabilidad por dividendo 2,75 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Energía.
Resumen del Análisis
Magnolia Oil & Gas Corporation registró ingresos de 1,31 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 19,4 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 57,6 %, margen operativo 38,0 %, margen neto 28,8 %.
Al precio actual de 24,00 $, MGY cotiza a un PER de 10,43 y un ROE del 21,10 %. La capitalización bursátil es de 5,7 B$.
Ratios de valoración
| PER | 10,43 |
| Precio / Valor contable | 2,06 |
| EV / EBITDA | 5,67 |
| Rentabilidad por dividendo | 2,75 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 39,60 $ |
| vs Precio Actual | +65,0 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corporation | 5,7 B$ | 10,43 | 2,06 | 21,1 % |
| MTDR | Matador Resources Company | 6,6 B$ | 9,18 | 1,12 | 13,4 % |
| VAL | Valaris Limited | 5,4 B$ | |||
| UGP | Ultrapar Participações S.A. | 8,3 B$ | 12,13 | 2,33 | 20,8 % |
| AROC | Archrock, Inc. | 5,3 B$ | 16,31 | 3,41 | 22,0 % |
| CRC | California Resources Corp | 4,7 B$ | 1,37 | 9,9 % | |
| CNX | CNX Resources Corporation | 4,7 B$ | 4,61 | 0,96 | 21,2 % |
| MUR | Murphy Oil Corporation | 5,3 B$ | 18,37 | 1,03 | 5,7 % |
Precio
| Precio | 24,00 $ |
| Capitalización | 5,7 B$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 21,10 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 17,49 % |
| Rentabilidad sobre activos | 13,56 % |
| Margen bruto | 57,59 % |
| Margen operativo | 38,03 % |
| Margen neto | 28,77 % |
Empresas relacionadas: AROC · CNX · CRC · MTDR · MUR · PBF · UGP
Explorar sector: Energía · Oil & Gas Exploration & Production
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