NWPX Infrastructure, Inc. (NWPX) es una empresa cotizada del sector Basic Materials, industria Construction Materials, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
NWPX Infrastructure, Inc. registró ingresos de $526.2M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 13.0%. El beneficio neto alcanzó $35.4M, con un CAGR a 5 años del 13.2%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 20.9%, margen operativo 11.5%, margen neto 8.5%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 2.4% en 5 años.
Al precio actual de $102.35, NWPX cotiza a un P/E de 19.66 y un ROE del 12.16%. La capitalización bursátil es de $986M.
Resumen de Kaplio: NWPX Infrastructure, Inc.
Capitalización 986 m$; rango de 52 semanas 49,43 $ a 149,94 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 4 de noviembre de 2026.
- Valoración: PER 19,7× (cara). Un 31 % por encima de su media de diez años
- Negocio: ROIC 9 % (justo). rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del 11 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA 1,5× (sólido). Deuda neta de 1,5× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- Resultados: 7 de 8 (acompañan). 7 de 8 sobre el consenso · BPA +5 % interanual · próximos el 4 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 1,5×: Deuda neta de 1,5× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- A favor: 7 de 8: 7 de 8 sobre el consenso · BPA +5 % interanual · próximos el 4 de noviembre de 2026
- A favor: Capex sobre depreciación 1,0×: Reinvierte 1,0× lo que se deprecian sus activos cada año; sano entre 0,8× y 1,5×
- En contra: PER 19,7×: Un 31 % por encima de su media de diez años
- En contra: Rentabilidad por caja libre 6,7 %: Caja libre anual del 6,7 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- En contra: Margen bruto 19,7 %: Margen bruto del 19,7 %; sano desde el 30 %
A su PER medio de la década (15,1×) valdría unos 78 $ (un 23 % menos); a la mediana de su sector (20,8×) valdría unos 108 $ (un 6 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en materiales básicos: 2 de 6 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: 6,7 %, no cumple. Caja libre anual del 6,7 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- Margen bruto: 19,7 %, no cumple. Margen bruto del 19,7 %; sano desde el 30 %
- Precio sobre valor contable: 2,3×, no cumple. Paga 2,3× el valor contable; en materias primas, razonable por debajo de 2×
- EV/EBITDA ciclo-ajustado: 12,7×, no cumple. Cotiza a 12,7×, frente a 9,6× de media en 7 años: caro, por encima de 10,6×
- Deuda neta sobre EBITDA: 1,5×, cumple. Deuda neta de 1,5× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 3×
- Capex sobre depreciación: 1,0×, cumple. Reinvierte 1,0× lo que se deprecian sus activos cada año; sano entre 0,8× y 1,5×
Materiales básicos viven del ciclo de precios: caja libre, balance que aguante el valle y múltiplos ajustados al ciclo, no el margen de un año bueno.
Frente a sus pares — NWPX Infrastructure, Inc.: PER 19,7×; EV/EBITDA 12,8×; ROIC 9,4 %. Pares: Titan America S.A. (PER 13,2×; EV/EBITDA 8,4×; ROIC 10,1 %), Knife River Corporation (PER 22,3×; EV/EBITDA 11,1×; ROIC 5,4 %), United States Lime & Minerals, Inc. (PER 24,3×; EV/EBITDA 15,8×; ROIC 16,9 %).
Ha estado más barata que hoy el 83 % del tiempo en diez años (PER semanal).
Precio
| Precio | $102.35 |
| Capitalización | $986M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 19.66 |
| Precio / Valor contable | 2.28 |
| EV / EBITDA | 12.75 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 12.16% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 9.38% |
| Rentabilidad sobre activos | 7.48% |
| Margen bruto | 20.88% |
| Margen operativo | 11.47% |
| Margen neto | 8.49% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.24 |
| Ratio corriente | 2.71 |
Qué mirar en Basic Materials
Mineras, químicas, acero. 100% commodity-driven. Analizar con P/E puro es un error — mira posición de costes y sostenibilidad del dividendo.
- FCF yield — En commodities el FCF es oro — EPS engaña mucho
- Margen bruto — Margen bruto consistente 5y = señal de moat
- Deuda neta / EBITDA (valle) — Usar EBITDA del peor año del ciclo, no el actual
- Dividend coverage — Dividendo cubierto por FCF en año medio, no en pico
- Capex / D&A — >1x = mantienen/crecen reservas. <0.7x = están descapitalizando
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
- P/B en ciclos — Commodities: 0.8-1.2x en valles, 2x+ en picos. <2x aún zona razonable
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NWPX | NWPX Infrastructure, Inc. | $986M | 19.66 | 2.28 | 12.2% |
| 0Y7S.L | Johnson Controls International plc | $86.5B | |||
| JCI | Johnson Controls International plc | $85.1B | 22.91 | 5.95 | 25.5% |
| CRH.L | CRH plc | $58.7B | 32.57 | 3.42 | 10.8% |
| CRH | CRH plc | $57.9B | 19.15 | 2.37 | 13.6% |
| 0LRK.L | Vulcan Materials Company | $32.8B | 29.18 | 3.82 | 13.1% |
| VMC | Vulcan Materials Company | $31.7B | 28.49 | 3.72 | 13.1% |
| 0JZ0.L | Martin Marietta Materials, Inc. | $30.6B | 33.63 | 3.81 | 11.3% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -10.02% |
| 3 meses | -26.47% |
| YTD | +63.79% |
| 1 año | +97.51% |
| 3 años | +227.73% |
| 5 años | +309.73% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $152.03 |
| Mínimo 52 sem | $49.25 |
| Volumen Medio (90d) | 178K |
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