CRH plc (CRH) es una empresa cotizada del sector Basic Materials, industria Construction Materials, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
CRH plc registró ingresos de $37.45B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 10.7%. El beneficio neto alcanzó $3.73B, con un CAGR a 5 años del 32.4%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 39.4%, margen operativo 19.0%, margen neto 13.7%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 3.7% en 5 años.
Al precio actual de $86.70, CRH cotiza a un P/E de 19.15 y un ROE del 13.61%. La capitalización bursátil es de $57.9B, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Resumen de Kaplio: CRH plc
Capitalización 58 mil m$; rango de 52 semanas 86,70 $ a 131,38 $; rentabilidad por dividendo 1,81 %; próximos resultados el 4 de noviembre de 2026.
- Valoración: PER 19,1× (cara). Un 52 % por encima de su media de diez años
- Negocio: ROIC 6 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del 19 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA 2,1× (sólido). Deuda neta de 2,1× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- Resultados: 3 de 8 (decepcionan). 3 de 8 sobre el consenso · BPA +10 % interanual · próximos el 4 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 2,1×: Deuda neta de 2,1× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- A favor: Margen bruto 36,1 %: Margen bruto del 36,1 %; sano desde el 30 %
- A favor: Cobertura del dividendo con caja libre 2,9×: La caja libre cubre 2,9× el dividendo que paga; sano desde 1,3×
- En contra: PER 19,1×: Un 52 % por encima de su media de diez años
- En contra: ROIC 6 %: rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del 19 % en 12 meses
- En contra: Rentabilidad por caja libre 4,3 %: Caja libre anual del 4,3 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
A su PER medio de la década (12,6×) valdría unos 57 $ (un 34 % menos); a la mediana de su sector (20,8×) valdría unos 94 $ (un 8 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en materiales básicos: 5 de 8 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: 4,3 %, no cumple. Caja libre anual del 4,3 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- Precio sobre valor contable: 2,4×, no cumple. Paga 2,4× el valor contable; en materias primas, razonable por debajo de 2×
- EV/EBITDA ciclo-ajustado: 13,2×, no cumple. Cotiza a 13,2×, frente a 10,5× de media en 7 años: caro, por encima de 11,6×
- Margen bruto: 36,1 %, cumple. Margen bruto del 36,1 %; sano desde el 30 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 2,1×, cumple. Deuda neta de 2,1× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 3×
- Cobertura del dividendo con caja libre: 2,9×, cumple. La caja libre cubre 2,9× el dividendo que paga; sano desde 1,3×
- Capex sobre depreciación: 1,3×, cumple. Reinvierte 1,3× lo que se deprecian sus activos cada año; sano entre 0,8× y 1,5×
- Altman Z: 3,2, cumple. Puntuación de 3,2: zona segura, sin señales de quiebra (por encima de 2,99)
Materiales básicos viven del ciclo de precios: caja libre, balance que aguante el valle y múltiplos ajustados al ciclo, no el margen de un año bueno.
Frente a sus pares — CRH plc: PER 19,1×; EV/EBITDA 13,2×; ROIC 5,9 %. Pares: Vulcan Materials Company (PER 28,5×; EV/EBITDA 14,6×; ROIC 8,2 %), Martin Marietta Materials, Inc. (PER 12,0×; EV/EBITDA 17,5×; ROIC 5,5 %), Amrize Ltd (PER 23,1×; EV/EBITDA 12,1×; ROIC 6,8 %).
Si en 2028 gana los 7,45 $ por acción que espera el consenso y cotiza a su PER mediano de la década (9,8×), valdría unos 73 $, un 15 % menos que hoy: un −8,0 % anual más un 1,8 % de dividendo. BPA del consenso × PER mediano de los últimos diez ejercicios. No es un valor razonable: es lo que rendiría la acción si el consenso acierta y el mercado la valora como de costumbre.
Ha estado más barata que hoy el 85 % del tiempo en diez años (PER semanal).
Dividendo justo: rentabilidad del 1,8 %; crece un 15 % al año en cinco ejercicios; la caja libre de los tres últimos ejercicios lo cubre 2,3×.
Precio
| Precio | $86.70 |
| Capitalización | $57.9B |
| Bolsa | NYSE |
| País | IE |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 19.15 |
| Precio / Valor contable | 2.37 |
| EV / EBITDA | 13.17 |
| Rentabilidad por dividendo | 1.81% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 13.61% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 5.93% |
| Rentabilidad sobre activos | 5.10% |
| Margen bruto | 39.38% |
| Margen operativo | 19.04% |
| Margen neto | 13.68% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.82 |
| Ratio corriente | 1.58 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 3.23 |
Qué mirar en Basic Materials
Mineras, químicas, acero. 100% commodity-driven. Analizar con P/E puro es un error — mira posición de costes y sostenibilidad del dividendo.
- FCF yield — En commodities el FCF es oro — EPS engaña mucho
- Margen bruto — Margen bruto consistente 5y = señal de moat
- Deuda neta / EBITDA (valle) — Usar EBITDA del peor año del ciclo, no el actual
- Dividend coverage — Dividendo cubierto por FCF en año medio, no en pico
- Capex / D&A — >1x = mantienen/crecen reservas. <0.7x = están descapitalizando
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
- P/B en ciclos — Commodities: 0.8-1.2x en valles, 2x+ en picos. <2x aún zona razonable
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CRH | CRH plc | $57.9B | 19.15 | 2.37 | 13.6% |
| BHP | BHP Group Limited | $213.7B | 20.31 | 3.93 | 19.4% |
| NEM | Newmont Corporation | $128.3B | 14.93 | 3.57 | 25.0% |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | $99.0B | 16.24 | 3.32 | 22.6% |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | $99.6B | 33.22 | 4.84 | 15.3% |
| ECL | Ecolab Inc. | $77.1B | 36.91 | 7.74 | 21.4% |
| MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | $29.8B | 11.96 | 2.54 | 23.1% |
| AMRZ | Amrize Ltd | $21.3B | 23.13 | 2.07 | 8.9% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -7.02% |
| 3 meses | -22.06% |
| YTD | -30.53% |
| 1 año | -22.07% |
| 3 años | +62.03% |
| 5 años | +74.24% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $131.55 |
| Mínimo 52 sem | $85.91 |
| Volumen Medio (90d) | 4.6M |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | $0.3900 | 1.80% |
| 2026-05-15 | $0.3900 | 1.80% |
| 2026-03-06 | $0.3900 | 1.80% |
| 2025-11-21 | $0.3700 | 1.71% |
| 2025-08-22 | $0.3700 | 1.71% |
| 2025-05-23 | $0.3700 | 1.71% |
| 2025-03-14 | $0.3700 | 1.71% |
| 2024-11-22 | $0.3500 | 1.61% |
| 2024-08-23 | $0.3500 | 1.61% |
| 2024-05-23 | $0.3500 | 1.61% |
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