Panel de valoración de ONE Gas, Inc. (OGS) con PER 16,83, P/VC 1,39, EV/EBITDA 10,59 y rentabilidad por dividendo 3,47 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Utilities.
Resumen del Análisis
ONE Gas, Inc. registró ingresos de 2,43 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 9,7 %. El beneficio neto alcanzó 264,2 M$, con un CAGR a 5 años del 6,1 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 74,6 %, margen operativo 20,6 %, margen neto 12,5 %.
A 78,10 $ (precio al cierre del 29 de octubre de 2026), OGS cotiza a un PER de 16,83 y un ROE del 8,42 %. La capitalización bursátil es de 4,9 mil M$.
Ratios de valoración
| PER | 16,83 |
| Precio / Valor contable | 1,39 |
| EV / EBITDA | 10,59 |
| Rentabilidad por dividendo | 3,47 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | -107,13 $ |
| vs Precio Actual | -237,2 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| OGS | ONE Gas, Inc. | 4,9 mil M$ | 16,83 | 1,39 | 8,4 % |
| NWE | Northwestern Energy Group Inc | 4,9 mil M$ | 28,60 | 1,69 | 5,9 % |
| NI | NiSource Inc | 21,5 mil M$ | 23,80 | 2,24 | 9,8 % |
| OGE | OGE Energy Corp. | 10,2 mil M$ | 21,65 | 1,94 | 11,1 % |
| UGI | UGI Corporation | 8,3 mil M$ | 12,90 | 1,56 | 13,2 % |
| SWX | Southwest Gas Holdings, Inc. | 6,7 mil M$ | 12,90 | 1,64 | 12,9 % |
| NJR | New Jersey Resources Corporation | 5,4 mil M$ | 14,69 | 2,02 | 14,4 % |
| SR | Spire Inc. | 5,1 mil M$ | 9,53 | 1,43 | 15,9 % |
Precio
| Precio | 78,10 $ (precio al cierre del 29 de octubre de 2026) |
| Capitalización | 4,9 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 8,42 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 4,65 % |
| Rentabilidad sobre activos | 3,27 % |
| Margen bruto | 74,65 % |
| Margen operativo | 20,65 % |
| Margen neto | 12,47 % |
Empresas relacionadas: NWE · NI · OGE · UGI · SWX · NJR · SR · CPK
Explorar sector: Utilities · Regulated Gas
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