Premium Catering (Holdings) Limited (PC) es una empresa cotizada del sector Consumer Cyclical, industria Restaurants, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 16.1%, margen operativo -28.8%, margen neto -28.4%.
Al precio actual de $9.40, PC presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 203.49%. La capitalización bursátil es de $31M.
Resumen de Kaplio: Premium Catering (Holdings) Limited
Capitalización 31 m$; rango de 52 semanas 7,03 $ a 12,69 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 7,5× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC 5 años −14,7 % (flojo). Media de cinco ejercicios; sano desde el 12 %
- Balance: Deuda neta/EBITDA −115,0× (sólido). Deuda neta de −115,0× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −115,0×: Deuda neta de −115,0× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- A favor: Rotación de inventarios 188,0×: Vende y repone el inventario 188,0× al año; sano desde 4×
- A favor: Altman Z 52,7: Puntuación de 52,7: zona segura, sin señales de quiebra (por encima de 2,99)
- En contra: ROIC 5 años −14,7 %: Media de cinco ejercicios; sano desde el 12 %
- En contra: Margen operativo medio −10,9 %: Margen operativo medio del −10,9 % en el ciclo, con años buenos y malos; sano desde el 8 %
- En contra: Ratio corriente 0,28: Tiene 0,28 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
Lo que importa en consumo cíclico: 3 de 6 cumplen
- Margen operativo medio: −10,9 %, no cumple. Margen operativo medio del −10,9 % en el ciclo, con años buenos y malos; sano desde el 8 %
- ROIC medio: −14,7 %, no cumple. Gana de media un −14,7 % sobre el capital invertido en cinco años; sano desde el 12 %
- Ratio corriente: 0,28, no cumple. Tiene 0,28 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- Rotación de inventarios: 188,0×, cumple. Vende y repone el inventario 188,0× al año; sano desde 4×
- Deuda neta sobre EBITDA: −115,0×, cumple. Deuda neta de −115,0× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 3×
- Altman Z: 52,7, cumple. Puntuación de 52,7: zona segura, sin señales de quiebra (por encima de 2,99)
En consumo cíclico el ciclo lo es todo: márgenes medios de cinco años, inventarios que rotan y un balance que aguante una recesión.
Frente a sus pares — Premium Catering (Holdings) Limited: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −43,2 %. Pares: Chagee Holdings Limited American Depositary Shares (PER 11,7×; EV/EBITDA 3,9×; ROIC 10,9 %), CAVA Group, Inc. (PER 86,9×; EV/EBITDA 38,8×; ROIC 5,2 %), Dutch Bros Inc. (PER 58,2×; EV/EBITDA 27,6×; ROIC 4,8 %).
Precio
| Precio | $9.40 |
| Capitalización | $31M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | SG |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | -130.71 |
| EV / EBITDA | -1026.11 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 203.49% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -43.16% |
| Rentabilidad sobre activos | -22.08% |
| Margen bruto | 16.14% |
| Margen operativo | -28.79% |
| Margen neto | -28.40% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -3.37 |
| Ratio corriente | 0.28 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 52.74 |
Qué mirar en empresas de Consumer Cyclical
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PC | Premium Catering (Holdings) Limited | $31M | 203.5% | ||
| MCD | McDonald's Corporation | $176.6B | 20.27 | -5.6% | |
| SBUX | Starbucks Corporation | $111.0B | 54.57 | -24.3% | |
| CPG.L | Compass Group PLC | $52.6B | 25.76 | 6.61 | 26.1% |
| 0HXW.L | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $44.8B | |||
| 0QYD.L | Yum! Brands, Inc. | $43.7B | |||
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $43.2B | 31.60 | 20.16 | 53.3% |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | $38.1B | 26.52 | -30.3% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +0.00% |
| 3 meses | +0.00% |
| YTD | +0.00% |
| 1 año | +15.20% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $14.00 |
| Mínimo 52 sem | $6.62 |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2012-03-27 | $0.0067 | 0.29% |
| 2011-09-27 | $0.0067 | 0.29% |
| 2011-03-28 | $0.0067 | 0.29% |
| 2010-09-27 | $0.0067 | 0.29% |
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