RAVE Restaurant Group, Inc. (RAVE) es una empresa cotizada del sector Consumer Cyclical, industria Restaurants, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
RAVE Restaurant Group, Inc. registró ingresos de $12.0M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 3.7%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 73.0%, margen operativo 28.4%, margen neto 23.2%.
Al precio actual de $2.85, RAVE cotiza a un P/E de 12.93 y un ROE del 19.21%. La capitalización bursátil es de $41M.
Resumen de Kaplio: RAVE Restaurant Group, Inc.
Capitalización 41 m$; rango de 52 semanas 2,33 $ a 3,64 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 12,9× (en precio). Un 6 % por debajo de su media de diez años
- Negocio: ROIC 5 años 14,1 % (sólido). Media de cinco ejercicios; sano desde el 12 %
- Balance: Deuda neta/EBITDA −0,6× (sólido). Deuda neta de −0,6× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
A favor y en contra
- A favor: ROIC 5 años 14,1 %: Media de cinco ejercicios; sano desde el 12 %
- A favor: Deuda neta/EBITDA −0,6×: Deuda neta de −0,6× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- A favor: Margen operativo medio 21,0 %: Margen operativo medio del 21,0 % en el ciclo, con años buenos y malos; sano desde el 8 %
- En contra: EV/ventas 3,1×: Cotiza a 3,1×, frente a 1,9× de media en 10 años: caro, por encima de 2,1×
A su PER medio de la década (13,7×) valdría unos 3 $ (un 6 % más); a la mediana de su sector (17,9×) valdría unos 4 $ (un 38 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en consumo cíclico: 5 de 6 cumplen
- EV/ventas: 3,1×, no cumple. Cotiza a 3,1×, frente a 1,9× de media en 10 años: caro, por encima de 2,1×
- Margen operativo medio: 21,0 %, cumple. Margen operativo medio del 21,0 % en el ciclo, con años buenos y malos; sano desde el 8 %
- ROIC medio: 14,1 %, cumple. Gana de media un 14,1 % sobre el capital invertido en cinco años; sano desde el 12 %
- Deuda neta sobre EBITDA: −0,6×, cumple. Deuda neta de −0,6× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 3×
- Ratio corriente: 8,63, cumple. Tiene 8,63 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- PER cíclico: 12,9×, cumple. PER de 12,9× frente a 12,6× de media: neutro, sin señal de pico ni de valle
En consumo cíclico el ciclo lo es todo: márgenes medios de cinco años, inventarios que rotan y un balance que aguante una recesión.
Frente a sus pares — RAVE Restaurant Group, Inc.: PER 12,9×; EV/EBITDA 9,2×; ROIC 15,3 %. Pares: CAVA Group, Inc. (PER 86,9×; EV/EBITDA 38,8×; ROIC 5,2 %), Dutch Bros Inc. (PER 58,2×; EV/EBITDA 27,6×; ROIC 4,8 %), Brinker International, Inc. (PER 18,2×; EV/EBITDA 12,3×; ROIC 22,8 %).
Ha estado más cara que hoy el 54 % del tiempo en diez años (PER semanal).
Precio
| Precio | $2.85 |
| Capitalización | $41M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 12.93 |
| Precio / Valor contable | 2.30 |
| EV / EBITDA | 9.25 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 19.21% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 15.35% |
| Rentabilidad sobre activos | 15.76% |
| Margen bruto | 73.04% |
| Margen operativo | 28.36% |
| Margen neto | 23.19% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.02 |
| Ratio corriente | 8.63 |
Qué mirar en empresas de Consumer Cyclical
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RAVE | RAVE Restaurant Group, Inc. | $41M | 12.93 | 2.30 | 19.2% |
| MCD | McDonald's Corporation | $179.6B | 20.14 | -478.1% | |
| SBUX | Starbucks Corporation | $111.0B | 54.57 | -24.3% | |
| CPG.L | Compass Group PLC | $52.6B | 25.76 | 6.61 | 26.1% |
| 0HXW.L | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $47.5B | |||
| 0QYD.L | Yum! Brands, Inc. | $43.7B | |||
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $43.2B | 31.60 | 20.16 | 53.3% |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | $38.8B | 17.57 | -30.3% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -6.56% |
| 3 meses | -15.18% |
| YTD | -13.64% |
| 1 año | -20.17% |
| 3 años | +68.64% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $3.75 |
| Mínimo 52 sem | $2.25 |
| Volumen Medio (90d) | 56K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2000-10-04 | $0.0600 | 8.42% |
| 2000-07-05 | $0.0600 | 8.42% |
| 2000-04-05 | $0.0600 | 8.42% |
| 2000-01-05 | $0.0600 | 8.42% |
| 1999-10-06 | $0.0600 | 8.42% |
| 1999-07-07 | $0.0600 | 8.42% |
| 1999-04-07 | $0.0600 | 8.42% |
| 1999-01-07 | $0.0600 | 8.42% |
| 1998-10-06 | $0.0600 | 8.42% |
| 1998-07-07 | $0.0600 | 8.42% |
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