Vince Holding Corp. (VNCE) es una empresa cotizada del sector Consumer Cyclical, industria Apparel - Manufacturers, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Vince Holding Corp. registró ingresos de $300.0M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 6.4%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 52.5%, margen operativo 4.3%, margen neto 2.4%.
Al precio actual de $8.62, VNCE cotiza a un P/E de 14.61 y un ROE del 14.48%. La capitalización bursátil es de $111M.
Resumen de Kaplio: Vince Holding Corp.
Capitalización 111 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 14,6× (barata). Un 18 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 5 % (flojo). Margen operativo del 4 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 1,95 (frágil). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- A favor: PER 14,6×: Un 18 % por debajo de la mediana de su sector
- En contra: ROIC 5 %: Margen operativo del 4 % en 12 meses
- En contra: Deuda/patrimonio 1,95: Deuda sobre patrimonio
A la mediana de su sector (17,9×) valdría unos 11 $ (un 22 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en consumo cíclico: 0 de 1 cumplen
- Ratio corriente: 1,49, en el límite. Tiene 1,49 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
En consumo cíclico el ciclo lo es todo: márgenes medios de cinco años, inventarios que rotan y un balance que aguante una recesión.
Frente a sus pares — Vince Holding Corp.: PER 14,6×; EV/EBITDA 13,6×; ROIC 4,6 %. Pares: Ermenegildo Zegna N.V. (PER 32,8×; EV/EBITDA 8,7×; ROIC 5,1 %), Gildan Activewear Inc. (PER 85,8×; EV/EBITDA 16,3×; ROIC 6,9 %), Levi Strauss & Co. (PER 12,1×; EV/EBITDA 9,6×; ROIC 12,7 %).
Precio
| Precio | $8.62 |
| Capitalización | $111M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 14.61 |
| Precio / Valor contable | 1.89 |
| EV / EBITDA | 13.64 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 14.48% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 4.56% |
| Rentabilidad sobre activos | 3.33% |
| Margen bruto | 52.52% |
| Margen operativo | 4.27% |
| Margen neto | 2.42% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1.95 |
| Ratio corriente | 1.49 |
Qué mirar en empresas de Consumer Cyclical
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| VNCE | Vince Holding Corp. | $111M | 14.61 | 1.89 | 14.5% |
| 0KTS.L | Ralph Lauren Corporation | $20.9B | |||
| RL | Ralph Lauren Corporation | $20.4B | |||
| GIL.TO | Gildan Activewear Inc. | $12.0B | |||
| LEVI | Levi Strauss & Co. | $7.7B | 12.10 | 3.35 | 28.7% |
| GIL | Gildan Activewear Inc. | $7.0B | 85.78 | 2.57 | 2.1% |
| 0R30.L | V.F. Corporation | $5.1B | 18.35 | 2.85 | 15.9% |
| VFC | V.F. Corporation | $5.1B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +43.19% |
| 3 meses | +21.41% |
| YTD | +111.27% |
| 1 año | +238.04% |
| 3 años | +371.04% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $8.84 |
| Mínimo 52 sem | $1.95 |
| Volumen Medio (90d) | 227K |
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Explorar sector: Consumer Cyclical · Apparel - Manufacturers
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