Estados financieros detallados de Rubrik, Inc. (RBRK): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Rubrik, Inc. registró ingresos de 1,32 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 27,7 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 80,2 %, margen operativo -18,3 %, margen neto -16,5 %.
Al precio actual de 122,68 $, RBRK presenta beneficios negativos (PER no significativo) y un ROE del 50,26 %. La capitalización bursátil es de 25,3 B$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 387,8 M$ | 506,1 M$ | 599,8 M$ | 627,9 M$ | 886,5 M$ | 1,32 B$ |
| Coste de Ventas | 170,6 M$ | 236,3 M$ | 279,6 M$ | 238,2 M$ | 265,7 M$ | 261,9 M$ |
| Beneficio Bruto | 217,2 M$ | 269,9 M$ | 320,3 M$ | 389,7 M$ | 620,8 M$ | 1,05 B$ |
| I+D | 127,4 M$ | 159,6 M$ | 158,8 M$ | 189,8 M$ | 531,6 M$ | 373,7 M$ |
| Generales y Administrativos | 298,9 M$ | 360,1 M$ | 423,0 M$ | 506,4 M$ | 1,22 B$ | 1,03 B$ |
| Gastos Operativos | 426,3 M$ | 519,7 M$ | 581,8 M$ | 696,2 M$ | 1,75 B$ | 1,40 B$ |
| Beneficio Operativo | -209,1 M$ | -249,8 M$ | -261,5 M$ | -306,5 M$ | -1,13 B$ | -345,4 M$ |
| EBITDA | -125,5 M$ | -144,9 M$ | -153,8 M$ | -196,3 M$ | -1,08 B$ | -162,2 M$ |
| Gastos por Intereses | 0 | 0 | 11,7 M$ | 30,3 M$ | 41,3 M$ | 17,2 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | -207,6 M$ | -249,6 M$ | -269,1 M$ | -327,5 M$ | -1,15 B$ | -326,5 M$ |
| Impuestos | 5,5 M$ | 4,8 M$ | 8,6 M$ | 26,7 M$ | 6,4 M$ | 22,4 M$ |
| Beneficio Neto | -213,1 M$ | -254,4 M$ | -277,7 M$ | -354,2 M$ | -1,15 B$ | -348,8 M$ |
| BPA | -1,21 $ | -1,45 $ | -1,58 $ | -2,01 $ | -7,48 $ | -1,78 $ |
| BPA Diluido | -1,21 $ | -1,45 $ | -1,58 $ | -2,01 $ | -7,48 $ | -1,78 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 175,9 M$ | 175,9 M$ | 175,9 M$ | 175,9 M$ | 154,3 M$ | 196,5 M$ |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 350,2 M$ | 377,7 M$ | 387,1 M$ | 427,3 M$ |
| Beneficio Bruto | 284,4 M$ | 305,6 M$ | 311,8 M$ | 335,1 M$ |
| Beneficio Operativo | -75,5 M$ | -82,4 M$ | -52,6 M$ | -71,9 M$ |
| EBITDA | -49,9 M$ | -58,8 M$ | -24,1 M$ | -52,4 M$ |
| Beneficio Neto | -63,8 M$ | -87,0 M$ | -41,9 M$ | -61,8 M$ |
| BPA | -0,32 $ | -0,44 $ | -0,21 $ | -0,30 $ |
| BPA Diluido | -0,32 $ | -0,44 $ | -0,21 $ | -0,30 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 120,1 M$ | 71,0 M$ | 135,8 M$ | 130,0 M$ | 186,3 M$ | 380,2 M$ |
| Inversiones a Corto | 97,2 M$ | 67,8 M$ | 160,1 M$ | 149,2 M$ | 518,8 M$ | 1,30 B$ |
| Cuentas por Cobrar | 119,6 M$ | 167,5 M$ | 155,9 M$ | 139,9 M$ | 182,2 M$ | 260,6 M$ |
| Inventario | 3,4 M$ | 4,4 M$ | 9,5 M$ | 4,8 M$ | 4,2 M$ | 5,7 M$ |
| Activos Corrientes | 361,1 M$ | 331,0 M$ | 507,3 M$ | 548,7 M$ | 1,08 B$ | 2,22 B$ |
| Inmovilizado Material | 34,1 M$ | 65,8 M$ | 83,0 M$ | 77,7 M$ | 53,2 M$ | 83,8 M$ |
| Fondo de Comercio | 4,2 M$ | 4,2 M$ | 4,2 M$ | 100,3 M$ | 100,3 M$ | 199,6 M$ |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | 509,9 M$ | 519,0 M$ | 769,2 M$ | 873,6 M$ | 1,42 B$ | 2,77 B$ |
| Cuentas por Pagar | 10,2 M$ | 14,1 M$ | 8,1 M$ | 6,9 M$ | 10,4 M$ | 15,3 M$ |
| Deuda a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Corrientes | 231,7 M$ | 337,3 M$ | 435,4 M$ | 656,3 M$ | 950,2 M$ | 1,31 B$ |
| Deuda a Largo | 0 | 0 | 179,7 M$ | 287,0 M$ | 322,3 M$ | 1,13 B$ |
| Pasivos Totales | 430,0 M$ | 623,6 M$ | 1,14 B$ | 1,58 B$ | 1,98 B$ | 3,29 B$ |
| Reservas | -796,2 M$ | -1,05 B$ | -1,33 B$ | -1,68 B$ | -2,84 B$ | -3,19 B$ |
| Patrimonio Neto | 79,9 M$ | -104,6 M$ | -372,6 M$ | -704,5 M$ | -553,7 M$ | -519,6 M$ |
| Deuda Total | 6,0 M$ | 33,2 M$ | 216,0 M$ | 309,3 M$ | 350,8 M$ | 1,13 B$ |
| Deuda Neta | -211,3 M$ | -105,6 M$ | -79,9 M$ | 30,0 M$ | -354,3 M$ | -545,1 M$ |
| Capital Circulante | 129,4 M$ | -6,4 M$ | 71,9 M$ | -107,6 M$ | 127,5 M$ | 909,5 M$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 307,1 M$ | 380,2 M$ | 429,4 M$ | 416,2 M$ |
| Activos Totales | 2,55 B$ | 2,77 B$ | 2,77 B$ | 2,85 B$ |
| Pasivos Totales | 3,07 B$ | 3,29 B$ | 3,25 B$ | 3,35 B$ |
| Patrimonio Neto | -524,4 M$ | -519,6 M$ | -481,3 M$ | -499,4 M$ |
| Deuda Total | 1,13 B$ | 1,13 B$ | 1,15 B$ | 1,13 B$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | -213,1 M$ | -254,4 M$ | -277,7 M$ | -354,2 M$ | -1,15 B$ | -348,8 M$ |
| Amortizaciones | 82,1 M$ | 104,7 M$ | 103,7 M$ | 18,4 M$ | 28,9 M$ | 37,1 M$ |
| Compensación en Acciones | 44,0 M$ | 45,1 M$ | 7,0 M$ | 5,7 M$ | 913,9 M$ | 329,4 M$ |
| Cambio en Capital Circulante | 24,6 M$ | 16,4 M$ | 174,5 M$ | -64,9 M$ | 141,7 M$ | 148,2 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | -58,7 M$ | -82,8 M$ | 19,3 M$ | -4,5 M$ | 48,2 M$ | 282,9 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -15,9 M$ | -20,4 M$ | -34,3 M$ | -12,3 M$ | -16,9 M$ | -29,6 M$ |
| Adquisiciones | -1,5 M$ | 0 | 0 | -90,3 M$ | 0 | -21,3 M$ |
| Recompra de Acciones | -529.000 $ | -1,3 M$ | -6000 $ | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -74,6 M$ | -103,2 M$ | -15,0 M$ | -16,9 M$ | 31,3 M$ | 253,3 M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 86,7 M$ | 94,9 M$ | 81,7 M$ | 76,8 M$ |
| Inversiones (CapEx) | 2,4 M$ | -7,5 M$ | -8,1 M$ | -5,6 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 89,1 M$ | 87,4 M$ | 73,6 M$ | 71,2 M$ |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 73,4 M$ | 0 |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +30,5 % | +18,5 % | +4,7 % | +41,2 % | +48,5 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | -19,4 % | -9,2 % | -27,5 % | -226,1 % | +69,8 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | -19,4 % | -9,2 % | -27,5 % | -271,6 % | +76,2 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | -12,3 % | +27,3 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | -38,3 % | +85,5 % | -12,3 % | +286,0 % | +708,1 % | |
| Margen Bruto | 56,0 % | 53,3 % | 53,4 % | 62,1 % | 70,0 % | 80,1 % |
| Margen Operativo | -53,9 % | -49,4 % | -43,6 % | -48,8 % | -127,9 % | -26,2 % |
| Margen EBITDA | -32,4 % | -28,6 % | -25,6 % | -31,3 % | -121,6 % | -12,3 % |
| Margen Neto | -55,0 % | -50,3 % | -46,3 % | -56,4 % | -130,3 % | -26,5 % |
| Margen FCF | -19,2 % | -20,4 % | -2,5 % | -2,7 % | 3,5 % | 19,2 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | -2,6 % | -1,9 % | -3,2 % | -8,2 % | -0,6 % | -6,8 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | -0,42 $ | -0,59 $ | -0,09 $ | -0,10 $ | 0,20 $ | 1,29 $ |
| Dividendo por Acción | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 175,9 M$ | 175,9 M$ | 175,9 M$ | 175,9 M$ | 154,3 M$ | 196,5 M$ |
Qué mirar en empresas de Tecnología
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 50,26 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -19,32 % |
| Rentabilidad sobre activos | -8,94 % |
| Margen bruto | 80,21 % |
| Margen operativo | -18,31 % |
| Margen neto | -16,50 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -2,27 |
| Ratio corriente | 1,64 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 0,85 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -30,55 | -25,59 | -23,44 | -18,38 | -9,80 | -31,43 |
| P/VC | 81,50 | -62,21 | -17,47 | -9,24 | -20,42 | -21,16 |
| P/V | 16,79 | 12,86 | 10,85 | 10,37 | 12,75 | 8,35 |
| Margen Bruto | 56,0 % | 53,3 % | 53,4 % | 62,1 % | 70,0 % | 80,1 % |
| Margen Operativo | -53,9 % | -49,4 % | -43,6 % | -48,8 % | -127,9 % | -26,2 % |
| Margen Neto | -55,0 % | -50,3 % | -46,3 % | -56,4 % | -130,3 % | -26,5 % |
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