Rubrik, Inc. (RBRK) es una empresa cotizada del sector Technology, industria Software - Infrastructure, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Rubrik, Inc. registró ingresos de $1.32B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 27.7%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 80.2%, margen operativo -18.3%, margen neto -16.5%.
Al precio actual de $106.71, RBRK presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 50.26%. La capitalización bursátil es de $22.0B, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Resumen de Kaplio: Rubrik, Inc.
Capitalización 22 mil m$; rango de 52 semanas 43,81 $ a 107,83 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 3 de diciembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 8,6× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −19 % (flojo). Margen operativo del −18 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA −4,6× (sólido). Deuda neta de −4,6× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 1,5×
- Resultados: 8 de 8 (acompañan). 8 de 8 sobre el consenso · BPA +76 % interanual · próximos el 3 de diciembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −4,6×: Deuda neta de −4,6× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 1,5×
- A favor: 8 de 8: 8 de 8 sobre el consenso · BPA +76 % interanual · próximos el 3 de diciembre de 2026
- A favor: Crecimiento anual de los ingresos por acción 25,3 %: Los ingresos por acción crecen un 25,3 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
- En contra: ROIC −19 %: Margen operativo del −18 % en 12 meses
- En contra: ROIC −19,3 %: Gana un −19,3 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- En contra: Retribución en acciones sobre ingresos 25,0 %: Reparte en acciones el 25,0 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
Lo que importa en tecnología: 4 de 7 cumplen
- ROIC: −19,3 %, no cumple. Gana un −19,3 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Retribución en acciones sobre ingresos: 25,0 %, no cumple. Reparte en acciones el 25,0 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
- Caja libre sobre ingresos: 19,2 %, en el límite. Convierte en caja libre el 19,2 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %
- Crecimiento anual de los ingresos por acción: 25,3 %, cumple. Los ingresos por acción crecen un 25,3 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
- Regla del 40: 44, cumple. Crecimiento más margen de caja libre suman 44 puntos; sano desde 35 puntos y élite desde 40
- Margen bruto: 80,1 %, cumple. Margen bruto del 80,1 %; en software/SaaS se considera sano desde el 70 %
- Deuda neta sobre EBITDA: −4,6×, cumple. Deuda neta de −4,6× el EBITDA anual; en software/SaaS se tolera hasta 1,5×
Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.
Frente a sus pares — Rubrik, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −19,3 %. Pares: F5, Inc. (PER 35,0×; EV/EBITDA 23,8×; ROIC 13,6 %), Joint Stock Company Kaspi.kz (PER 7,8×; EV/EBITDA 4,6×; ROIC 11,3 %), Gen Digital Inc. (PER 16,9×; EV/EBITDA 11,4×; ROIC 11,2 %).
Precio
| Precio | $106.71 |
| Capitalización | $22.0B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | -44.97 |
| EV / EBITDA | -123.72 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 50.26% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -19.32% |
| Rentabilidad sobre activos | -8.94% |
| Margen bruto | 80.21% |
| Margen operativo | -18.31% |
| Margen neto | -16.50% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -2.27 |
| Ratio corriente | 1.64 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 0.85 |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RBRK | Rubrik, Inc. | $22.0B | 50.3% | ||
| FFIV | F5, Inc. | $24.4B | 35.00 | 6.57 | 19.9% |
| KSPI | Joint Stock Company Kaspi.kz | $18.5B | 7.83 | 3.09 | 41.3% |
| GEN | Gen Digital Inc. | $17.4B | 16.89 | 6.63 | 41.9% |
| OKTA | Okta, Inc. | $30.3B | 121.53 | 5.13 | 4.3% |
| BSY | Bentley Systems, Incorporated | $9.5B | 36.45 | 8.70 | 24.1% |
| DOCU | DocuSign, Inc. | $13.2B | 44.16 | 8.21 | 17.7% |
| DT | Dynatrace, Inc. | $16.1B | 108.61 | 6.59 | 5.7% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +10.57% |
| 3 meses | +53.56% |
| YTD | +40.99% |
| 1 año | +34.40% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $108.97 |
| Mínimo 52 sem | $42.25 |
| Volumen Medio (90d) | 3.6M |
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