Estados financieros detallados de ReNew Energy Global Plc (RNW): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
ReNew Energy Global Plc registró ingresos de 139,10 B INR en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 23,6 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 61,9 %, margen operativo 42,1 %, margen neto 8,1 %.
Al precio actual de 6,85 $, RNW cotiza a un PER de 21,29 y un ROE del 9,00 %. La capitalización bursátil es de 2,5 B$.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 13,07 B INR | 24,62 B INR | 43,14 B INR | 48,41 B INR | 48,19 B INR | 59,35 B INR | 78,22 B INR | 81,32 B INR | 97,06 B INR | 139,10 B INR |
| Coste de Ventas | 3,9 M INR | 522,0 M INR | 81,0 M INR | 530,0 M INR | 426,0 M INR | 324,0 M INR | 6,96 B INR | 3,84 B INR | 8,59 B INR | 57,69 B INR |
| Beneficio Bruto | 13,07 B INR | 24,09 B INR | 43,06 B INR | 47,88 B INR | 47,76 B INR | 59,02 B INR | 71,27 B INR | 77,47 B INR | 88,47 B INR | 81,41 B INR |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | 548,8 M INR | 938,0 M INR | 2,76 B INR | 2,17 B INR | 2,98 B INR | 7,81 B INR | 8,57 B INR | 8,60 B INR | 8,50 B INR | 21,10 B INR |
| Gastos Operativos | 5,44 B INR | 9,99 B INR | 12,62 B INR | 15,47 B INR | 17,84 B INR | 24,83 B INR | 28,86 B INR | 31,53 B INR | 36,56 B INR | 21,10 B INR |
| Beneficio Operativo | 7,69 B INR | 14,20 B INR | 31,37 B INR | 32,41 B INR | 29,92 B INR | 34,19 B INR | 42,41 B INR | 45,95 B INR | 51,91 B INR | 60,30 B INR |
| EBITDA | 11,51 B INR | 21,30 B INR | 40,70 B INR | 44,05 B INR | 42,63 B INR | 37,98 B INR | 57,45 B INR | 68,75 B INR | 81,08 B INR | 107,44 B INR |
| Gastos por Intereses | 0 | 0 | 26,27 B INR | 33,44 B INR | 475,0 M INR | 529,0 M INR | 546,7 M INR | 43,03 B INR | 598,3 M INR | 64,98 B INR |
| Beneficio Antes de Impuestos | 1,02 B INR | 841,0 M INR | 4,93 B INR | -623,0 M INR | -5,13 B INR | -12,23 B INR | -2,47 B INR | 8,14 B INR | 10,03 B INR | 14,33 B INR |
| Impuestos | 508,3 M INR | 321,0 M INR | 1,82 B INR | 2,16 B INR | 2,90 B INR | 3,90 B INR | 2,56 B INR | 4,00 B INR | 5,44 B INR | 3,40 B INR |
| Beneficio Neto | 338,2 M INR | 300,0 M INR | 2,65 B INR | -2,70 B INR | -7,82 B INR | -16,08 B INR | -4,82 B INR | 3,40 B INR | 3,81 B INR | 10,93 B INR |
| BPA | 1,13 $ | 0,87 $ | 6,86 $ | -7,04 $ | -19,97 $ | -40,58 $ | -13,48 $ | 9,94 $ | 10,92 $ | 29,75 $ |
| BPA Diluido | 1,13 $ | 0,87 $ | 6,60 $ | -7,04 $ | -19,97 $ | -40,58 $ | -13,34 $ | 9,92 $ | 10,92 $ | 29,75 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 300,5 M INR | 346,1 M INR | 400,7 M INR | 400,7 M INR | 400,7 M INR | 399,2 M INR | 376,8 M INR | 365,5 M INR | 366,4 M INR | 368,5 M INR |
Balance (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 27,14 B INR | 13,91 B INR | 10,12 B INR | 13,09 B INR | 20,68 B INR | 28,38 B INR | 38,18 B INR | 27,02 B INR | 40,42 B INR | 68,17 B INR |
| Inversiones a Corto | 4,51 B INR | 10,35 B INR | 15,38 B INR | 31,20 B INR | 26,56 B INR | 50,89 B INR | 42,45 B INR | 52,65 B INR | 40,92 B INR | 7,14 B INR |
| Cuentas por Cobrar | 6,72 B INR | 9,65 B INR | 19,28 B INR | 25,94 B INR | 40,01 B INR | 48,92 B INR | 23,66 B INR | 18,73 B INR | 20,42 B INR | 20,22 B INR |
| Inventario | 13,6 M INR | 153,0 M INR | 719,0 M INR | 609,0 M INR | 833,0 M INR | 815,0 M INR | 1,19 B INR | 1,69 B INR | 4,16 B INR | 13,27 B INR |
| Activos Corrientes | 41,39 B INR | 49,23 B INR | 51,17 B INR | 84,92 B INR | 92,32 B INR | 135,21 B INR | 109,87 B INR | 104,44 B INR | 118,38 B INR | 132,60 B INR |
| Inmovilizado Material | 146,67 B INR | 245,89 B INR | 282,51 B INR | 345,30 B INR | 353,80 B INR | 455,06 B INR | 559,96 B INR | 696,60 B INR | 769,57 B INR | 811,80 B INR |
| Fondo de Comercio | 292,7 M INR | 10,95 B INR | 11,38 B INR | 11,38 B INR | 11,60 B INR | 11,60 B INR | 11,60 B INR | 11,60 B INR | 11,60 B INR | 40,27 B INR |
| Activos Intangibles | 1,17 B INR | 26,63 B INR | 25,68 B INR | 24,59 B INR | 24,81 B INR | 28,13 B INR | 27,00 B INR | 26,29 B INR | 24,62 B INR | 0 |
| Activos Totales | 201,27 B INR | 345,77 B INR | 398,02 B INR | 479,56 B INR | 492,05 B INR | 641,34 B INR | 746,49 B INR | 873,93 B INR | 959,80 B INR | 1,04 T INR |
| Cuentas por Pagar | 2,40 B INR | 2,73 B INR | 3,03 B INR | 3,73 B INR | 3,25 B INR | 5,61 B INR | 6,12 B INR | 9,09 B INR | 8,17 B INR | 18,83 B INR |
| Deuda a Corto | 18,32 B INR | 29,16 B INR | 36,20 B INR | 35,07 B INR | 41,10 B INR | 70,53 B INR | 63,11 B INR | 81,45 B INR | 140,71 B INR | 243,74 B INR |
| Pasivos Corrientes | 40,61 B INR | 53,29 B INR | 58,06 B INR | 52,73 B INR | 60,79 B INR | 101,28 B INR | 115,93 B INR | 142,04 B INR | 196,44 B INR | 318,83 B INR |
| Deuda a Largo | 102,45 B INR | 209,29 B INR | 253,78 B INR | 320,61 B INR | 308,44 B INR | 373,73 B INR | 467,29 B INR | 565,86 B INR | 582,31 B INR | 509,89 B INR |
| Pasivos Totales | 144,42 B INR | 271,09 B INR | 321,69 B INR | 400,71 B INR | 427,31 B INR | 514,97 B INR | 628,09 B INR | 752,24 B INR | 828,69 B INR | 893,64 B INR |
| Reservas | -1,12 B INR | -2,17 B INR | -3,12 B INR | 3,49 B INR | -6,49 B INR | -38,42 B INR | -53,61 B INR | -56,43 B INR | -53,76 B INR | -42,37 B INR |
| Patrimonio Neto | 53,72 B INR | 71,27 B INR | 72,71 B INR | 74,53 B INR | 62,08 B INR | 118,44 B INR | 106,85 B INR | 105,22 B INR | 112,60 B INR | 123,37 B INR |
| Deuda Total | 120,77 B INR | 238,45 B INR | 289,98 B INR | 357,07 B INR | 351,65 B INR | 447,71 B INR | 536,58 B INR | 655,66 B INR | 732,28 B INR | 764,75 B INR |
| Deuda Neta | 89,11 B INR | 204,91 B INR | 264,48 B INR | 312,78 B INR | 304,41 B INR | 368,45 B INR | 455,95 B INR | 575,99 B INR | 650,94 B INR | 689,44 B INR |
| Capital Circulante | 776,6 M INR | -4,06 B INR | -6,89 B INR | 32,19 B INR | 31,53 B INR | 33,93 B INR | -6,06 B INR | -37,61 B INR | -78,05 B INR | -186,22 B INR |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | 338,2 M INR | 300,0 M INR | 4,93 B INR | -623,0 M INR | -5,13 B INR | -12,23 B INR | -2,47 B INR | 8,14 B INR | 10,03 B INR | 10,93 B INR |
| Amortizaciones | 3,82 B INR | 7,11 B INR | 9,50 B INR | 11,24 B INR | 12,03 B INR | 13,76 B INR | 15,90 B INR | 17,58 B INR | 20,67 B INR | 28,13 B INR |
| Compensación en Acciones | 294,8 M INR | 403,0 M INR | 183,0 M INR | 72,0 M INR | 203,0 M INR | 2,41 B INR | 1,97 B INR | 1,65 B INR | 1,28 B INR | 0 |
| Cambio en Capital Circulante | -4,72 B INR | -1,44 B INR | -9,32 B INR | -6,65 B INR | -10,57 B INR | -5,32 B INR | 6,87 B INR | 5,16 B INR | -5,65 B INR | -6,43 B INR |
| Flujo de Caja Operativo | 8,99 B INR | 19,91 B INR | 30,00 B INR | 35,09 B INR | 32,08 B INR | 42,39 B INR | 66,67 B INR | 68,93 B INR | 67,56 B INR | 23,15 B INR |
| Inversiones (CapEx) | -67,84 B INR | -52,30 B INR | -61,20 B INR | -39,30 B INR | -24,48 B INR | -89,83 B INR | -91,38 B INR | -153,84 B INR | -93,66 B INR | -100,33 B INR |
| Adquisiciones | -1,24 B INR | -43,13 B INR | -941,0 M INR | -762,0 M INR | 3,61 B INR | -11,16 B INR | -3,13 B INR | 4,09 B INR | 3,59 B INR | 3,05 B INR |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,31 B INR | -13,28 B INR | -4,82 B INR | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19,61 B INR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -58,84 B INR | -32,39 B INR | -31,20 B INR | -4,21 B INR | 7,60 B INR | -47,44 B INR | -24,70 B INR | -84,91 B INR | -26,09 B INR | -77,18 B INR |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +88,3 % | +75,3 % | +12,2 % | -0,5 % | +23,2 % | +31,8 % | +4,0 % | +19,4 % | +43,3 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | -11,3 % | +782,0 % | -201,9 % | -190,0 % | -105,6 % | +70,0 % | +170,7 % | +12,0 % | +186,5 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | -23,0 % | +688,5 % | -202,6 % | -183,7 % | -103,2 % | +66,8 % | +173,7 % | +9,9 % | +172,4 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +15,2 % | +15,8 % | +0,0 % | +0,0 % | -0,4 % | -5,6 % | -3,0 % | +0,2 % | +0,6 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | +45,0 % | +3,7 % | +86,5 % | +280,5 % | -724,3 % | +47,9 % | -243,7 % | +69,3 % | -195,8 % | |
| Margen Bruto | 100,0 % | 97,9 % | 99,8 % | 98,9 % | 99,1 % | 99,5 % | 91,1 % | 95,3 % | 91,1 % | 58,5 % |
| Margen Operativo | 58,9 % | 57,7 % | 72,7 % | 66,9 % | 62,1 % | 57,6 % | 54,2 % | 56,5 % | 53,5 % | 43,4 % |
| Margen EBITDA | 88,0 % | 86,5 % | 94,3 % | 91,0 % | 88,5 % | 64,0 % | 73,4 % | 84,5 % | 83,5 % | 77,2 % |
| Margen Neto | 2,6 % | 1,2 % | 6,1 % | -5,6 % | -16,2 % | -27,1 % | -6,2 % | 4,2 % | 3,9 % | 7,9 % |
| Margen FCF | -450,1 % | -131,6 % | -72,3 % | -8,7 % | 15,8 % | -79,9 % | -31,6 % | -104,4 % | -26,9 % | -55,5 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | 49,9 % | 38,2 % | 36,9 % | -346,4 % | -56,6 % | -31,8 % | -103,6 % | 49,1 % | 54,2 % | 23,8 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | -195,83 $ | -93,58 $ | -77,86 $ | -10,51 $ | 18,96 $ | -118,84 $ | -65,55 $ | -232,30 $ | -71,22 $ | -209,42 $ |
| Dividendo por Acción | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 49,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 299,3 M INR | 344,8 M INR | 385,7 M INR | 400,7 M INR | 400,7 M INR | 399,2 M INR | 373,0 M INR | 365,5 M INR | 362,7 M INR | 363,7 M INR |
Qué mirar en Utilities
Negocios regulados con crecimiento lento pero dividendos fiables. Son bonos con esteroides — mira deuda, tipos de interés, y consistencia del payout.
- ROE regulado (8-12%) — Utilities tienen ROE "permitido" por el regulador. Fuera de rango = anomalía
- Crecimiento BPA 5y — Utilities estables crecen BPA 4-6% anual — más = anomalía, menos = muerto
- Crecimiento dividendo 10y — Utilities top ("Dividend Aristocrats") suben dividendo 25+ años seguidos
- Deuda neta / EBITDA — Utilities usan mucha deuda — >6x con tipos altos es alarma
- Cobertura de intereses — EBIT / intereses. Si cae <3x en subida de tipos, el dividendo peligra
- Payout Ratio — En utilities es normal alto (60-80%), pero >90% indica stress
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 9,00 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 4,47 % |
| Rentabilidad sobre activos | 1,03 % |
| Margen bruto | 61,88 % |
| Margen operativo | 42,07 % |
| Margen neto | 8,11 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 6,15 |
| Ratio corriente | 0,43 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 0,16 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 626,21 | 816,57 | 110,47 | -117,85 | -36,85 | -15,41 | -34,25 | 50,30 | 46,14 | 14,38 |
| P/VC | 3,94 | 3,44 | 4,02 | 4,46 | 4,75 | 2,11 | 1,61 | 1,74 | 1,62 | 1,26 |
| P/V | 16,20 | 9,95 | 6,78 | 6,87 | 6,12 | 4,21 | 2,20 | 2,25 | 1,88 | 1,12 |
| Margen Bruto | 100,0 % | 97,9 % | 99,8 % | 98,9 % | 99,1 % | 99,5 % | 91,1 % | 95,3 % | 91,1 % | 58,5 % |
| Margen Operativo | 58,9 % | 57,7 % | 72,7 % | 66,9 % | 62,1 % | 57,6 % | 54,2 % | 56,5 % | 53,5 % | 43,4 % |
| Margen Neto | 2,6 % | 1,2 % | 6,1 % | -5,6 % | -16,2 % | -27,1 % | -6,2 % | 4,2 % | 3,9 % | 7,9 % |
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