High Roller Technologies, Inc. (ROLR) es una empresa cotizada del sector Consumer Cyclical, industria Gambling, Resorts & Casinos, cotizada en AMEX. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
High Roller Technologies, Inc. registró ingresos de $20.5M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 6.7%. El beneficio neto alcanzó $690000, con un CAGR a 5 años del 58.7%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 47.3%, margen operativo -60.8%, margen neto -6.0%.
Al precio actual de $6.18, ROLR cotiza a un P/E de 16.79 y un ROE del -4.02%. La capitalización bursátil es de $68M.
Resumen de Kaplio: High Roller Technologies, Inc.
Capitalización 68 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 16,8× (en precio). Un 6 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC −5 % (flojo). Margen operativo del −61 % en 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −0,7
A favor y en contra
- A favor: Ratio corriente 4,14: Tiene 4,14 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- En contra: ROIC −5 %: Margen operativo del −61 % en 12 meses
- En contra: Altman Z −0,7: Puntuación de −0,7: zona de peligro, por debajo de 1,81; riesgo de quiebra
- En contra: Zona de peligro: Altman Z −0,7
A la mediana de su sector (17,9×) valdría unos 7 $ (un 6 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en consumo cíclico: 1 de 2 cumplen
- Altman Z: −0,7, no cumple. Puntuación de −0,7: zona de peligro, por debajo de 1,81; riesgo de quiebra
- Ratio corriente: 4,14, cumple. Tiene 4,14 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
En consumo cíclico el ciclo lo es todo: márgenes medios de cinco años, inventarios que rotan y un balance que aguante una recesión.
Frente a sus pares — High Roller Technologies, Inc.: PER 16,8×; EV/EBITDA n/d; ROIC −5,2 %. Pares: Red Rock Resorts, Inc. (PER 13,4×; EV/EBITDA 8,5×; ROIC 12,2 %), Vail Resorts, Inc. (PER 34,3×; EV/EBITDA 10,6×; ROIC 9,7 %), Boyd Gaming Corporation (PER 3,4×; EV/EBITDA 3,0×; ROIC 10,2 %).
Precio
| Precio | $6.18 |
| Capitalización | $68M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 16.79 |
| Precio / Valor contable | 2.23 |
| EV / EBITDA | -14.51 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -4.02% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -5.21% |
| Rentabilidad sobre activos | -2.12% |
| Margen bruto | 47.35% |
| Margen operativo | -60.82% |
| Margen neto | -6.02% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.02 |
| Ratio corriente | 4.14 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -0.66 |
Qué mirar en empresas de Consumer Cyclical
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ROLR | High Roller Technologies, Inc. | $68M | 16.79 | 2.23 | -4.0% |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | $27.6B | 16.00 | 46.95 | 102.3% |
| 0QY4.L | Las Vegas Sands Corp. | $27.6B | |||
| FLUT | Flutter Entertainment plc | $17.2B | 1.99 | -8.8% | |
| FLTR.L | Flutter Entertainment plc | $13.2B | 4.26 | -3.4% | |
| 0A37.L | Betsson AB | $13.1B | |||
| DKNG | DraftKings Inc. | $12.1B | |||
| 0ABA.L | DraftKings Inc. | $11.8B | 4553.33 | 26.80 | 0.6% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +9.96% |
| 3 meses | +3.87% |
| YTD | +200.00% |
| 1 año | +100.00% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $33.68 |
| Mínimo 52 sem | $1.16 |
| Volumen Medio (90d) | 285K |
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Explorar sector: Consumer Cyclical · Gambling, Resorts & Casinos
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