JBDI Holdings Limited (JBDI) es una empresa cotizada del sector Industrials, industria Industrial - Distribution, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 72.6%, margen operativo -0.2%, margen neto 4.9%.
Al precio actual de $1.19, JBDI cotiza a un P/E de 22.61 y un ROE del 7.55%. La capitalización bursátil es de $6M.
Resumen de Kaplio: JBDI Holdings Limited
Capitalización 6 m$; rango de 52 semanas 0,85 $ a 4,24 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 22,6× (en precio). Un 12 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC −0 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 3 de los últimos 5 ejercicios; Margen operativo del −0 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA −1,5× (sólido). Deuda neta de −1,5× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −1,5×: Deuda neta de −1,5× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- En contra: ROIC −0 %: rentable por encima del 10 % en 3 de los últimos 5 ejercicios; Margen operativo del −0 % en 12 meses
- En contra: Margen operativo 0,6 %: Margen operativo del 0,6 %; en industriales, sano desde el 12 %
- En contra: ROIC −0,3 %: Gana un −0,3 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
A la mediana de su sector (25,7×) valdría unos 1 $ (un 13 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en industriales: 1 de 5 cumplen
- Margen operativo: 0,6 %, no cumple. Margen operativo del 0,6 %; en industriales, sano desde el 12 %
- ROIC: −0,3 %, no cumple. Gana un −0,3 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Caja libre sobre beneficio neto: −385,0 %, no cumple. Convierte en caja libre el −385,0 % del beneficio; sano desde el 85 %
- Capex sobre ingresos: 1,1 %, no cumple. Reinvierte el 1,1 % de sus ingresos en maquinaria; sano entre el 4 % y el 8 %
- Deuda neta sobre EBITDA: −1,5×, cumple. Deuda neta de −1,5× el EBITDA anual; sano por debajo de 3×
En industriales se mira cómo se convierte el margen en caja y a qué múltiplo del ciclo cotiza, además de la solidez del balance (Altman Z, Piotroski).
Frente a sus pares — JBDI Holdings Limited: PER 22,6×; EV/EBITDA 11,9×; ROIC −0,3 %. Pares: DXP Enterprises, Inc. (PER 30,1×; EV/EBITDA 10,9×; ROIC 9,1 %), SiteOne Landscape Supply, Inc. (PER 24,2×; EV/EBITDA 9,9×; ROIC 7,0 %), Resideo Technologies, Inc. (PER 7,8×; EV/EBITDA 8,5×; ROIC 7,2 %).
Precio
| Precio | $1.19 |
| Capitalización | $6M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | SG |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 22.61 |
| Precio / Valor contable | 1.43 |
| EV / EBITDA | 11.90 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 7.55% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -0.30% |
| Rentabilidad sobre activos | 4.72% |
| Margen bruto | 72.64% |
| Margen operativo | -0.25% |
| Margen neto | 4.86% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.28 |
| Ratio corriente | 3.38 |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| JBDI | JBDI Holdings Limited | $6M | 22.61 | 1.43 | 7.5% |
| 0QI7.L | Addtech AB (publ.) | $82.9B | 38.56 | 9.99 | 28.9% |
| 0A0H.L | Beijer Ref AB (publ) | $64.1B | |||
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | $60.4B | 32.07 | 14.41 | 48.7% |
| 0IZI.L | W.W. Grainger, Inc. | $60.2B | 28.63 | 13.08 | 45.7% |
| 0IKW.L | Fastenal Company | $56.9B | |||
| FAST | Fastenal Company | $56.6B | 41.55 | 13.83 | 34.0% |
| FERG | Ferguson plc | $42.3B | 20.47 | 6.70 | 10.7% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -13.14% |
| 3 meses | -6.30% |
| YTD | -20.13% |
| 1 año | -65.00% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $4.56 |
| Mínimo 52 sem | $0.78 |
| Volumen Medio (90d) | 107K |
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