MOGU Inc. (MOGU) es una empresa cotizada del sector Consumer Cyclical, industria Specialty Retail, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen de Kaplio: MOGU Inc.
Capitalización 16 m$; rango de 52 semanas 1,59 $ a 5,00 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 2 de diciembre de 2026.
- Valoración: PER 57,2× (cara). Un 220 % por encima de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 5 años −28,1 % (flojo). Media de cinco ejercicios; sano desde el 12 %
- Balance: Deuda neta/EBITDA 2,0× (sólido). Deuda neta de 2,0× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- Resultados: 6 de 8 (acompañan). 6 de 8 sobre el consenso · BPA +103 % interanual · próximos el 2 de diciembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 2,0×: Deuda neta de 2,0× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- A favor: 6 de 8: 6 de 8 sobre el consenso · BPA +103 % interanual · próximos el 2 de diciembre de 2026
- A favor: Rotación de inventarios 1.890,6×: Vende y repone el inventario 1.890,6× al año (su media es 2.667,6×); sano desde 4×
- En contra: PER 57,2×: Un 220 % por encima de la mediana de su sector
- En contra: ROIC 5 años −28,1 %: Media de cinco ejercicios; sano desde el 12 %
- En contra: Margen operativo medio −92,8 %: Margen operativo medio del −92,8 % en el ciclo, con años buenos y malos; sano desde el 8 %
A la mediana de su sector (17,9×) valdría unos 1 $ (un 69 % menos). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en consumo cíclico: 2 de 5 cumplen
- Margen operativo medio: −92,8 %, no cumple. Margen operativo medio del −92,8 % en el ciclo, con años buenos y malos; sano desde el 8 %
- ROIC medio: −28,1 %, no cumple. Gana de media un −28,1 % sobre el capital invertido en cinco años; sano desde el 12 %
- Ratio corriente: 1,07, no cumple. Tiene 1,07 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- Rotación de inventarios: 1.890,6×, cumple. Vende y repone el inventario 1.890,6× al año (su media es 2.667,6×); sano desde 4×
- Deuda neta sobre EBITDA: 2,0×, cumple. Deuda neta de 2,0× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 3×
En consumo cíclico el ciclo lo es todo: márgenes medios de cinco años, inventarios que rotan y un balance que aguante una recesión.
Frente a sus pares — MOGU Inc.: PER 57,2×; EV/EBITDA 0,5×; ROIC −4,9 %. Pares: Rh (PER 21,7×; EV/EBITDA 12,6×; ROIC 6,0 %), Advance Auto Parts, Inc. (PER 30,6×; EV/EBITDA 8,7×; ROIC 3,5 %), MINISO Group Holding Limited (PER 14,5×; EV/EBITDA 4,7×; ROIC 7,7 %).
Precio
| Precio | $1.98 |
| Capitalización | $16M |
| Bolsa | NYSE |
| País | CN |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 57.17 |
| Precio / Valor contable | 0.20 |
| EV / EBITDA | 0.51 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 0.35% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -4.89% |
| Rentabilidad sobre activos | 0.22% |
| Margen bruto | 28.58% |
| Margen operativo | -57.57% |
| Margen neto | 1.47% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 1.07 |
Qué mirar en empresas de Consumer Cyclical
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MOGU | MOGU Inc. | $16M | 57.17 | 0.20 | 0.4% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $2.6T | 19.62 | 4.82 | 30.5% |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $262.0B | 23.48 | 1.62 | 7.0% |
| PDD | PDD Holdings Inc. | $112.1B | 7.95 | 1.66 | 22.0% |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | $93.3B | 49.53 | 11.78 | 26.5% |
| 0K0E.L | MercadoLibre, Inc. | $92.7B | 47.09 | 13.93 | 29.6% |
| ATD.TO | Alimentation Couche-Tard Inc. | $73.5B | 16.76 | 3.16 | 19.9% |
| 0KAB.L | O'Reilly Automotive, Inc. | $70.4B | 30.22 | -332.5% |
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