Singularity Future Technology Ltd. (SGLY) es una empresa cotizada del sector Industrials, industria Integrated Freight & Logistics, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen de Kaplio: Singularity Future Technology Ltd.
Capitalización 9 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Negocio: ROIC −8 % (flojo). Margen operativo del −90 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 0,84 (vigilar). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- En contra: ROIC −8 %: Margen operativo del −90 % en 12 meses
- En contra: ROIC −7,6 %: Gana un −7,6 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
Lo que importa en industriales: 0 de 1 cumplen
- ROIC: −7,6 %, no cumple. Gana un −7,6 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
En industriales se mira cómo se convierte el margen en caja y a qué múltiplo del ciclo cotiza, además de la solidez del balance (Altman Z, Piotroski).
Frente a sus pares — Singularity Future Technology Ltd.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −7,7 %. Pares: Pitney Bowes Inc. (PER 14,4×; EV/EBITDA 9,2×; ROIC 19,2 %), GXO Logistics, Inc. (PER 41,3×; EV/EBITDA 13,8×; ROIC 2,6 %), Expeditors International of Washington, Inc. (PER 27,4×; EV/EBITDA 19,8×; ROIC 33,0 %).
Precio
| Precio | $1.23 |
| Capitalización | $9M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.06 |
| EV / EBITDA | -3.05 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -89.67% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -7.65% |
| Rentabilidad sobre activos | -30.02% |
| Margen bruto | 3.65% |
| Margen operativo | -90.14% |
| Margen neto | -493.51% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.84 |
| Ratio corriente | 1.63 |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SGLY | Singularity Future Technology Ltd. | $9M | 0.06 | -89.7% | |
| 0R08.L | United Parcel Service, Inc. | $84.5B | |||
| UPS | United Parcel Service, Inc. | $83.9B | 18.91 | 5.75 | 29.1% |
| 0QZX.L | FedEx Corporation | $71.6B | 17.58 | 2.46 | 14.0% |
| FDX | FedEx Corporation | $71.4B | 16.24 | 2.27 | 15.1% |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | $25.8B | 38.79 | 7.09 | 18.8% |
| 0QMW.L | Kuehne + Nagel International AG | $25.4B | |||
| 0IJR.L | Expeditors International of Washington, Inc. | $25.2B |
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