Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) es una empresa cotizada del sector Energy, industria Solar, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen de Kaplio: Shoals Technologies Group, Inc.
Capitalización 1 mil m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 36,7× (cara). Un 114 % por encima de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 5 % (flojo). Margen operativo del 11 % en 12 meses
- Balance: Zona segura (sólido). Altman Z 3,9
A favor y en contra
- A favor: Zona segura: Altman Z 3,9
- En contra: PER 36,7×: Un 114 % por encima de la mediana de su sector
- En contra: ROIC 5 %: Margen operativo del 11 % en 12 meses
- En contra: Rentabilidad por caja libre −1,7 %: Caja libre anual del −1,7 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
A la mediana de su sector (17,1×) valdría unos 3 $ (un 53 % menos). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en energía: 0 de 1 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: −1,7 %, no cumple. Caja libre anual del −1,7 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
En energía manda el ciclo de la materia prima: caja libre en todo el ciclo, cobertura del dividendo y deuda baja en el pico, no el PER de un buen año.
Frente a sus pares — Shoals Technologies Group, Inc.: PER 36,7×; EV/EBITDA 19,9×; ROIC 5,2 %. Pares: Nextpower Inc. (PER 20,1×; EV/EBITDA 14,2×; ROIC 18,5 %), First Solar, Inc. (PER 12,4×; EV/EBITDA 7,8×; ROIC 15,3 %).
Precio
| Precio | $6.82 |
| Capitalización | $1.1B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 36.69 |
| Precio / Valor contable | 1.86 |
| EV / EBITDA | 19.87 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 5.29% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 5.23% |
| Rentabilidad sobre activos | 3.13% |
| Margen bruto | 31.92% |
| Margen operativo | 10.63% |
| Margen neto | 5.41% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.38 |
| Ratio corriente | 2.25 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3.91 |
Qué mirar en empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SHLS | Shoals Technologies Group, Inc. | $1.1B | 36.69 | 1.86 | 5.3% |
| FSLR | First Solar, Inc. | $22.3B | 12.44 | 2.11 | 18.0% |
| 0R06.L | First Solar, Inc. | $22.2B | |||
| NXT | Nextpower Inc. | $12.3B | 20.05 | 4.70 | 26.3% |
| 0QYE.L | Enphase Energy, Inc. | $4.9B | 24.44 | 3.86 | 15.8% |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $4.8B | 36.00 | 4.09 | |
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.2B | 5.32 | ||
| 0L7S.L | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.1B |
Explorar sector: Energy · Solar
Más secciones de SHLS: Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones