Panel de valoración de Synopsys, Inc. (SNPS) con PER 80,94, P/VC 2,86, EV/EBITDA 25,9 y rentabilidad por dividendo 0,00 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Tecnología.
¿Cuánto valdría a sus múltiplos habituales?
Frente a sus múltiplos habituales: cara · PER actual 80,9× · Horquilla por múltiplos: 180,15 $ · 320,04 $.
A su PER mediano de la década (56,0×) valdría unos 320 $ (un 31 % menos); a la mediana de su sector (31,5×) valdría unos 180 $ (un 61 % menos). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
¿Por qué el PER de Synopsys, Inc. es tan bajo?
Synopsys, Inc. cotiza a un PER de 80,9× con el beneficio publicado, pero en los últimos 12 meses el 29 % de su beneficio antes de impuestos (381 M$) vino de fuera del negocio, como revalorizaciones o ventas de participaciones en otras empresas. Es dinero real, pero no se repite cada año. Sin esa parte, su PER sería de unos 114×. Cálculo de Kaplio con las cuentas trimestrales oficiales publicadas hasta el trimestre cerrado el 31 de julio de 2026.
| Trimestre cerrado en | Del negocio | Fuera del negocio | Beneficio neto |
|---|---|---|---|
| 31 de octubre de 2025 | 121 M$ | 395 M$ | 449 M$ |
| 31 de enero de 2026 | 203 M$ | −124 M$ | 64,7 M$ |
| 30 de abril de 2026 | 236 M$ | −217 M$ | 17,1 M$ |
| 31 de julio de 2026 | 357 M$ | 326 M$ | 546 M$ |
Resumen del Análisis
Synopsys, Inc. registró ingresos de 7,05 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 13,9 %. El beneficio neto alcanzó 1,33 mil M$, con un CAGR a 5 años del 14,9 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 72,4 %, margen operativo 9,8 %, margen neto 11,4 %.
A 462,88 $ (precio al cierre del 3 de noviembre de 2026), SNPS cotiza a un PER de 80,94 y un ROE del 3,57 %. La capitalización bursátil es de 88,7 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 80,94 |
| Precio / Valor contable | 2,86 |
| EV / EBITDA | 25,9 |
| Rentabilidad por dividendo | 0,00 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SNPS | Synopsys, Inc. | 88,7 mil M$ | 80,94 | 2,86 | 3,6 % |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 215 mil M$ | 208,75 | 25,01 | 13,0 % |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 88,8 mil M$ | 64,36 | 12,89 | 21,4 % |
| MSFT | Microsoft Corporation | 3,9 billones $ | 27,21 | 8,22 | 33,2 % |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 404 mil M$ | 122,66 | 37,58 | 39,8 % |
| ORCL | Oracle Corporation | 382 mil M$ | 19,78 | 5,61 | 42,6 % |
| 0KF5.L | Palo Alto Networks, Inc. | 289 mil M$ | 827,28 | 10,37 | 1,7 % |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 287 mil M$ | 795,91 | 9,54 | 1,7 % |
Precio
| Precio | 462,88 $ (precio al cierre del 3 de noviembre de 2026) |
| Capitalización | 88,7 mil M$ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 3,57 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 1,73 % |
| Rentabilidad sobre activos | 2,26 % |
| Margen bruto | 72,38 % |
| Margen operativo | 9,75 % |
| Margen neto | 11,43 % |
Empresas relacionadas: ARM · CDNS · MSFT · PLTR · ORCL · 0KF5.L · PANW · CRWD
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