SOPHiA GENETICS S.A. (SOPH) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Healthcare Information Services, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
SOPHiA GENETICS S.A. registró ingresos de $77.3M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 22.2%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 66.6%, margen operativo -85.0%, margen neto -93.9%.
Al precio actual de $7.97, SOPH presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -136.71%. La capitalización bursátil es de $669M.
Resumen de Kaplio: SOPHiA GENETICS S.A.
Capitalización 669 m$; rango de 52 semanas 3,19 $ a 8,92 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 3 de noviembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 4,4× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −49 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 8 ejercicios; Margen operativo del −85 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA 0,1× (sólido). Deuda neta de 0,1× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 1 de 8 (decepcionan). 1 de 8 sobre el consenso · BPA −23 % interanual · próximos el 3 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 0,1×: Deuda neta de 0,1× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- A favor: I+D sobre ingresos 43,4 %: Invierte en I+D el 43,4 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- En contra: ROIC −49 %: rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 8 ejercicios; Margen operativo del −85 % en 12 meses
- En contra: Margen bruto 61,9 %: Margen bruto del 61,9 %; la farma de marca supera el 70 %
- En contra: ROIC −48,8 %: Gana un −48,8 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
Lo que importa en salud: 2 de 4 cumplen
- Margen bruto: 61,9 %, no cumple. Margen bruto del 61,9 %; la farma de marca supera el 70 %
- ROIC: −48,8 %, no cumple. Gana un −48,8 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- I+D sobre ingresos: 43,4 %, cumple. Invierte en I+D el 43,4 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 0,1×, cumple. Deuda neta de 0,1× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — SOPHiA GENETICS S.A.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −48,8 %. Pares: Privia Health Group, Inc. (PER 90,0×; EV/EBITDA n/d; ROIC 0,0 %), Doximity, Inc. (PER 30,1×; EV/EBITDA 19,2×; ROIC 15,3 %), Waystar Holding Corp. (PER 34,6×; EV/EBITDA 13,8×; ROIC 3,4 %).
Precio
| Precio | $7.97 |
| Capitalización | $669M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | CH |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 7.33 |
| EV / EBITDA | -9.10 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -136.71% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -48.83% |
| Rentabilidad sobre activos | -40.77% |
| Margen bruto | 66.63% |
| Margen operativo | -85.01% |
| Margen neto | -93.86% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.74 |
| Ratio corriente | 2.69 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPH | SOPHiA GENETICS S.A. | $669M | 7.33 | -136.7% | |
| TEM | Tempus AI, Inc. | $12.3B | 22.79 | -49.9% | |
| BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | $11.6B | |||
| HQY | HealthEquity, Inc. | $8.0B | 35.35 | 4.15 | |
| HNGE | Hinge Health, Inc. | $7.3B | |||
| WAY | Waystar Holding Corp. | $5.1B | 34.57 | 1.20 | 3.6% |
| DOCS | Doximity, Inc. | $4.9B | 30.07 | 5.33 | 17.0% |
| HTFL | Heartflow, Inc. Common Stock | $4.2B | 14.82 | -42.3% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +4.72% |
| 3 meses | +46.15% |
| YTD | +70.88% |
| 1 año | +147.06% |
| 3 años | +214.17% |
| 5 años | -55.27% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $8.98 |
| Mínimo 52 sem | $3.15 |
| Volumen Medio (90d) | 386K |
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Explorar sector: Healthcare · Medical - Healthcare Information Services
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