Estados financieros detallados de STERIS plc (STE): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
STERIS plc registró ingresos de 5,94 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 13,8 %. El beneficio neto alcanzó 785,1 M$, con un CAGR a 5 años del 14,6 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 44,4 %, margen operativo 18,9 %, margen neto 13,3 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 16,6 % en 5 años.
A 227,12 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026), STE cotiza a un PER de 27,77 y un ROE del 11,27 %. La capitalización bursátil es de 22,1 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2,61 mil M$ | 2,62 mil M$ | 2,78 mil M$ | 3,03 mil M$ | 3,11 mil M$ | 4,22 mil M$ | 4,54 mil M$ | 5,14 mil M$ | 5,46 mil M$ | 5,94 mil M$ |
| Coste de Ventas | 1,59 mil M$ | 1,53 mil M$ | 1,61 mil M$ | 1,71 mil M$ | 1,76 mil M$ | 2,34 mil M$ | 2,56 mil M$ | 2,92 mil M$ | 3,06 mil M$ | 3,31 mil M$ |
| Beneficio Bruto | 1,03 mil M$ | 1,09 mil M$ | 1,17 mil M$ | 1,32 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,88 mil M$ | 1,98 mil M$ | 2,22 mil M$ | 2,40 mil M$ | 2,63 mil M$ |
| I+D | 59,4 M$ | 60,8 M$ | 63,0 M$ | 65,5 M$ | 66,3 M$ | 86,7 M$ | 98,5 M$ | 103,7 M$ | 107,6 M$ | 112,9 M$ |
| Generales y Administrativos | 682,0 M$ | 632,0 M$ | 669,9 M$ | 716,7 M$ | 731,3 M$ | 1,32 mil M$ | 1,09 mil M$ | 1,25 mil M$ | 1,33 mil M$ | 1,41 mil M$ |
| Gastos Operativos | 800,0 M$ | 692,9 M$ | 764,0 M$ | 783,0 M$ | 794,7 M$ | 1,41 mil M$ | 1,19 mil M$ | 1,38 mil M$ | 1,54 mil M$ | 1,52 mil M$ |
| Beneficio Operativo | 226,2 M$ | 399,9 M$ | 411,0 M$ | 537,0 M$ | 548,4 M$ | 477,8 M$ | 791,1 M$ | 836,1 M$ | 866,6 M$ | 1,10 mil M$ |
| EBITDA | 417,3 M$ | 583,9 M$ | 640,0 M$ | 736,3 M$ | 774,0 M$ | 1,01 mil M$ | 1,36 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,36 mil M$ | 1,59 mil M$ |
| Gastos por Intereses | 44,5 M$ | 50,6 M$ | 45,0 M$ | 40,3 M$ | 37,2 M$ | 89,5 M$ | 110,8 M$ | 144,4 M$ | 86,3 M$ | 60,7 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | 184,6 M$ | 355,0 M$ | 369,0 M$ | 498,8 M$ | 517,5 M$ | 366,8 M$ | 680,3 M$ | 702,8 M$ | 796,2 M$ | 1,05 mil M$ |
| Impuestos | 74,0 M$ | 63,4 M$ | 64,3 M$ | 90,9 M$ | 120,7 M$ | 82,3 M$ | 124,1 M$ | 149,5 M$ | 184,7 M$ | 262,2 M$ |
| Beneficio Neto | 110,0 M$ | 290,9 M$ | 304,1 M$ | 407,7 M$ | 397,4 M$ | 243,9 M$ | 107,0 M$ | 378,2 M$ | 614,6 M$ | 785,1 M$ |
| BPA | 1,29 $ | 3,42 $ | 3,59 $ | 4,81 $ | 4,66 $ | 2,50 $ | 1,07 $ | 3,83 $ | 6,24 $ | 7,93 $ |
| BPA Diluido | 1,28 $ | 3,39 $ | 3,56 $ | 4,76 $ | 4,63 $ | 2,48 $ | 1,07 $ | 3,81 $ | 6,20 $ | 7,93 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 86,1 M | 85,7 M | 85,5 M | 85,6 M | 85,9 M | 98,3 M | 100,2 M | 99,4 M | 99,1 M | 98,7 M |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1,46 mil M$ | 1,50 mil M$ | 1,59 mil M$ | 1,49 mil M$ |
| Beneficio Bruto | 645,9 M$ | 655,5 M$ | 697,1 M$ | 684,2 M$ |
| Beneficio Operativo | 268,0 M$ | 271,0 M$ | 316,8 M$ | 285,8 M$ |
| EBITDA | 389,7 M$ | 391,2 M$ | 443,0 M$ | 406,1 M$ |
| Beneficio Neto | 191,9 M$ | 192,8 M$ | 220,3 M$ | 200,1 M$ |
| BPA | 1,95 $ | 1,96 $ | 2,24 $ | 2,05 $ |
| BPA Diluido | 1,94 $ | 1,96 $ | 2,24 $ | 2,04 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 282,9 M$ | 201,5 M$ | 220,6 M$ | 319,6 M$ | 220,5 M$ | 348,3 M$ | 208,4 M$ | 207,0 M$ | 171,7 M$ | 439,6 M$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 483,5 M$ | 528,1 M$ | 564,8 M$ | 586,5 M$ | 609,4 M$ | 799,0 M$ | 865,0 M$ | 1,01 mil M$ | 1,04 mil M$ | 1,09 mil M$ |
| Inventario | 197,8 M$ | 205,7 M$ | 208,2 M$ | 263,5 M$ | 315,1 M$ | 575,0 M$ | 604,4 M$ | 674,5 M$ | 581,3 M$ | 631,8 M$ |
| Activos Corrientes | 1,02 mil M$ | 989,7 M$ | 1,05 mil M$ | 1,22 mil M$ | 1,21 mil M$ | 1,88 mil M$ | 2,01 mil M$ | 2,87 mil M$ | 2,00 mil M$ | 2,39 mil M$ |
| Inmovilizado Material | 915,9 M$ | 1,01 mil M$ | 1,03 mil M$ | 1,24 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,74 mil M$ | 1,80 mil M$ | 1,94 mil M$ | 2,11 mil M$ | 2,32 mil M$ |
| Fondo de Comercio | 2,23 mil M$ | 2,43 mil M$ | 2,32 mil M$ | 2,36 mil M$ | 3,03 mil M$ | 4,40 mil M$ | 3,88 mil M$ | 4,07 mil M$ | 4,10 mil M$ | 4,19 mil M$ |
| Activos Intangibles | 724,9 M$ | 727,0 M$ | 604,6 M$ | 565,5 M$ | 898,4 M$ | 3,33 mil M$ | 2,08 mil M$ | 2,12 mil M$ | 1,85 mil M$ | 1,62 mil M$ |
| Activos Totales | 4,92 mil M$ | 5,20 mil M$ | 5,07 mil M$ | 5,44 mil M$ | 6,57 mil M$ | 11,42 mil M$ | 10,82 mil M$ | 11,06 mil M$ | 10,15 mil M$ | 10,74 mil M$ |
| Cuentas por Pagar | 133,5 M$ | 135,9 M$ | 152,9 M$ | 149,3 M$ | 156,9 M$ | 225,7 M$ | 264,2 M$ | 251,7 M$ | 280,8 M$ | 338,8 M$ |
| Deuda a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,9 M$ | 60,0 M$ | 85,9 M$ | 125,0 M$ | 154,7 M$ |
| Pasivos Corrientes | 381,6 M$ | 398,5 M$ | 465,2 M$ | 503,6 M$ | 577,9 M$ | 922,2 M$ | 861,8 M$ | 931,1 M$ | 1,02 mil M$ | 1,15 mil M$ |
| Deuda a Largo | 1,48 mil M$ | 1,32 mil M$ | 1,18 mil M$ | 1,15 mil M$ | 1,65 mil M$ | 2,95 mil M$ | 3,02 mil M$ | 3,12 mil M$ | 1,92 mil M$ | 1,81 mil M$ |
| Pasivos Totales | 2,11 mil M$ | 1,98 mil M$ | 1,89 mil M$ | 2,02 mil M$ | 2,68 mil M$ | 4,88 mil M$ | 4,73 mil M$ | 4,75 mil M$ | 3,53 mil M$ | 3,54 mil M$ |
| Reservas | 954,2 M$ | 1,15 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,66 mil M$ | 1,94 mil M$ | 2,00 mil M$ | 1,91 mil M$ | 2,09 mil M$ | 2,48 mil M$ | 3,02 mil M$ |
| Patrimonio Neto | 2,80 mil M$ | 3,21 mil M$ | 3,18 mil M$ | 3,41 mil M$ | 3,88 mil M$ | 6,53 mil M$ | 6,08 mil M$ | 6,30 mil M$ | 6,60 mil M$ | 7,18 mil M$ |
| Deuda Total | 1,48 mil M$ | 1,32 mil M$ | 1,18 mil M$ | 1,28 mil M$ | 1,80 mil M$ | 3,28 mil M$ | 3,25 mil M$ | 3,38 mil M$ | 2,20 mil M$ | 2,09 mil M$ |
| Deuda Neta | 1,20 mil M$ | 1,11 mil M$ | 962,6 M$ | 964,9 M$ | 1,58 mil M$ | 2,93 mil M$ | 3,04 mil M$ | 3,18 mil M$ | 2,03 mil M$ | 1,65 mil M$ |
| Capital Circulante | 636,2 M$ | 591,2 M$ | 588,5 M$ | 720,4 M$ | 633,8 M$ | 956,8 M$ | 1,15 mil M$ | 1,94 mil M$ | 978,6 M$ | 1,25 mil M$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 319,2 M$ | 423,7 M$ | 439,6 M$ | 482,3 M$ |
| Activos Totales | 10,41 mil M$ | 10,59 mil M$ | 10,74 mil M$ | 10,74 mil M$ |
| Pasivos Totales | 3,39 mil M$ | 3,42 mil M$ | 3,54 mil M$ | 3,51 mil M$ |
| Patrimonio Neto | 7,01 mil M$ | 7,17 mil M$ | 7,18 mil M$ | 7,21 mil M$ |
| Deuda Total | 2,06 mil M$ | 2,05 mil M$ | 2,09 mil M$ | 2,04 mil M$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | 110,6 M$ | 291,6 M$ | 304,7 M$ | 407,9 M$ | 396,9 M$ | 242,9 M$ | 105,8 M$ | 380,1 M$ | 616,1 M$ | 785,1 M$ |
| Amortizaciones | 188,1 M$ | 178,3 M$ | 225,9 M$ | 197,2 M$ | 219,2 M$ | 553,1 M$ | 552,9 M$ | 565,2 M$ | 476,2 M$ | 486,5 M$ |
| Compensación en Acciones | 18,8 M$ | 22,2 M$ | 24,0 M$ | 23,8 M$ | 26,0 M$ | 57,7 M$ | 39,0 M$ | 56,5 M$ | 57,4 M$ | 61,7 M$ |
| Cambio en Capital Circulante | -57,2 M$ | -59,1 M$ | 10,3 M$ | -49,8 M$ | 19,0 M$ | -149,3 M$ | -250,0 M$ | -146,1 M$ | 66,5 M$ | 27,1 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 424,1 M$ | 457,6 M$ | 539,5 M$ | 590,6 M$ | 689,6 M$ | 684,8 M$ | 756,9 M$ | 973,3 M$ | 1,15 mil M$ | 1,34 mil M$ |
| Inversiones (CapEx) | -172,9 M$ | -165,5 M$ | -189,7 M$ | -214,5 M$ | -239,3 M$ | -287,6 M$ | -362,0 M$ | -360,3 M$ | -370,1 M$ | -369,0 M$ |
| Adquisiciones | 70,2 M$ | -37,4 M$ | -10,8 M$ | -109,4 M$ | -908,7 M$ | -380,7 M$ | -35,9 M$ | -536,8 M$ | 760,4 M$ | -20,1 M$ |
| Recompra de Acciones | -97,5 M$ | -65,5 M$ | -81,5 M$ | -51,2 M$ | -14,6 M$ | -55,8 M$ | -308,6 M$ | -11,8 M$ | -211,3 M$ | -235,5 M$ |
| Dividendos Pagados | -93,2 M$ | -102,9 M$ | -112,5 M$ | -123,0 M$ | -133,8 M$ | -163,2 M$ | -183,5 M$ | -200,6 M$ | -219,9 M$ | -241,8 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 251,2 M$ | 292,2 M$ | 349,8 M$ | 376,0 M$ | 450,4 M$ | 397,2 M$ | 395,0 M$ | 612,9 M$ | 778,0 M$ | 972,4 M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 287,8 M$ | 298,2 M$ | 335,4 M$ | 367,1 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -86,5 M$ | -98,7 M$ | -90,2 M$ | -87,5 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 201,3 M$ | 199,5 M$ | 245,2 M$ | 279,6 M$ |
| Dividendos Pagados | -61,9 M$ | -61,9 M$ | -61,8 M$ | -61,4 M$ |
| Compensación en Acciones | 21,2 M$ | 15,7 M$ | 12,9 M$ | 12,8 M$ |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +0,3 % | +6,2 % | +8,9 % | +2,5 % | +35,9 % | +7,4 % | +13,3 % | +6,2 % | +8,7 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +164,6 % | +4,5 % | +34,1 % | -2,5 % | -38,6 % | -56,1 % | +253,4 % | +62,5 % | +27,7 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | +165,1 % | +5,0 % | +34,0 % | -3,1 % | -46,4 % | -57,2 % | +257,9 % | +62,9 % | +27,1 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | -0,4 % | -0,3 % | +0,2 % | +0,3 % | +14,5 % | +2,0 % | -0,9 % | -0,3 % | -0,4 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | +16,3 % | +19,7 % | +7,5 % | +19,8 % | -11,8 % | -0,6 % | +55,2 % | +26,9 % | +25,0 % | |
| Margen Bruto | 39,3 % | 41,7 % | 42,2 % | 43,6 % | 43,2 % | 44,6 % | 43,7 % | 43,2 % | 44,0 % | 44,2 % |
| Margen Operativo | 8,7 % | 15,3 % | 14,8 % | 17,7 % | 17,6 % | 11,3 % | 17,4 % | 16,3 % | 15,9 % | 18,6 % |
| Margen EBITDA | 16,0 % | 22,3 % | 23,0 % | 24,3 % | 24,9 % | 23,9 % | 30,1 % | 27,5 % | 24,9 % | 26,9 % |
| Margen Neto | 4,2 % | 11,1 % | 10,9 % | 13,5 % | 12,8 % | 5,8 % | 2,4 % | 7,4 % | 11,3 % | 13,2 % |
| Margen FCF | 9,6 % | 11,2 % | 12,6 % | 12,4 % | 14,5 % | 9,4 % | 8,7 % | 11,9 % | 14,3 % | 16,4 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | 40,1 % | 17,8 % | 17,4 % | 18,2 % | 23,3 % | 22,4 % | 18,2 % | 21,3 % | 23,2 % | 25,0 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 2,92 $ | 3,41 $ | 4,09 $ | 4,39 $ | 5,24 $ | 4,04 $ | 3,94 $ | 6,17 $ | 7,85 $ | 9,85 $ |
| Dividendo por Acción | 1,08 $ | 1,20 $ | 1,32 $ | 1,44 $ | 1,56 $ | 1,66 $ | 1,83 $ | 2,02 $ | 2,22 $ | 2,45 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 85,5 M | 85,0 M | 84,6 M | 84,8 M | 85,2 M | 97,5 M | 99,7 M | 98,8 M | 98,6 M | 98,2 M |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento del BPA 5 años — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / beneficio neto — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- PER frente a sus 10 años — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 11,27 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 8,71 % |
| Rentabilidad sobre activos | 7,50 % |
| Margen bruto | 44,43 % |
| Margen operativo | 18,91 % |
| Margen neto | 13,33 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0,28 |
| Ratio corriente | 1,91 |
| Piotroski F-Score | 9 |
| Altman Z-Score | 5,10 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 53,84 | 27,30 | 35,50 | 29,10 | 40,88 | 96,71 | 178,77 | 57,71 | 36,32 | 27,89 |
| P/VC | 2,12 | 2,48 | 3,39 | 3,48 | 4,18 | 3,61 | 3,14 | 3,46 | 3,38 | 3,02 |
| P/V | 2,27 | 3,03 | 3,87 | 3,92 | 5,22 | 5,58 | 4,20 | 4,25 | 4,09 | 3,66 |
| Margen Bruto | 39,3 % | 41,7 % | 42,2 % | 43,6 % | 43,2 % | 44,6 % | 43,7 % | 43,2 % | 44,0 % | 44,2 % |
| Margen Operativo | 8,7 % | 15,3 % | 14,8 % | 17,7 % | 17,6 % | 11,3 % | 17,4 % | 16,3 % | 15,9 % | 18,6 % |
| Margen Neto | 4,2 % | 11,1 % | 10,9 % | 13,5 % | 12,8 % | 5,8 % | 2,4 % | 7,4 % | 11,3 % | 13,2 % |
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