Panel de valoración de Constellation Brands, Inc. (STZ) con PER 12,39, P/VC 2,79, EV/EBITDA 10,5 y rentabilidad por dividendo 2,92 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Consumo Defensivo.
¿Cuánto valdría a sus múltiplos habituales?
Frente a sus múltiplos habituales: barata · PER actual 12,4× · Horquilla por múltiplos: 230,41 $ · 244,63 $.
A su PER mediano de la década (20,7×) valdría unos 230 $ (un 67 % más); a la mediana de su sector (21,9×) valdría unos 245 $ (un 77 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Resumen del Análisis
Constellation Brands, Inc. registró ingresos de 9,14 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 1,2 %. El beneficio neto alcanzó 1,69 mil M$, con un CAGR a 5 años del -3,3 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 52,7 %, margen operativo 30,9 %, margen neto 20,9 %.
A 138,13 $ (precio al cierre del 3 de noviembre de 2026), STZ cotiza a un PER de 12,39 y un ROE del 23,58 %. La capitalización bursátil es de 23,4 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 12,39 |
| Precio / Valor contable | 2,79 |
| EV / EBITDA | 10,5 |
| Rentabilidad por dividendo | 2,92 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| STZ | Constellation Brands, Inc. | 23,4 mil M$ | 12,39 | 2,79 | 23,6 % |
| BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 161 mil M$ | 12,73 | 1,67 | 13,3 % |
| ABEV | Ambev S.A. | 41,2 mil M$ | 14,05 | 2,43 | 17,6 % |
| DEO | Diageo plc | 52,3 mil M$ | 29,92 | 4,75 | 15,5 % |
| BF-B | Brown-Forman Corporation | 13,4 mil M$ | 18,92 | 3,35 | 17,8 % |
| TAP | Molson Coors Beverage Company | 7,8 mil M$ | 0,78 | -22,6 % | |
| SAM | The Boston Beer Company, Inc. | 2,2 mil M$ | 3,00 | -9,8 % |
Precio
| Precio | 138,13 $ (precio al cierre del 3 de noviembre de 2026) |
| Capitalización | 23,4 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 23,58 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 11,32 % |
| Rentabilidad sobre activos | 8,72 % |
| Margen bruto | 52,65 % |
| Margen operativo | 30,86 % |
| Margen neto | 20,90 % |
Empresas relacionadas: BUD · ABEV · DEO · BF-B · TAP · SAM
Explorar sector: Consumo Defensivo · Beverages - Alcoholic
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