Suzano S.A. (SUZ) Estados Financieros e Histórico

Suzano S.A. (SUZ) — Precio 8,43 $ — Materiales Básicos — Paper, Lumber & Forest Products — NYSE

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Estados financieros detallados de Suzano S.A. (SUZ): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.

Resumen del Análisis

Suzano S.A. registró ingresos de 49,13 B BRL en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 10,0 %.

Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 27,6 %, margen operativo 18,4 %, margen neto 17,1 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del -7,5 % en 5 años.

Al precio actual de 8,43 $, SUZ cotiza a un PER de 6,35 y un ROE del 17,50 %. La capitalización bursátil es de 10,4 B$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.

Cuenta de Resultados (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Ingresos9,88 B BRL10,52 B BRL13,44 B BRL26,01 B BRL30,46 B BRL40,97 B BRL49,83 B BRL39,76 B BRL47,40 B BRL49,13 B BRL
Coste de Ventas6,57 B BRL6,45 B BRL6,92 B BRL20,74 B BRL18,97 B BRL20,62 B BRL24,82 B BRL25,08 B BRL27,40 B BRL33,85 B BRL
Beneficio Bruto3,31 B BRL4,07 B BRL6,52 B BRL5,27 B BRL11,49 B BRL20,35 B BRL25,01 B BRL14,68 B BRL20,00 B BRL15,28 B BRL
I+D0000000000
Generales y Administrativos805,7 M BRL924,9 M BRL1,38 B BRL3,05 B BRL2,63 B BRL2,82 B BRL3,14 B BRL3,45 B BRL4,46 B BRL6,10 B BRL
Gastos Operativos918,5 M BRL767,5 M BRL1,52 B BRL2,64 B BRL3,05 B BRL2,17 B BRL2,79 B BRL2,46 B BRL4,31 B BRL4,08 B BRL
Beneficio Operativo1,32 B BRL3,26 B BRL5,01 B BRL2,63 B BRL8,44 B BRL18,18 B BRL22,22 B BRL12,22 B BRL15,69 B BRL11,21 B BRL
EBITDA3,75 B BRL4,55 B BRL6,65 B BRL7,59 B BRL-7,13 B BRL19,67 B BRL40,18 B BRL29,40 B BRL23,46 B BRL37,63 B BRL
Gastos por Intereses762,7 M BRL1,14 B BRL1,20 B BRL1,06 B BRL857,0 M BRL3,75 B BRL4,59 B BRL4,08 B BRL4,90 B BRL6,54 B BRL
Beneficio Antes de Impuestos2,42 B BRL2,24 B BRL165,3 M BRL-4,10 B BRL-17,64 B BRL8,83 B BRL28,66 B BRL18,00 B BRL-13,11 B BRL20,01 B BRL
Impuestos726,2 M BRL431,6 M BRL-154,5 M BRL-1,28 B BRL-6,93 B BRL197,4 M BRL5,26 B BRL3,89 B BRL-6,07 B BRL6,84 B BRL
Beneficio Neto1,69 B BRL1,81 B BRL319,7 M BRL-2,82 B BRL-10,72 B BRL8,63 B BRL23,38 B BRL14,08 B BRL-7,07 B BRL13,14 B BRL
BPA1,54 $1,67 $0,29 $-2,09 $-7,94 $6,39 $17,58 $10,85 $-5,59 $10,63 $
BPA Diluido1,53 $1,66 $0,29 $-2,09 $-7,94 $6,39 $17,57 $10,85 $-5,59 $10,63 $
Acciones en Circulación (Diluidas)1,09 B BRL1,09 B BRL1,09 B BRL1,35 B BRL1,35 B BRL1,35 B BRL1,33 B BRL1,30 B BRL1,26 B BRL1,24 B BRL

Cuenta de Resultados (Trimestral)

Año2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Ingresos12,15 B BRL13,31 B BRL10,97 B BRL11,85 B BRL
Beneficio Bruto3,70 B BRL3,92 B BRL3,16 B BRL2,71 B BRL
Beneficio Operativo1,97 B BRL2,72 B BRL1,83 B BRL1,81 B BRL
EBITDA7,62 B BRL4,97 B BRL10,71 B BRL5,02 B BRL
Beneficio Neto1,95 B BRL110,9 M BRL4,31 B BRL1,84 B BRL
BPA1,58 $0,09 $3,48 $1,50 $
BPA Diluido1,58 $0,09 $3,48 $1,50 $

Balance (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Caja y Equivalentes1,61 B BRL1,08 B BRL4,39 B BRL807,7 M BRL1,32 B BRL13,59 B BRL9,51 B BRL8,35 B BRL9,02 B BRL15,17 B BRL
Inversiones a Corto2,08 B BRL1,63 B BRL21,10 B BRL1,53 B BRL425,9 M BRL7,51 B BRL7,55 B BRL12,82 B BRL12,97 B BRL9,93 B BRL
Cuentas por Cobrar2,16 B BRL2,30 B BRL2,54 B BRL1,09 B BRL781,8 M BRL6,90 B BRL10,16 B BRL7,74 B BRL10,24 B BRL8,96 B BRL
Inventario1,31 B BRL1,21 B BRL1,85 B BRL1,21 B BRL780,2 M BRL4,64 B BRL5,73 B BRL5,95 B BRL7,96 B BRL8,23 B BRL
Activos Corrientes8,03 B BRL6,80 B BRL30,80 B BRL4,69 B BRL3,46 B BRL34,10 B BRL37,12 B BRL38,57 B BRL42,18 B BRL43,85 B BRL
Inmovilizado Material16,24 B BRL16,21 B BRL17,02 B BRL13,81 B BRL10,52 B BRL42,96 B BRL55,77 B BRL64,49 B BRL70,17 B BRL95,68 B BRL
Fondo de Comercio45,4 M BRL45,4 M BRL158,3 M BRL2,00 B BRL1,54 B BRL8,25 B BRL8,25 B BRL8,42 B BRL8,42 B BRL8,18 B BRL
Activos Intangibles174,1 M BRL143,0 M BRL181,5 M BRL2,40 B BRL1,68 B BRL8,01 B BRL7,17 B BRL6,56 B BRL5,71 B BRL4,78 B BRL
Activos Totales29,40 B BRL28,52 B BRL53,93 B BRL24,34 B BRL19,60 B BRL118,98 B BRL133,20 B BRL143,59 B BRL165,94 B BRL167,85 B BRL
Cuentas por Pagar582,9 M BRL621,2 M BRL632,6 M BRL590,8 M BRL454,6 M BRL3,29 B BRL6,21 B BRL5,57 B BRL6,03 B BRL5,14 B BRL
Deuda a Corto1,59 B BRL2,11 B BRL3,42 B BRL1,49 B BRL332,8 M BRL3,66 B BRL3,34 B BRL4,76 B BRL10,50 B BRL2,34 B BRL
Pasivos Corrientes3,83 B BRL3,71 B BRL6,06 B BRL2,85 B BRL1,57 B BRL11,55 B BRL14,49 B BRL14,80 B BRL24,48 B BRL13,77 B BRL
Deuda a Largo12,40 B BRL10,06 B BRL32,30 B BRL14,25 B BRL13,64 B BRL75,97 B BRL71,24 B BRL72,41 B BRL90,93 B BRL97,82 B BRL
Pasivos Totales19,26 B BRL16,90 B BRL41,91 B BRL19,84 B BRL18,19 B BRL103,80 B BRL100,03 B BRL98,78 B BRL133,52 B BRL123,92 B BRL
Reservas1,64 B BRL2,92 B BRL2,99 B BRL0-755,8 M BRL3,93 B BRL24,21 B BRL012,98 B BRL0
Patrimonio Neto10,14 B BRL11,62 B BRL12,01 B BRL4,47 B BRL1,39 B BRL15,08 B BRL33,06 B BRL44,69 B BRL32,28 B BRL43,79 B BRL
Deuda Total14,01 B BRL12,19 B BRL35,74 B BRL16,57 B BRL14,85 B BRL85,52 B BRL80,76 B BRL83,42 B BRL108,41 B BRL106,22 B BRL
Deuda Neta10,32 B BRL9,48 B BRL10,25 B BRL14,23 B BRL13,11 B BRL64,42 B BRL63,70 B BRL62,25 B BRL86,42 B BRL81,12 B BRL
Capital Circulante4,20 B BRL3,09 B BRL24,74 B BRL1,84 B BRL1,88 B BRL22,55 B BRL22,63 B BRL23,77 B BRL17,71 B BRL30,08 B BRL

Balance (Trimestral)

Año2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Caja y Equivalentes15,84 B BRL15,17 B BRL12,18 B BRL16,62 B BRL
Activos Totales164,42 B BRL167,85 B BRL165,83 B BRL170,78 B BRL
Pasivos Totales119,16 B BRL123,92 B BRL117,64 B BRL121,01 B BRL
Patrimonio Neto45,12 B BRL43,79 B BRL48,04 B BRL49,62 B BRL
Deuda Total99,81 B BRL106,22 B BRL97,50 B BRL97,00 B BRL

Flujo de Caja (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Beneficio Neto1,69 B BRL1,81 B BRL319,8 M BRL-2,81 B BRL-10,71 B BRL8,64 B BRL23,39 B BRL14,11 B BRL-7,04 B BRL13,14 B BRL
Amortizaciones1,40 B BRL1,40 B BRL1,56 B BRL8,05 B BRL6,75 B BRL7,08 B BRL7,44 B BRL7,32 B BRL9,30 B BRL11,08 B BRL
Compensación en Acciones2,8 M BRL33,7 M BRL131,6 M BRL00078,5 M BRL000
Cambio en Capital Circulante727,0 M BRL35,9 M BRL-1,33 B BRL468,3 M BRL2,26 B BRL-2,39 B BRL-2,32 B BRL2,36 B BRL1,04 B BRL1,27 B BRL
Flujo de Caja Operativo3,00 B BRL2,95 B BRL5,17 B BRL7,58 B BRL13,12 B BRL17,64 B BRL21,64 B BRL17,32 B BRL20,60 B BRL17,80 B BRL
Inversiones (CapEx)-2,32 B BRL-1,78 B BRL-2,42 B BRL-4,87 B BRL-4,90 B BRL-6,24 B BRL-14,84 B BRL-17,56 B BRL-16,53 B BRL-12,25 B BRL
Adquisiciones35,2 M BRL84,7 M BRL-294,5 M BRL-26,05 B BRL0-58,3 M BRL-67,0 M BRL-1,10 B BRL-2,58 B BRL98,8 M BRL
Recompra de Acciones5,67 B BRL-83.000 BRL0000-1,90 B BRL-880,9 M BRL-2,81 B BRL-188,1 M BRL
Dividendos Pagados-299,9 M BRL-570,6 M BRL-210,2 M BRL-606,6 M BRL0-9,7 M BRL-4,15 B BRL0-1,62 B BRL-2,16 B BRL
Flujo de Caja Libre678,8 M BRL1,17 B BRL2,75 B BRL2,71 B BRL8,23 B BRL11,39 B BRL6,80 B BRL-241,6 M BRL4,07 B BRL5,56 B BRL

Flujo de Caja (Trimestral)

Año2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Flujo de Caja Operativo4,03 B BRL5,43 B BRL2,90 B BRL4,50 B BRL
Inversiones (CapEx)-3,45 B BRL-2,85 B BRL-3,00 B BRL-2,54 B BRL
Flujo de Caja Libre586,8 M BRL2,57 B BRL-101,7 M BRL1,95 B BRL
Dividendos Pagados-4000 BRL-24,8 M BRL-1,38 B BRL-43,2 M BRL
Compensación en Acciones0000

Crecimiento y Márgenes (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Crecimiento Ingresos (anual)+6,5 %+27,8 %+93,5 %+17,1 %+34,5 %+21,6 %-20,2 %+19,2 %+3,6 %
Crecimiento Beneficio Neto (anual)+6,8 %-82,3 %-981,3 %-280,6 %+180,4 %+171,0 %-39,8 %-150,2 %+285,8 %
Crecimiento BPA (anual)+8,4 %-82,6 %-820,7 %-279,9 %+180,5 %+175,1 %-38,3 %-151,5 %+290,2 %
Cambio en Acciones (anual)+0,4 %+0,1 %+23,2 %+0,0 %+0,0 %-1,4 %-2,5 %-2,5 %-2,0 %
Crecimiento FCF (anual)+72,3 %+134,9 %-1,4 %+203,8 %+38,5 %-40,3 %-103,6 %+1785,2 %+36,5 %
Margen Bruto33,5 %38,7 %48,5 %20,3 %37,7 %49,7 %50,2 %36,9 %42,2 %31,1 %
Margen Operativo13,3 %31,0 %37,3 %10,1 %27,7 %44,4 %44,6 %30,7 %33,1 %22,8 %
Margen EBITDA38,0 %43,2 %49,5 %29,2 %-23,4 %48,0 %80,6 %73,9 %49,5 %76,6 %
Margen Neto17,1 %17,2 %2,4 %-10,8 %-35,2 %21,1 %46,9 %35,4 %-14,9 %26,8 %
Margen FCF6,9 %11,1 %20,4 %10,4 %27,0 %27,8 %13,6 %-0,6 %8,6 %11,3 %
Tasa Impositiva Efectiva30,0 %19,3 %-93,5 %31,3 %39,3 %2,2 %18,4 %21,6 %46,3 %34,2 %

Datos por Acción (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
FCF por Acción0,62 $1,07 $2,51 $2,01 $6,10 $8,44 $5,11 $-0,19 $3,22 $4,48 $
Dividendo por Acción0,28 $0,52 $0,19 $0,45 $0,00 $0,01 $3,12 $0,00 $1,28 $1,75 $
Acciones en Circulación (Básicas)1,09 B BRL1,09 B BRL1,09 B BRL1,35 B BRL1,35 B BRL1,35 B BRL1,33 B BRL1,30 B BRL1,26 B BRL1,24 B BRL

Qué mirar en Basic Materials

Mineras, químicas, acero. 100% commodity-driven. Analizar con PER puro es un error — mira posición de costes y sostenibilidad del dividendo.

Rentabilidad

Rentabilidad sobre capital17,50 %
Rentabilidad sobre capital invertido3,65 %
Rentabilidad sobre activos4,78 %
Margen bruto27,64 %
Margen operativo18,40 %
Margen neto17,08 %

Salud financiera

Deuda / Patrimonio1,95
Ratio corriente3,38
Piotroski F-Score7
Altman Z-Score1,03

Ratios Clave (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
PER9,0612,95132,42-18,85-7,319,412,785,08-11,224,81
P/VC1,502,033,5011,9056,245,381,961,602,461,44
P/V1,542,243,122,042,571,981,301,801,671,29
Margen Bruto33,5 %38,7 %48,5 %20,3 %37,7 %49,7 %50,2 %36,9 %42,2 %31,1 %
Margen Operativo13,3 %31,0 %37,3 %10,1 %27,7 %44,4 %44,6 %30,7 %33,1 %22,8 %
Margen Neto17,1 %17,2 %2,4 %-10,8 %-35,2 %21,1 %46,9 %35,4 %-14,9 %26,8 %

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