Panel de valoración de Smurfit Westrock plc (SW) con PER 48,42, P/VC 1,27, EV/EBITDA 5,37 y rentabilidad por dividendo 4,15 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Consumo Cíclico.
Resumen del Análisis
Smurfit Westrock plc registró ingresos de 31,18 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 29,6 %. El beneficio neto alcanzó 699,0 M$, con un CAGR a 5 años del 5,1 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 17,5 %, margen operativo 5,0 %, margen neto 1,5 %.
A 43,09 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026), SW cotiza a un PER de 48,42 y un ROE del 2,56 %. La capitalización bursátil es de 22,6 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 48,42 |
| Precio / Valor contable | 1,27 |
| EV / EBITDA | 5,37 |
| Rentabilidad por dividendo | 4,15 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 46,07 $ |
| vs Precio Actual | +6,9 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SW | Smurfit Westrock plc | 22,6 mil M$ | 48,42 | 1,27 | 2,6 % |
| CASY | Casey's General Stores, Inc. | 25,1 mil M$ | 32,76 | 6,14 | 19,7 % |
| LULU | Lululemon Athletica Inc. | 12,4 mil M$ | 8,81 | 2,53 | 29,7 % |
| RL | Ralph Lauren Corporation | 23,4 mil M$ | 24,77 | 8,68 | 35,6 % |
| IHG | InterContinental Hotels Group PLC | 24,5 mil M$ | 36,51 | -25,0 % | |
| IP | International Paper Company | 19,3 mil M$ | 1,47 | -24,2 % | |
| AMCR | Amcor plc | 21,9 mil M$ | 19,91 | 1,84 | 9,5 % |
| NVR | NVR, Inc. | 16,0 mil M$ | 16,44 | 4,61 | 29,5 % |
Precio
| Precio | 43,09 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026) |
| Capitalización | 22,6 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | IE |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 2,56 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 2,64 % |
| Rentabilidad sobre activos | 1,03 % |
| Margen bruto | 17,47 % |
| Margen operativo | 5,00 % |
| Margen neto | 1,52 % |
Empresas relacionadas: CASY · LULU · RL · IHG · IP · AMCR · NVR · PKG
Explorar sector: Consumo Cíclico · Packaging & Containers
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