TransAlta Corporation (TAC) Estados Financieros e Histórico

TransAlta Corporation (TAC) — Precio 12,47 $ — Utilities — Independent Power Producers — NYSE

Últimos resultados publicados:

Estados financieros detallados de TransAlta Corporation (TAC): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.

Resumen del Análisis

TransAlta Corporation registró ingresos de 2,40 B CAD en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 2,7 %.

Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 43,6 %, margen operativo 3,9 %, margen neto -1,0 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 14,5 % en 5 años.

Al precio actual de 12,47 $, TAC presenta beneficios negativos (PER no significativo) y un ROE del -1,50 %. La capitalización bursátil es de 3,7 B$.

Cuenta de Resultados (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Ingresos2,40 B CAD2,31 B CAD2,25 B CAD2,35 B CAD2,10 B CAD2,72 B CAD2,98 B CAD3,35 B CAD2,85 B CAD2,40 B CAD
Coste de Ventas963,0 M CAD1,02 B CAD1,10 B CAD1,09 B CAD968,0 M CAD1,23 B CAD1,34 B CAD1,17 B CAD1,05 B CAD1,62 B CAD
Beneficio Bruto1,43 B CAD1,29 B CAD1,15 B CAD1,26 B CAD1,13 B CAD1,49 B CAD1,64 B CAD2,18 B CAD1,79 B CAD784,4 M CAD
I+D0000000000
Generales y Administrativos249,0 M CAD248,0 M CAD245,0 M CAD228,0 M CAD235,0 M CAD234,0 M CAD263,0 M CAD254,0 M CAD296,0 M CAD317,0 M CAD
Gastos Operativos930,0 M CAD1,13 B CAD916,0 M CAD926,0 M CAD1,23 B CAD1,73 B CAD1,10 B CAD1,09 B CAD1,21 B CAD1,01 B CAD
Beneficio Operativo478,0 M CAD138,0 M CAD160,0 M CAD335,0 M CAD-99,0 M CAD-239,0 M CAD531,0 M CAD1,09 B CAD585,0 M CAD-221,8 M CAD
EBITDA1,18 B CAD866,0 M CAD949,0 M CAD1,09 B CAD687,0 M CAD552,0 M CAD1,16 B CAD1,71 B CAD1,10 B CAD784,4 M CAD
Gastos por Intereses243,0 M CAD175,6 M CAD224,0 M CAD125,7 M CAD168,0 M CAD213,0 M CAD212,0 M CAD212,0 M CAD250,0 M CAD289,8 M CAD
Beneficio Antes de Impuestos314,0 M CAD-54,0 M CAD-96,0 M CAD193,0 M CAD-303,0 M CAD-380,0 M CAD353,0 M CAD880,0 M CAD319,0 M CAD-140,9 M CAD
Impuestos38,0 M CAD64,0 M CAD-6,0 M CAD17,0 M CAD-50,0 M CAD45,0 M CAD192,0 M CAD84,0 M CAD80,0 M CAD17,0 M CAD
Beneficio Neto169,0 M CAD-160,0 M CAD-198,0 M CAD82,0 M CAD-287,0 M CAD-537,0 M CAD50,0 M CAD695,0 M CAD229,0 M CAD-137,9 M CAD
BPA0,41 $-0,56 $-0,69 $0,62 $-0,92 $-1,57 $0,59 $2,33 $0,60 $-0,64 $
BPA Diluido0,41 $-0,56 $-0,69 $0,62 $-0,92 $-1,57 $0,59 $2,33 $0,60 $-0,64 $
Acciones en Circulación (Diluidas)288,0 M CAD288,0 M CAD287,0 M CAD283,0 M CAD275,0 M CAD271,0 M CAD271,0 M CAD276,0 M CAD296,0 M CAD297,0 M CAD

Cuenta de Resultados (Trimestral)

Año2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Ingresos615,0 M CAD598,5 M CAD566,5 M CAD487,0 M CAD
Beneficio Bruto174,0 M CAD137,9 M CAD243,6 M CAD433,0 M CAD
Beneficio Operativo11,0 M CAD-89,9 M CAD24,1 M CAD143,0 M CAD
EBITDA173,0 M CAD186,8 M CAD210,5 M CAD252,0 M CAD
Beneficio Neto-49,0 M CAD-36,0 M CAD13,0 M CAD49,0 M CAD
BPA-0,21 $-0,21 $0,04 $0,12 $
BPA Diluido-0,20 $-0,21 $0,04 $0,12 $

Balance (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Caja y Equivalentes305,0 M CAD314,0 M CAD89,0 M CAD411,0 M CAD703,0 M CAD947,0 M CAD1,13 B CAD348,0 M CAD337,0 M CAD282,8 M CAD
Inversiones a Corto0000000000
Cuentas por Cobrar617,0 M CAD860,0 M CAD621,0 M CAD474,6 M CAD524,0 M CAD596,0 M CAD1,28 B CAD619,0 M CAD643,0 M CAD698,4 M CAD
Inventario213,0 M CAD219,0 M CAD242,0 M CAD251,0 M CAD238,0 M CAD167,0 M CAD157,0 M CAD157,0 M CAD134,0 M CAD110,9 M CAD
Activos Corrientes1,55 B CAD1,71 B CAD1,31 B CAD1,34 B CAD1,90 B CAD2,20 B CAD3,71 B CAD1,58 B CAD1,77 B CAD1,33 B CAD
Inmovilizado Material6,82 B CAD6,58 B CAD6,16 B CAD6,35 B CAD5,96 B CAD5,42 B CAD5,72 B CAD5,83 B CAD6,17 B CAD5,77 B CAD
Fondo de Comercio464,0 M CAD463,0 M CAD464,0 M CAD464,0 M CAD463,0 M CAD463,0 M CAD464,0 M CAD464,0 M CAD517,0 M CAD515,6 M CAD
Activos Intangibles355,0 M CAD364,0 M CAD373,0 M CAD318,0 M CAD313,0 M CAD256,0 M CAD252,0 M CAD223,0 M CAD281,0 M CAD242,8 M CAD
Activos Totales11,00 B CAD10,30 B CAD9,43 B CAD9,51 B CAD9,75 B CAD9,23 B CAD10,74 B CAD8,66 B CAD9,50 B CAD8,65 B CAD
Cuentas por Pagar413,0 M CAD595,0 M CAD496,0 M CAD413,0 M CAD599,0 M CAD654,0 M CAD1,07 B CAD772,0 M CAD694,0 M CAD547,6 M CAD
Deuda a Corto623,0 M CAD729,0 M CAD130,0 M CAD494,0 M CAD97,0 M CAD837,0 M CAD186,0 M CAD529,0 M CAD1,32 B CAD924,2 M CAD
Pasivos Corrientes1,22 B CAD1,61 B CAD873,0 M CAD1,12 B CAD935,0 M CAD1,93 B CAD2,89 B CAD1,74 B CAD2,57 B CAD1,83 B CAD
Deuda a Largo3,67 B CAD2,91 B CAD3,07 B CAD2,90 B CAD3,46 B CAD2,67 B CAD3,69 B CAD3,14 B CAD3,09 B CAD3,42 B CAD
Pasivos Totales6,33 B CAD5,92 B CAD5,29 B CAD5,45 B CAD6,31 B CAD6,63 B CAD8,75 B CAD7,00 B CAD7,66 B CAD7,19 B CAD
Reservas-933,0 M CAD-1,21 B CAD-1,50 B CAD-1,46 B CAD-1,83 B CAD-2,45 B CAD-2,51 B CAD-2,57 B CAD-2,46 B CAD-2,73 B CAD
Patrimonio Neto3,51 B CAD3,33 B CAD3,00 B CAD2,96 B CAD2,35 B CAD1,58 B CAD1,11 B CAD1,54 B CAD1,75 B CAD1,40 B CAD
Deuda Total4,36 B CAD3,71 B CAD3,27 B CAD3,54 B CAD3,69 B CAD3,60 B CAD4,01 B CAD3,81 B CAD4,56 B CAD4,48 B CAD
Deuda Neta4,06 B CAD3,39 B CAD3,18 B CAD3,13 B CAD2,99 B CAD2,65 B CAD2,87 B CAD3,46 B CAD4,22 B CAD4,20 B CAD
Capital Circulante337,0 M CAD101,0 M CAD439,0 M CAD224,0 M CAD967,0 M CAD266,0 M CAD826,0 M CAD-162,0 M CAD-796,0 M CAD-493,6 M CAD

Balance (Trimestral)

Año2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Caja y Equivalentes211,0 M CAD205,0 M CAD334,9 M CAD302,0 M CAD
Activos Totales8,89 B CAD8,66 B CAD8,81 B CAD8,84 B CAD
Pasivos Totales7,28 B CAD7,20 B CAD7,33 B CAD6,99 B CAD
Patrimonio Neto1,53 B CAD1,40 B CAD1,41 B CAD1,78 B CAD
Deuda Total4,42 B CAD4,34 B CAD4,47 B CAD4,24 B CAD

Flujo de Caja (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Beneficio Neto276,0 M CAD-118,0 M CAD-90,0 M CAD176,0 M CAD-253,0 M CAD-425,0 M CAD161,0 M CAD796,0 M CAD239,0 M CAD-137,9 M CAD
Amortizaciones664,0 M CAD708,0 M CAD710,0 M CAD709,0 M CAD798,0 M CAD719,0 M CAD599,0 M CAD621,0 M CAD531,0 M CAD0
Compensación en Acciones20,0 M CAD17,0 M CAD9,0 M CAD22,0 M CAD0021,0 M CAD000
Cambio en Capital Circulante73,0 M CAD-114,0 M CAD-44,0 M CAD121,0 M CAD89,0 M CAD174,0 M CAD-316,0 M CAD124,0 M CAD38,0 M CAD3,0 M CAD
Flujo de Caja Operativo744,0 M CAD626,0 M CAD820,0 M CAD849,0 M CAD702,0 M CAD1,00 B CAD877,0 M CAD1,46 B CAD796,0 M CAD645,5 M CAD
Inversiones (CapEx)-379,0 M CAD-389,0 M CAD-297,0 M CAD-431,0 M CAD-500,0 M CAD-489,0 M CAD-949,0 M CAD-888,0 M CAD-321,0 M CAD-248,8 M CAD
Adquisiciones6,0 M CAD478,0 M CAD-28,0 M CAD-200,0 M CAD-32,0 M CAD8,0 M CAD-10,0 M CAD-13,0 M CAD-217,0 M CAD8,0 M CAD
Recompra de Acciones00-23,0 M CAD-68,0 M CAD-57,0 M CAD-4,0 M CAD-52,0 M CAD-87,0 M CAD-143,0 M CAD-24,0 M CAD
Dividendos Pagados-111,0 M CAD-86,0 M CAD-86,0 M CAD-85,0 M CAD-86,0 M CAD-87,0 M CAD-97,0 M CAD-109,0 M CAD-123,0 M CAD-125,9 M CAD
Flujo de Caja Libre365,0 M CAD237,0 M CAD523,0 M CAD418,0 M CAD202,0 M CAD512,0 M CAD-72,0 M CAD576,0 M CAD475,0 M CAD396,7 M CAD

Flujo de Caja (Trimestral)

Año2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Flujo de Caja Operativo251,0 M CAD237,8 M CAD120,3 M CAD62,0 M CAD
Inversiones (CapEx)-55,0 M CAD-90,9 M CAD-27,1 M CAD-45,0 M CAD
Flujo de Caja Libre196,0 M CAD146,9 M CAD93,2 M CAD17,0 M CAD
Dividendos Pagados-33,0 M CAD-31,0 M CAD-32,1 M CAD-34,0 M CAD
Compensación en Acciones0000

Crecimiento y Márgenes (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Crecimiento Ingresos (anual)-3,8 %-2,5 %+4,4 %-10,5 %+29,5 %+9,4 %+12,7 %-15,2 %-15,5 %
Crecimiento Beneficio Neto (anual)-194,7 %-23,8 %+141,4 %-450,0 %-87,1 %+109,3 %+1290,0 %-67,1 %-160,2 %
Crecimiento BPA (anual)-236,6 %-23,2 %+189,9 %-248,4 %-70,7 %+137,6 %+294,9 %-74,2 %-206,7 %
Cambio en Acciones (anual)+0,0 %-0,3 %-1,4 %-2,8 %-1,5 %+0,0 %+1,8 %+7,2 %+0,3 %
Crecimiento FCF (anual)-35,1 %+120,7 %-20,1 %-51,7 %+153,5 %-114,1 %+900,0 %-17,5 %-16,5 %
Margen Bruto59,8 %56,0 %51,1 %53,7 %53,9 %54,7 %54,9 %65,1 %63,1 %32,6 %
Margen Operativo19,9 %6,0 %7,1 %14,3 %-4,7 %-8,8 %17,8 %32,5 %20,6 %-9,2 %
Margen EBITDA49,4 %37,5 %42,2 %46,5 %32,7 %20,3 %39,1 %51,1 %38,7 %32,6 %
Margen Neto7,1 %-6,9 %-8,8 %3,5 %-13,7 %-19,7 %1,7 %20,7 %8,0 %-5,7 %
Margen FCF15,2 %10,3 %23,3 %17,8 %9,6 %18,8 %-2,4 %17,2 %16,7 %16,5 %
Tasa Impositiva Efectiva12,1 %-118,5 %6,2 %8,8 %16,5 %-11,8 %54,4 %9,5 %25,1 %-12,1 %

Datos por Acción (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
FCF por Acción1,27 $0,82 $1,82 $1,48 $0,73 $1,89 $-0,27 $2,09 $1,60 $1,34 $
Dividendo por Acción0,39 $0,30 $0,30 $0,30 $0,31 $0,32 $0,36 $0,39 $0,42 $0,42 $
Acciones en Circulación (Básicas)288,0 M CAD288,0 M CAD287,0 M CAD283,0 M CAD275,0 M CAD271,0 M CAD271,0 M CAD276,0 M CAD296,0 M CAD297,0 M CAD

Qué mirar en Utilities

Negocios regulados con crecimiento lento pero dividendos fiables. Son bonos con esteroides — mira deuda, tipos de interés, y consistencia del payout.

Rentabilidad

Rentabilidad sobre capital-1,50 %
Rentabilidad sobre capital invertido-3,40 %
Rentabilidad sobre activos-0,26 %
Margen bruto43,60 %
Margen operativo3,88 %
Margen neto-1,02 %

Salud financiera

Deuda / Patrimonio2,38
Ratio corriente0,84
Piotroski F-Score3
Altman Z-Score0,11

Ratios Clave (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
PER18,02-13,37-8,1514,98-10,52-8,9520,594,7233,91-27,10
P/VC0,610,650,540,891,132,412,971,983,453,68
P/V0,890,930,721,121,271,401,110,912,122,14
Margen Bruto59,8 %56,0 %51,1 %53,7 %53,9 %54,7 %54,9 %65,1 %63,1 %32,6 %
Margen Operativo19,9 %6,0 %7,1 %14,3 %-4,7 %-8,8 %17,8 %32,5 %20,6 %-9,2 %
Margen Neto7,1 %-6,9 %-8,8 %3,5 %-13,7 %-19,7 %1,7 %20,7 %8,0 %-5,7 %

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