TE Connectivity plc (TEL) es una empresa cotizada del sector Technology, industria Semiconductors, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
TE Connectivity plc registró ingresos de $17.09B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 7.0%.
Resumen de Kaplio: TE Connectivity plc
Capitalización 59 mil m$; rango de 52 semanas 195,84 $ a 249,00 $; próximos resultados el 4 de noviembre de 2026.
- Valoración: EV/EBITDA 12,9× (sin beneficios). Sin PER: beneficio negativo en los últimos 12 meses
- Negocio: ROIC 14 % (justo). rentable por encima del 10 % en 8 de los últimos 10 ejercicios; 6 puntos por encima de la mediana del sector; crece al 4,5 %…
- Balance: Deuda neta/EBITDA 1,3× (sólido). Deuda neta de 1,3× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
- Resultados: 8 de 8 (acompañan). 8 de 8 sobre el consenso · próximos el 4 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 1,3×: Deuda neta de 1,3× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
- A favor: 8 de 8: 8 de 8 sobre el consenso · próximos el 4 de noviembre de 2026
- A favor: Retribución en acciones sobre ingresos 0,9 %: Reparte en acciones el 0,9 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
- En contra: Crecimiento anual de los ingresos por acción 4,5 %: Los ingresos por acción crecen un 4,5 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
- En contra: Margen bruto 34,6 %: Margen bruto del 34,6 %; en semiconductores se considera sano desde el 45 %
Lo que importa en tecnología: 3 de 7 cumplen
- Crecimiento anual de los ingresos por acción: 4,5 %, no cumple. Los ingresos por acción crecen un 4,5 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
- Margen bruto: 34,6 %, no cumple. Margen bruto del 34,6 %; en semiconductores se considera sano desde el 45 %
- Caja libre sobre ingresos: 18,7 %, en el límite. Convierte en caja libre el 18,7 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %
- ROIC: 13,6 %, en el límite. Gana un 13,6 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Retribución en acciones sobre ingresos: 0,9 %, cumple. Reparte en acciones el 0,9 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
- Deuda neta sobre EBITDA: 1,3×, cumple. Deuda neta de 1,3× el EBITDA anual; en semiconductores se tolera hasta 2,0×
- EV/EBITDA: 12,9×, cumple. Cotiza a 12,9×, frente a 14,2× de media en 5 años: en línea con su historia
Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.
Frente a sus pares — TE Connectivity plc: PER n/d; EV/EBITDA 12,9×; ROIC 13,6 %. Pares: Flex Ltd. (PER 38,5×; EV/EBITDA 22,6×; ROIC 9,7 %), Celestica Inc. (PER 30,5×; EV/EBITDA 26,6×; ROIC 29,8 %), Jabil Inc. (PER 35,1×; EV/EBITDA 15,9×; ROIC 18,2 %).
Dividendo justo: crece un 8 % al año en cinco ejercicios; la caja libre de los tres últimos ejercicios lo cubre 3,7×.
Precio
| Precio | $202.20 |
| Capitalización | $58.6B |
| Bolsa | NYSE |
| País | IE |
Ratios de valoración
| EV / EBITDA | 12.86 |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 23.18% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 13.59% |
| Rentabilidad sobre activos | 11.57% |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TEL | TE Connectivity plc | $58.6B | 23.2% | ||
| FLEX | Flex Ltd. | $39.9B | 38.50 | 6.78 | 18.7% |
| LFUS | Littelfuse, Inc. | $10.1B | 3.83 | -0.3% | |
| APH | Amphenol Corporation | $190.5B | 35.53 | 11.84 | 37.2% |
| CLS | Celestica Inc. | $37.2B | 30.47 | 13.74 | 50.7% |
| JBL | Jabil Inc. | $31.1B | 35.10 | 22.63 | 62.4% |
| FN | Fabrinet | $14.1B | 27.43 | 5.29 | 21.0% |
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