TOYO Co., Ltd. (TOYO) es una empresa cotizada del sector Energy, industria Solar, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 28.8%, margen operativo 19.7%, margen neto 14.9%.
Al precio actual de $4.33, TOYO cotiza a un P/E de 1.83 y un ROE del 57.34%. La capitalización bursátil es de $185M.
Resumen de Kaplio: TOYO Co., Ltd.
Capitalización 185 m$; rango de 52 semanas 4,18 $ a 16,99 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 1,8× (barata). Un 89 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 5 años 6,8 % (flojo). Media de cinco ejercicios; sano desde el 10 %
- Balance: Deuda neta/EBITDA 0,2× (sólido). Deuda neta de 0,2× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2×
A favor y en contra
- A favor: PER 1,8×: Un 89 % por debajo de la mediana de su sector
- A favor: Deuda neta/EBITDA 0,2×: Deuda neta de 0,2× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2×
- En contra: ROIC 5 años 6,8 %: Media de cinco ejercicios; sano desde el 10 %
- En contra: Rentabilidad por caja libre −2,5 %: Caja libre anual del −2,5 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- En contra: PER cíclico 1,8×: PER de 1,8× frente a 17,0× de media: bajo, cuidado, puede ser el pico del ciclo
A la mediana de su sector (17,1×) valdría unos 40 $ (un 834 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en energía: 1 de 5 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: −2,5 %, no cumple. Caja libre anual del −2,5 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- ROIC medio: 6,8 %, no cumple. Gana de media un 6,8 % sobre el capital invertido en cinco años; sano desde el 10 %
- PER cíclico: 1,8×, no cumple. PER de 1,8× frente a 17,0× de media: bajo, cuidado, puede ser el pico del ciclo
- Capex sobre ingresos: 21,5 %, en el límite. Reinvierte el 21,5 % de sus ingresos; sano entre el 10 % y el 20 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 0,2×, cumple. Deuda neta de 0,2× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 2×
En energía manda el ciclo de la materia prima: caja libre en todo el ciclo, cobertura del dividendo y deuda baja en el pico, no el PER de un buen año.
Frente a sus pares — TOYO Co., Ltd.: PER 1,8×; EV/EBITDA 1,0×; ROIC 26,3 %. Pares: Sunrun Inc. (PER 9,8×; EV/EBITDA 23,2×; ROIC 0,4 %), Nextpower Inc. (PER 20,5×; EV/EBITDA 14,2×; ROIC 18,5 %), First Solar, Inc. (PER 12,1×; EV/EBITDA 7,8×; ROIC 15,3 %).
Precio
| Precio | $4.33 |
| Capitalización | $185M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | JP |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 1.83 |
| Precio / Valor contable | 0.79 |
| EV / EBITDA | 0.98 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 57.34% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 26.28% |
| Rentabilidad sobre activos | 15.26% |
| Margen bruto | 28.76% |
| Margen operativo | 19.70% |
| Margen neto | 14.93% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.30 |
| Ratio corriente | 1.12 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 1.68 |
Qué mirar en empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYO | TOYO Co., Ltd. | $185M | 1.83 | 0.79 | 57.3% |
| FSLR | First Solar, Inc. | $21.6B | 12.08 | 2.05 | 18.0% |
| 0R06.L | First Solar, Inc. | $21.6B | |||
| NXT | Nextpower Inc. | $12.6B | 20.54 | 4.82 | 26.3% |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $4.8B | 35.67 | 4.05 | |
| 0QYE.L | Enphase Energy, Inc. | $4.8B | 23.79 | 3.76 | 15.8% |
| 0L7S.L | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.2B | |||
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.2B | 5.37 |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -0.23% |
| 3 meses | -64.30% |
| YTD | -26.11% |
| 1 año | -24.56% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $17.43 |
| Mínimo 52 sem | $4.12 |
| Volumen Medio (90d) | 801K |
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