Estados financieros detallados de Tootsie Roll Industries, Inc. (TR): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Tootsie Roll Industries, Inc. registró ingresos de 732,5 M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 9,2 %. El beneficio neto alcanzó 100,1 M$, con un CAGR a 5 años del 11,1 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 34,9 %, margen operativo 12,3 %, margen neto 13,0 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 11,2 % en 5 años.
A 36,86 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026), TR cotiza a un PER de 28,35 y un ROE del 10,15 %. La capitalización bursátil es de 2,8 mil M$.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 521,1 M$ | 519,3 M$ | 518,9 M$ | 527,1 M$ | 471,1 M$ | 570,8 M$ | 687,0 M$ | 769,4 M$ | 723,2 M$ | 732,5 M$ |
| Coste de Ventas | 321,9 M$ | 327,4 M$ | 330,7 M$ | 330,1 M$ | 300,7 M$ | 371,5 M$ | 454,2 M$ | 512,5 M$ | 470,0 M$ | 472,2 M$ |
| Beneficio Bruto | 199,2 M$ | 191,9 M$ | 188,2 M$ | 197,0 M$ | 170,4 M$ | 199,2 M$ | 232,7 M$ | 256,8 M$ | 253,2 M$ | 260,3 M$ |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | 108,0 M$ | 121,5 M$ | 117,7 M$ | 127,8 M$ | 112,1 M$ | 132,1 M$ | 122,0 M$ | 155,0 M$ | 152,7 M$ | 157,5 M$ |
| Gastos Operativos | 108,0 M$ | 121,5 M$ | 117,7 M$ | 127,8 M$ | 112,1 M$ | 132,1 M$ | 122,0 M$ | 155,0 M$ | 152,7 M$ | 157,5 M$ |
| Beneficio Operativo | 91,2 M$ | 70,4 M$ | 70,5 M$ | 69,2 M$ | 58,2 M$ | 67,1 M$ | 110,8 M$ | 101,8 M$ | 100,5 M$ | 102,8 M$ |
| EBITDA | 117,6 M$ | 103,7 M$ | 92,1 M$ | 104,4 M$ | 94,6 M$ | 103,3 M$ | 115,9 M$ | 138,5 M$ | 145,6 M$ | 156,8 M$ |
| Gastos por Intereses | 105.000 $ | 144.000 $ | 181.000 $ | 220.000 $ | 164.000 $ | 46.000 $ | 104.000 $ | 337.000 $ | 509.000 $ | 447.000 $ |
| Beneficio Antes de Impuestos | 97,9 M$ | 84,6 M$ | 73,2 M$ | 85,4 M$ | 76,3 M$ | 85,7 M$ | 98,1 M$ | 119,9 M$ | 126,9 M$ | 137,2 M$ |
| Impuestos | 30,6 M$ | 3,9 M$ | 16,4 M$ | 20,6 M$ | 17,3 M$ | 20,4 M$ | 22,2 M$ | 28,0 M$ | 40,1 M$ | 37,3 M$ |
| Beneficio Neto | 67,5 M$ | 80,9 M$ | 56,9 M$ | 64,9 M$ | 59,0 M$ | 65,3 M$ | 75,9 M$ | 91,9 M$ | 86,8 M$ | 100,1 M$ |
| BPA | 0,88 $ | 1,08 $ | 0,76 $ | 0,86 $ | 0,79 $ | 0,89 $ | 1,01 $ | 1,24 $ | 1,18 $ | 1,37 $ |
| BPA Diluido | 0,88 $ | 1,08 $ | 0,76 $ | 0,86 $ | 0,79 $ | 0,89 $ | 1,01 $ | 1,24 $ | 1,18 $ | 1,37 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 76,5 M | 75,4 M | 74,4 M | 75,9 M | 74,9 M | 73,7 M | 73,0 M | 71,9 M | 73,5 M | 72,9 M |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 232,7 M$ | 196,3 M$ | 151,5 M$ | 154,2 M$ |
| Beneficio Bruto | 77,9 M$ | 73,5 M$ | 52,4 M$ | 52,6 M$ |
| Beneficio Operativo | 32,4 M$ | 35,2 M$ | 24,3 M$ | -1,6 M$ |
| EBITDA | 53,5 M$ | 44,9 M$ | 28,5 M$ | 23,0 M$ |
| Beneficio Neto | 35,7 M$ | 28,8 M$ | 17,7 M$ | 13,3 M$ |
| BPA | 0,49 $ | 0,39 $ | 0,24 $ | 0,18 $ |
| BPA Diluido | 0,49 $ | 0,39 $ | 0,24 $ | 0,18 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 119,1 M$ | 96,3 M$ | 110,9 M$ | 139,0 M$ | 166,8 M$ | 105,8 M$ | 53,3 M$ | 75,9 M$ | 138,8 M$ | 127,6 M$ |
| Inversiones a Corto | 67,5 M$ | 41,6 M$ | 75,1 M$ | 100,4 M$ | 42,1 M$ | 40,0 M$ | 96,1 M$ | 95,5 M$ | 55,8 M$ | 49,5 M$ |
| Cuentas por Cobrar | 46,3 M$ | 65,8 M$ | 52,7 M$ | 48,5 M$ | 45,1 M$ | 58,8 M$ | 62,9 M$ | 64,7 M$ | 50,6 M$ | 54,2 M$ |
| Inventario | 57,5 M$ | 54,8 M$ | 54,5 M$ | 59,1 M$ | 59,6 M$ | 55,5 M$ | 84,3 M$ | 94,9 M$ | 77,6 M$ | 75,2 M$ |
| Activos Corrientes | 299,3 M$ | 270,9 M$ | 304,0 M$ | 353,3 M$ | 320,9 M$ | 268,3 M$ | 309,0 M$ | 340,7 M$ | 333,6 M$ | 321,5 M$ |
| Inmovilizado Material | 180,9 M$ | 179,0 M$ | 186,1 M$ | 188,5 M$ | 187,3 M$ | 208,9 M$ | 212,0 M$ | 223,0 M$ | 219,8 M$ | 237,8 M$ |
| Fondo de Comercio | 73,2 M$ | 73,2 M$ | 73,2 M$ | 73,2 M$ | 73,2 M$ | 73,2 M$ | 73,2 M$ | 73,2 M$ | 73,2 M$ | 73,2 M$ |
| Activos Intangibles | 175,0 M$ | 175,0 M$ | 175,0 M$ | 175,0 M$ | 175,0 M$ | 175,0 M$ | 175,0 M$ | 175,0 M$ | 175,0 M$ | 175,0 M$ |
| Activos Totales | 920,1 M$ | 930,9 M$ | 947,4 M$ | 977,9 M$ | 984,6 M$ | 1,02 mil M$ | 1,02 mil M$ | 1,08 mil M$ | 1,15 mil M$ | 1,25 mil M$ |
| Cuentas por Pagar | 10,3 M$ | 11,9 M$ | 11,8 M$ | 12,7 M$ | 13,0 M$ | 15,0 M$ | 25,2 M$ | 15,8 M$ | 13,4 M$ | 15,9 M$ |
| Deuda a Corto | 336.000 $ | 440.000 $ | 373.000 $ | 747.000 $ | 832.000 $ | 939.000 $ | 1,1 M$ | 1,1 M$ | 924.000 $ | 2,1 M$ |
| Pasivos Corrientes | 63,6 M$ | 63,8 M$ | 61,4 M$ | 79,5 M$ | 70,0 M$ | 80,0 M$ | 90,1 M$ | 94,9 M$ | 87,3 M$ | 98,5 M$ |
| Deuda a Largo | 7,7 M$ | 7,5 M$ | 7,5 M$ | 7,5 M$ | 7,5 M$ | 7,5 M$ | 7,5 M$ | 7,5 M$ | 7,5 M$ | 7,5 M$ |
| Pasivos Totales | 208,6 M$ | 197,1 M$ | 196,9 M$ | 218,2 M$ | 221,5 M$ | 249,8 M$ | 235,9 M$ | 261,3 M$ | 276,8 M$ | 313,4 M$ |
| Reservas | 43,8 M$ | 57,2 M$ | 33,8 M$ | 40,8 M$ | 32,3 M$ | 39,5 M$ | 48,3 M$ | 62,9 M$ | 57,9 M$ | 65,5 M$ |
| Patrimonio Neto | 711,4 M$ | 733,8 M$ | 750,6 M$ | 759,9 M$ | 763,3 M$ | 769,0 M$ | 783,2 M$ | 823,4 M$ | 870,7 M$ | 941,0 M$ |
| Deuda Total | 8,1 M$ | 7,9 M$ | 7,9 M$ | 9,8 M$ | 9,2 M$ | 15,9 M$ | 13,3 M$ | 15,9 M$ | 14,8 M$ | 13,9 M$ |
| Deuda Neta | -178,6 M$ | -130,0 M$ | -178,2 M$ | -229,6 M$ | -199,7 M$ | -129,9 M$ | -136,1 M$ | -155,5 M$ | -179,8 M$ | -163,1 M$ |
| Capital Circulante | 235,7 M$ | 207,1 M$ | 242,7 M$ | 273,8 M$ | 250,9 M$ | 188,3 M$ | 218,9 M$ | 245,8 M$ | 246,3 M$ | 223,0 M$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 78,9 M$ | 127,6 M$ | 113,4 M$ | 62,1 M$ |
| Activos Totales | 1,23 mil M$ | 1,25 mil M$ | 1,25 mil M$ | 1,27 mil M$ |
| Pasivos Totales | 310,1 M$ | 313,4 M$ | 299,0 M$ | 317,8 M$ |
| Patrimonio Neto | 918,9 M$ | 941,0 M$ | 949,2 M$ | 952,3 M$ |
| Deuda Total | 14,2 M$ | 13,9 M$ | 13,6 M$ | 16,2 M$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | 67,3 M$ | 80,7 M$ | 56,8 M$ | 64,8 M$ | 59,0 M$ | 65,3 M$ | 75,9 M$ | 91,9 M$ | 86,8 M$ | 100,0 M$ |
| Amortizaciones | 19,6 M$ | 19,0 M$ | 18,7 M$ | 18,8 M$ | 18,2 M$ | 17,6 M$ | 17,7 M$ | 18,2 M$ | 18,2 M$ | 19,1 M$ |
| Compensación en Acciones | 3,1 M$ | -17,8 M$ | 3,8 M$ | 3,4 M$ | -15,7 M$ | 687.000 $ | -1,1 M$ | 0 | 0 | -466.000 $ |
| Cambio en Capital Circulante | 8,6 M$ | -59,1 M$ | 20,5 M$ | 12,1 M$ | -3,6 M$ | -154.000 $ | -28,6 M$ | -18,6 M$ | 24,3 M$ | 5,3 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 98,5 M$ | 43,0 M$ | 100,9 M$ | 100,2 M$ | 74,7 M$ | 85,3 M$ | 72,1 M$ | 94,6 M$ | 138,9 M$ | 130,6 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -16,1 M$ | -16,7 M$ | -27,6 M$ | -20,3 M$ | -18,0 M$ | -31,4 M$ | -23,4 M$ | -26,8 M$ | -18,0 M$ | -34,3 M$ |
| Adquisiciones | 16,1 M$ | 0 | 27,6 M$ | 20,3 M$ | 18,0 M$ | 31,4 M$ | 93,3 M$ | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | -29,1 M$ | -34,1 M$ | -19,3 M$ | -34,1 M$ | -32,1 M$ | -30,2 M$ | -31,9 M$ | -33,1 M$ | -13,5 M$ | -6,5 M$ |
| Dividendos Pagados | -22,3 M$ | -22,6 M$ | -23,0 M$ | -23,5 M$ | -23,8 M$ | -24,1 M$ | -24,6 M$ | -25,1 M$ | -25,5 M$ | -26,1 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 82,5 M$ | 26,3 M$ | 73,3 M$ | 80,0 M$ | 56,7 M$ | 53,9 M$ | 48,7 M$ | 67,8 M$ | 120,9 M$ | 96,4 M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 62,2 M$ | 73,3 M$ | 11,5 M$ | -22,4 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -11,6 M$ | -12,3 M$ | -8,2 M$ | -12,4 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 50,7 M$ | 61,0 M$ | 3,3 M$ | -34,8 M$ |
| Dividendos Pagados | -6,6 M$ | -6,6 M$ | -13,1 M$ | -188.000 $ |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | -0,3 % | -0,1 % | +1,6 % | -10,6 % | +21,2 % | +20,4 % | +12,0 % | -6,0 % | +1,3 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +19,8 % | -29,6 % | +14,1 % | -9,1 % | +10,7 % | +16,2 % | +21,0 % | -5,5 % | +15,2 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | +22,7 % | -29,6 % | +13,2 % | -8,1 % | +12,7 % | +13,5 % | +22,8 % | -4,8 % | +16,1 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | -1,4 % | -1,3 % | +2,0 % | -1,4 % | -1,6 % | -0,9 % | -1,5 % | +2,1 % | -0,8 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | -68,1 % | +178,8 % | +9,1 % | -29,0 % | -5,1 % | -9,6 % | +39,3 % | +78,3 % | -20,3 % | |
| Margen Bruto | 38,2 % | 37,0 % | 36,3 % | 37,4 % | 36,2 % | 34,9 % | 33,9 % | 33,4 % | 35,0 % | 35,5 % |
| Margen Operativo | 17,5 % | 13,6 % | 13,6 % | 13,1 % | 12,4 % | 11,8 % | 16,1 % | 13,2 % | 13,9 % | 14,0 % |
| Margen EBITDA | 22,6 % | 20,0 % | 17,7 % | 19,8 % | 20,1 % | 18,1 % | 16,9 % | 18,0 % | 20,1 % | 21,4 % |
| Margen Neto | 13,0 % | 15,6 % | 11,0 % | 12,3 % | 12,5 % | 11,4 % | 11,1 % | 11,9 % | 12,0 % | 13,7 % |
| Margen FCF | 15,8 % | 5,1 % | 14,1 % | 15,2 % | 12,0 % | 9,4 % | 7,1 % | 8,8 % | 16,7 % | 13,2 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | 31,2 % | 4,6 % | 22,4 % | 24,1 % | 22,7 % | 23,8 % | 22,7 % | 23,4 % | 31,6 % | 27,1 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 1,08 $ | 0,35 $ | 0,99 $ | 1,05 $ | 0,76 $ | 0,73 $ | 0,67 $ | 0,94 $ | 1,65 $ | 1,32 $ |
| Dividendo por Acción | 0,29 $ | 0,30 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,32 $ | 0,33 $ | 0,34 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,36 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 76,5 M | 75,4 M | 74,4 M | 75,9 M | 74,9 M | 73,7 M | 73,0 M | 71,9 M | 73,5 M | 72,9 M |
Qué mirar en empresas de Consumo Defensivo
- Margen bruto (estable 5a) (Estable ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola no pierde margen ni en crisis.
- ROE / ROIC estables (ROE ≥15% estable) — Defensivas tienen ROE alto consistente — los 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Beneficio Neto (≥90%) — Conversión de beneficios a caja — los mejores superan 95%.
- Crecimiento del dividendo 10a (≥6%/año) — Los Dividend Aristocrats suben 25+ años — señal de moat.
- Payout (<75%) — >80% = dividendo en riesgo. <60% cómodo.
- Deuda Neta / EBITDA (<2,5x) — Una defensiva con mucha deuda pierde su esencia.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 10,15 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 5,71 % |
| Rentabilidad sobre activos | 7,52 % |
| Margen bruto | 34,89 % |
| Margen operativo | 12,28 % |
| Margen neto | 12,99 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0,02 |
| Ratio corriente | 2,89 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 6,25 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 32,64 | 25,07 | 33,68 | 31,34 | 30,57 | 34,09 | 36,37 | 23,81 | 25,08 | 26,74 |
| P/VC | 3,09 | 2,78 | 2,54 | 2,69 | 2,37 | 2,91 | 3,42 | 2,58 | 2,50 | 2,84 |
| P/V | 4,21 | 3,93 | 3,67 | 3,88 | 3,84 | 3,92 | 3,90 | 2,76 | 3,01 | 3,65 |
| Margen Bruto | 38,2 % | 37,0 % | 36,3 % | 37,4 % | 36,2 % | 34,9 % | 33,9 % | 33,4 % | 35,0 % | 35,5 % |
| Margen Operativo | 17,5 % | 13,6 % | 13,6 % | 13,1 % | 12,4 % | 11,8 % | 16,1 % | 13,2 % | 13,9 % | 14,0 % |
| Margen Neto | 13,0 % | 15,6 % | 11,0 % | 12,3 % | 12,5 % | 11,4 % | 11,1 % | 11,9 % | 12,0 % | 13,7 % |
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