Panel de valoración de Tesla, Inc. (TSLA) con PER 343,14, P/VC 13,81, EV/EBITDA 121,20 y rentabilidad por dividendo 0,00 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Consumo Cíclico.
Resumen del Análisis
Tesla, Inc. registró ingresos de 94,83 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 24,6 %. El beneficio neto alcanzó 3,79 B$, con un CAGR a 5 años del 39,4 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 18,9 %, margen operativo 4,2 %, margen neto 3,7 %.
Al precio actual de 378,73 $, TSLA cotiza a un PER de 343,14 y un ROE del 4,59 %. La capitalización bursátil es de 1,5 T$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 343,14 |
| Precio / Valor contable | 13,81 |
| EV / EBITDA | 121,20 |
| Rentabilidad por dividendo | 0,00 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 16,97 $ |
| vs Precio Actual | -95,5 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | Tesla, Inc. | 1,5 T$ | 343,14 | 13,81 | 4,6 % |
| LI | Li Auto Inc. | 11,3 B$ | 1,10 | -6,5 % | |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | 18,1 B$ | 3,59 | -79,9 % | |
| GM | General Motors Company | 70,8 B$ | 39,53 | 1,16 | 3,0 % |
| RACE | Ferrari N.V. | 70,7 B$ | 37,03 | 16,48 | 42,6 % |
| F | Ford Motor Company | 48,2 B$ | 1,35 | -18,9 % |
Precio
| Precio | 378,73 $ |
| Capitalización | 1,5 T$ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 4,59 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 2,96 % |
| Rentabilidad sobre activos | 2,57 % |
| Margen bruto | 18,85 % |
| Margen operativo | 4,22 % |
| Margen neto | 3,68 % |
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