Rivian Automotive, Inc. (RIVN) es una empresa cotizada del sector Consumer Cyclical, industria Auto - Manufacturers, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 2.7%, margen operativo -66.5%, margen neto -67.7%.
Al precio actual de $15.23, RIVN presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -79.85%. La capitalización bursátil es de $18.5B, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Resumen de Kaplio: Rivian Automotive, Inc.
Capitalización 18 mil m$; rango de 52 semanas 12,50 $ a 22,45 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 3 de noviembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 4,8× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC 5 años −32,8 % (flojo). Media de cinco ejercicios; sano desde el 12 %
- Balance: Deuda neta/EBITDA −1,2× (sólido). Deuda neta de −1,2× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- Resultados: 6 de 8 (acompañan). 6 de 8 sobre el consenso · próximos el 3 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −1,2×: Deuda neta de −1,2× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- A favor: 6 de 8: 6 de 8 sobre el consenso · próximos el 3 de noviembre de 2026
- A favor: Ratio corriente 2,33: Tiene 2,33 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- En contra: ROIC 5 años −32,8 %: Media de cinco ejercicios; sano desde el 12 %
- En contra: Margen operativo medio −1.675,3 %: Margen operativo medio del −1.675,3 % en el ciclo, con años buenos y malos; sano desde el 8 %
- En contra: Rotación de inventarios 3,3×: Vende y repone el inventario 3,3× al año (su media es 2,8×); sano desde 4×
Lo que importa en consumo cíclico: 3 de 7 cumplen
- Margen operativo medio: −1.675,3 %, no cumple. Margen operativo medio del −1.675,3 % en el ciclo, con años buenos y malos; sano desde el 8 %
- Rotación de inventarios: 3,3×, no cumple. Vende y repone el inventario 3,3× al año (su media es 2,8×); sano desde 4×
- ROIC medio: −32,8 %, no cumple. Gana de media un −32,8 % sobre el capital invertido en cinco años; sano desde el 12 %
- Altman Z: −1,2, no cumple. Puntuación de −1,2: zona de peligro, por debajo de 1,81; riesgo de quiebra
- Deuda neta sobre EBITDA: −1,2×, cumple. Deuda neta de −1,2× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 3×
- Ratio corriente: 2,33, cumple. Tiene 2,33 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- EV/ventas: 4,9×, cumple. Cotiza a 4,9×, frente a 20,1× de media en 5 años: barato, por debajo de 18,1×
En consumo cíclico el ciclo lo es todo: márgenes medios de cinco años, inventarios que rotan y un balance que aguante una recesión.
Frente a sus pares — Rivian Automotive, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −27,9 %. Pares: Honda Motor Co., Ltd. (PER n/d; EV/EBITDA 12,7×; ROIC −0,4 %), Genuine Parts Company (PER n/d; EV/EBITDA 33,2×; ROIC 8,0 %), Best Buy Co., Inc. (PER 15,3×; EV/EBITDA 8,3×; ROIC 17,2 %).
Precio
| Precio | $15.23 |
| Capitalización | $18.5B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 4.87 |
| EV / EBITDA | -10.32 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -79.85% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -27.94% |
| Rentabilidad sobre activos | -24.53% |
| Margen bruto | 2.67% |
| Margen operativo | -66.55% |
| Margen neto | -67.68% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1.46 |
| Ratio corriente | 2.33 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -1.21 |
Qué mirar en empresas de Consumer Cyclical
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $18.5B | 4.87 | -79.9% | |
| BBY | Best Buy Co., Inc. | $19.1B | 15.33 | 6.13 | 42.8% |
| LI | Li Auto Inc. | $11.9B | 1.21 | ||
| DKNG | DraftKings Inc. | $12.1B | |||
| HMC | Honda Motor Co., Ltd. | $41.7B | 0.55 | -1.4% | |
| MGA | Magna International Inc. | $17.7B | 23.40 | 1.47 | |
| NIO | NIO Inc. | $9.2B | 14.80 | -108.6% | |
| GPC | Genuine Parts Company | $18.0B | 500.24 | 3.96 | 0.7% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +3.04% |
| 3 meses | -7.81% |
| YTD | -22.73% |
| 1 año | +7.94% |
| 3 años | -35.77% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $22.69 |
| Mínimo 52 sem | $12.39 |
| Volumen Medio (90d) | 30.0M |
Empresas relacionadas: APTV · BBY · DKNG · GPC · HMC · LI · MGA
Explorar sector: Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers
Más secciones de RIVN: Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones