Ford Motor Company (F) es una empresa cotizada del sector Consumer Cyclical, industria Auto - Manufacturers, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Ford Motor Company registró ingresos de $187.27B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 8.1%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 10.8%, margen operativo 2.0%, margen neto -3.9%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del -7.6% en 5 años.
Al precio actual de $13.37, F presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -18.90%. La capitalización bursátil es de $53.3B, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Resumen de Kaplio: Ford Motor Company
Capitalización 53 mil m$; rango de 52 semanas 11,21 $ a 17,44 $; rentabilidad por dividendo 4,49 %; próximos resultados el 22 de octubre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 0,3× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC 5 años 1,9 % (flojo). Media de cinco ejercicios; sano desde el 12 %
- Balance: Deuda neta/EBITDA −31,5× (sólido). Deuda neta de −31,5× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- Resultados: 7 de 8 (acompañan). 7 de 8 sobre el consenso · próximos el 22 de octubre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −31,5×: Deuda neta de −31,5× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- A favor: 7 de 8: 7 de 8 sobre el consenso · próximos el 22 de octubre de 2026
- A favor: Rotación de inventarios 10,8×: Vende y repone el inventario 10,8× al año (su media es 10,0×); sano desde 4×
- En contra: ROIC 5 años 1,9 %: Media de cinco ejercicios; sano desde el 12 %
- En contra: Margen operativo medio 3,0 %: Margen operativo medio del 3,0 % en el ciclo, con años buenos y malos; sano desde el 8 %
- En contra: Ratio corriente 1,09: Tiene 1,09 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
Lo que importa en consumo cíclico: 3 de 7 cumplen
- Margen operativo medio: 3,0 %, no cumple. Margen operativo medio del 3,0 % en el ciclo, con años buenos y malos; sano desde el 8 %
- ROIC medio: 1,9 %, no cumple. Gana de media un 1,9 % sobre el capital invertido en cinco años; sano desde el 12 %
- Ratio corriente: 1,09, no cumple. Tiene 1,09 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- Altman Z: 0,3, no cumple. Puntuación de 0,3: zona de peligro, por debajo de 1,81; riesgo de quiebra
- Rotación de inventarios: 10,8×, cumple. Vende y repone el inventario 10,8× al año (su media es 10,0×); sano desde 4×
- Deuda neta sobre EBITDA: −31,5×, cumple. Deuda neta de −31,5× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 3×
- EV/ventas: 1,0×, cumple. Cotiza a 1,0×, frente a 1,1× de media en 10 años: en línea con su historia
En consumo cíclico el ciclo lo es todo: márgenes medios de cinco años, inventarios que rotan y un balance que aguante una recesión.
Frente a sus pares — Ford Motor Company: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC 1,0 %. Pares: Ferrari N.V. (PER 38,7×; EV/EBITDA 22,3×; ROIC 18,8 %), General Motors Company (PER 43,7×; EV/EBITDA 14,1×; ROIC 0,8 %), AutoZone, Inc. (PER 19,7×; EV/EBITDA 14,3×; ROIC 25,4 %).
Dividendo justo: rentabilidad del 4,5 %; crece un 38 % al año en cinco ejercicios; la caja libre de los tres últimos ejercicios lo cubre 2,3×.
Precio
| Precio | $13.37 |
| Capitalización | $53.3B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 1.49 |
| EV / EBITDA | -112.25 |
| Rentabilidad por dividendo | 4.49% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -18.90% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 0.98% |
| Rentabilidad sobre activos | -2.59% |
| Margen bruto | 10.77% |
| Margen operativo | 1.97% |
| Margen neto | -3.93% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 4.57 |
| Ratio corriente | 1.09 |
| Piotroski F-Score | 1 |
| Altman Z-Score | 0.27 |
Qué mirar en empresas de Consumer Cyclical
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| F | Ford Motor Company | $53.3B | 1.49 | -18.9% | |
| ROST | Ross Stores, Inc. | $72.1B | 27.15 | 10.68 | 42.3% |
| JD | JD.com, Inc. | $37.8B | 16.36 | 1.08 | 6.6% |
| CPRT | Copart, Inc. | $28.5B | 19.23 | 3.13 | 15.9% |
| GM | General Motors Company | $76.2B | 43.67 | 1.30 | 3.0% |
| RACE | Ferrari N.V. | $72.5B | 38.71 | 17.23 | 42.6% |
| AZO | AutoZone, Inc. | $46.5B | 19.69 | -80.4% | |
| DHI | D.R. Horton, Inc. | $38.7B | 13.22 | 1.68 | 12.8% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -3.09% |
| 3 meses | -3.98% |
| YTD | +2.90% |
| 1 año | +15.78% |
| 3 años | +9.40% |
| 5 años | -0.37% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $17.78 |
| Mínimo 52 sem | $11.11 |
| Volumen Medio (90d) | 57.5M |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | $0.1500 | 4.49% |
| 2026-05-12 | $0.1500 | 4.49% |
| 2026-02-13 | $0.1500 | 4.49% |
| 2025-11-07 | $0.1500 | 4.49% |
| 2025-08-11 | $0.1500 | 4.49% |
| 2025-05-12 | $0.1500 | 4.49% |
| 2025-02-18 | $0.3000 | 8.98% |
| 2024-11-07 | $0.1500 | 4.49% |
| 2024-08-07 | $0.1500 | 4.49% |
| 2024-05-07 | $0.1500 | 4.49% |
Empresas relacionadas: AZO · CPRT · DHI · GELHY · GM · JD · RACE
Explorar sector: Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers
Más secciones de F: Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones