AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) es una empresa cotizada del sector Technology, industria Computer Hardware, cotizada en AMEX. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
AgEagle Aerial Systems, Inc. registró ingresos de $12.8M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 58.4%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 45.4%, margen operativo -183.1%, margen neto -378.4%.
Al precio actual de $0.94, UAVS presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -100.84%. La capitalización bursátil es de $54M.
Resumen de Kaplio: AgEagle Aerial Systems, Inc.
Capitalización 54 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 3,0× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −48 % (flojo). Margen operativo del −183 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 0,11 (sólido). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- A favor: Deuda/patrimonio 0,11: Deuda sobre patrimonio
- En contra: ROIC −48 %: Margen operativo del −183 % en 12 meses
- En contra: ROIC −47,7 %: Gana un −47,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
Lo que importa en tecnología: 0 de 1 cumplen
- ROIC: −47,7 %, no cumple. Gana un −47,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.
Frente a sus pares — AgEagle Aerial Systems, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −47,7 %. Pares: Logitech International S.A. (PER 17,8×; EV/EBITDA 13,2×; ROIC 27,7 %), Pure Storage Inc. (PER 126,3×; EV/EBITDA 84,8×; ROIC 96,5 %), HP Inc. (PER 13,3×; EV/EBITDA 9,9×; ROIC 21,8 %).
Precio
| Precio | $0.94 |
| Capitalización | $54M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 1.74 |
| EV / EBITDA | -1.97 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -100.84% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -47.72% |
| Rentabilidad sobre activos | -90.45% |
| Margen bruto | 45.42% |
| Margen operativo | -183.08% |
| Margen neto | -378.37% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.11 |
| Ratio corriente | 6.43 |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| UAVS | AgEagle Aerial Systems, Inc. | $54M | 1.74 | -100.8% | |
| DELL | Dell Technologies Inc. | $374.2B | 33.92 | -5.7% | |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $251.3B | 60.07 | 16.41 | 30.8% |
| 0HHR.L | Arista Networks, Inc. | $251.3B | |||
| SNDK | Sandisk Corporation | $225.1B | 18.32 | 13.31 | 93.1% |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | $175.6B | 48.20 | 70.83 | 348.2% |
| 0QZF.L | Western Digital Corporation | $149.4B | 15.35 | 16.23 | 118.6% |
| WDC | Western Digital Corporation | $143.7B | 13.11 | 13.86 | 118.6% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +9.38% |
| 3 meses | -0.72% |
| YTD | +14.97% |
| 1 año | -48.02% |
| 3 años | -99.53% |
| 5 años | -99.97% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $2.92 |
| Mínimo 52 sem | $0.65 |
| Volumen Medio (90d) | 2.0M |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2015-10-13 | $0.2083 | 89.07% |
| 2015-09-11 | $0.2083 | 89.07% |
| 2015-08-12 | $0.2083 | 89.07% |
| 2015-07-21 | $0.2083 | 89.07% |
| 2015-06-11 | $0.2083 | 89.07% |
| 2015-05-13 | $0.2083 | 89.07% |
| 2015-04-13 | $0.2083 | 89.07% |
| 2015-03-12 | $0.2083 | 89.07% |
| 2015-02-11 | $0.2083 | 89.07% |
| 2015-01-13 | $0.2083 | 89.07% |
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