UFP Technologies, Inc. (UFPT) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Devices, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
UFP Technologies, Inc. registró ingresos de $602.8M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 27.4%. El beneficio neto alcanzó $68.3M, con un CAGR a 5 años del 38.6%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 28.5%, margen operativo 15.2%, margen neto 11.4%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 30.7% en 5 años.
Al precio actual de $277.02, UFPT cotiza a un P/E de 29.85 y un ROE del 16.72%. La capitalización bursátil es de $2.1B.
Resumen de Kaplio: UFP Technologies, Inc.
Capitalización 2 mil m$; rango de 52 semanas 185,28 $ a 334,84 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 2 de noviembre de 2026.
- Valoración: PER 29,9× (en precio). Un 12 % por encima de su media de diez años
- Negocio: ROIC 13 % (justo). rentable por encima del 10 % en 5 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del 15 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA 1,2× (sólido). Deuda neta de 1,2× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 8 de 8 (acompañan). 8 de 8 sobre el consenso · BPA +16 % interanual · próximos el 2 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 1,2×: Deuda neta de 1,2× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- A favor: 8 de 8: 8 de 8 sobre el consenso · BPA +16 % interanual · próximos el 2 de noviembre de 2026
- A favor: Crecimiento anual del beneficio por acción 37,8 %: El beneficio por acción crece un 37,8 % al año; sano desde el 8 % anual
- En contra: I+D sobre ingresos 0,0 %: Invierte en I+D el 0,0 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- En contra: Margen bruto 28,3 %: Margen bruto del 28,3 %; la farma de marca supera el 70 %
- En contra: PER 29,9×: Cotiza a 29,9×, frente a 26,6× de media en 10 años: caro, por encima de 29,2×
A su PER medio de la década (26,6×) valdría unos 247 $ (un 11 % menos); a la mediana de su sector (28,0×) valdría unos 260 $ (un 6 % menos). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en salud: 4 de 7 cumplen
- I+D sobre ingresos: 0,0 %, no cumple. Invierte en I+D el 0,0 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- Margen bruto: 28,3 %, no cumple. Margen bruto del 28,3 %; la farma de marca supera el 70 %
- PER: 29,9×, no cumple. Cotiza a 29,9×, frente a 26,6× de media en 10 años: caro, por encima de 29,2×
- Crecimiento anual del beneficio por acción: 37,8 %, cumple. El beneficio por acción crece un 37,8 % al año; sano desde el 8 % anual
- Caja libre sobre beneficio neto: 115,6 %, cumple. Convierte en caja libre el 115,6 % del beneficio; sano desde el 90 %
- ROIC: 12,7 %, cumple. Gana un 12,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 1,2×, cumple. Deuda neta de 1,2× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — UFP Technologies, Inc.: PER 29,9×; EV/EBITDA 19,8×; ROIC 12,7 %. Pares: Progyny, Inc. (PER 28,6×; EV/EBITDA 21,0×; ROIC 9,6 %), LivaNova PLC (PER 23,0×; EV/EBITDA 22,9×; ROIC 10,2 %), Bruker Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 44,4×; ROIC 2,6 %).
Si en 2028 gana los 12,77 $ por acción que espera el consenso y cotiza a su PER mediano de la década (25,8×), valdría unos 330 $, un 19 % más que hoy: un 9,0 % anual. BPA del consenso × PER mediano de los últimos diez ejercicios. No es un valor razonable: es lo que rendiría la acción si el consenso acierta y el mercado la valora como de costumbre.
Ha estado más barata que hoy el 72 % del tiempo en diez años (PER semanal).
Precio
| Precio | $277.02 |
| Capitalización | $2.1B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 29.85 |
| Precio / Valor contable | 4.67 |
| EV / EBITDA | 19.84 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 16.72% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 12.65% |
| Rentabilidad sobre activos | 10.60% |
| Margen bruto | 28.50% |
| Margen operativo | 15.25% |
| Margen neto | 11.45% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.29 |
| Ratio corriente | 3.00 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| UFPT | UFP Technologies, Inc. | $2.2B | 29.85 | 4.67 | 16.7% |
| IMNM | Immunome, Inc. | $2.3B | 5.06 | -50.6% | |
| ESTA | Establishment Labs Holdings Inc. | $2.1B | 99.20 | -203.9% | |
| PGNY | Progyny, Inc. | $2.2B | 28.62 | 4.79 | 11.3% |
| ABT | Abbott Laboratories | $177.1B | 32.49 | 3.45 | 10.5% |
| 0Y6X.L | Medtronic Plc | $125.7B | |||
| MDT | Medtronic plc | $118.5B | 22.97 | 2.39 | 10.6% |
| SYK | Stryker Corporation | $109.2B | 29.95 | 4.66 | 16.4% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -11.01% |
| 3 meses | +16.77% |
| YTD | +25.84% |
| 1 año | +36.32% |
| 3 años | +74.51% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $338.71 |
| Mínimo 52 sem | $173.86 |
| Volumen Medio (90d) | 185K |
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Explorar sector: Healthcare · Medical - Devices
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