Estados financieros detallados de Woodside Energy Group Ltd (WDS): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Woodside Energy Group Ltd registró ingresos de 12,98 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 29,2 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 29,7 %, margen operativo 26,4 %, margen neto 22,2 %.
Al precio actual de 21,77 $, WDS cotiza a un PER de 13,42 y un ROE del 7,57 %. La capitalización bursátil es de 41,3 B$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4,08 B$ | 3,98 B$ | 5,24 B$ | 4,87 B$ | 3,60 B$ | 6,96 B$ | 16,82 B$ | 13,99 B$ | 13,18 B$ | 12,98 B$ |
| Coste de Ventas | 2,23 B$ | 2,08 B$ | 2,60 B$ | 2,73 B$ | 2,98 B$ | 3,85 B$ | 6,54 B$ | 7,52 B$ | 7,50 B$ | 8,45 B$ |
| Beneficio Bruto | 1,84 B$ | 1,89 B$ | 2,64 B$ | 2,15 B$ | 615,0 M$ | 3,12 B$ | 10,28 B$ | 6,47 B$ | 5,68 B$ | 4,54 B$ |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | 133,0 M$ | 99,0 M$ | 103,0 M$ | 198,0 M$ | 269,0 M$ | 215,0 M$ | 1,10 B$ | 736,0 M$ | 773,0 M$ | 666,0 M$ |
| Gastos Operativos | 349,0 M$ | 218,0 M$ | 102,8 M$ | 198,0 M$ | 269,0 M$ | 215,0 M$ | 1,10 B$ | 736,0 M$ | 773,0 M$ | 666,0 M$ |
| Beneficio Operativo | 1,49 B$ | 1,67 B$ | 2,40 B$ | 1,95 B$ | 346,0 M$ | 2,90 B$ | 9,18 B$ | 5,74 B$ | 4,91 B$ | 3,87 B$ |
| EBITDA | 2,69 B$ | 2,80 B$ | 3,82 B$ | 3,35 B$ | 2,06 B$ | 4,12 B$ | 10,41 B$ | 8,70 B$ | 9,50 B$ | 9,40 B$ |
| Gastos por Intereses | 56,0 M$ | 94,0 M$ | 216,0 M$ | 320,0 M$ | 295,0 M$ | 201,0 M$ | 131,0 M$ | 258,0 M$ | 72,0 M$ | 11,0 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | 1,34 B$ | 1,63 B$ | 2,10 B$ | 862,0 M$ | -5,44 B$ | 3,29 B$ | 9,17 B$ | 3,27 B$ | 4,37 B$ | 3,85 B$ |
| Impuestos | 367,0 M$ | 465,0 M$ | 628,0 M$ | 480,0 M$ | -1,47 B$ | 1,25 B$ | 2,60 B$ | 1,55 B$ | 723,0 M$ | 1,11 B$ |
| Beneficio Neto | 868,0 M$ | 1,07 B$ | 1,36 B$ | 343,0 M$ | -4,03 B$ | 1,98 B$ | 6,50 B$ | 1,66 B$ | 3,57 B$ | 2,72 B$ |
| BPA | 1,04 $ | 1,22 $ | 1,48 $ | 0,37 $ | -4,24 $ | 2,06 $ | 4,30 $ | 0,88 $ | 1,88 $ | 1,43 $ |
| BPA Diluido | 1,04 $ | 1,22 $ | 1,48 $ | 0,37 $ | -4,24 $ | 2,04 $ | 4,26 $ | 0,87 $ | 1,87 $ | 1,42 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 835,0 M$ | 866,2 M$ | 921,2 M$ | 935,8 M$ | 951,1 M$ | 971,6 M$ | 1,52 B$ | 1,91 B$ | 1,91 B$ | 1,91 B$ |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 7,19 B$ | 6,58 B$ | 6,39 B$ | 7,47 B$ |
| Beneficio Bruto | 2,96 B$ | 2,20 B$ | 1,99 B$ | 2,49 B$ |
| Beneficio Operativo | 2,51 B$ | 1,94 B$ | 1,67 B$ | 2,25 B$ |
| EBITDA | 4,35 B$ | 4,56 B$ | 4,85 B$ | 4,72 B$ |
| Beneficio Neto | 1,64 B$ | 1,32 B$ | 1,40 B$ | 1,68 B$ |
| BPA | 0,86 $ | 0,69 $ | 0,74 $ | 0,88 $ |
| BPA Diluido | 0,86 $ | 0,69 $ | 0,73 $ | 0,88 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 285,0 M$ | 318,0 M$ | 1,67 B$ | 4,06 B$ | 3,60 B$ | 3,02 B$ | 6,20 B$ | 1,74 B$ | 3,92 B$ | 5,71 B$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 74,0 M$ | 54,0 M$ | 28,0 M$ | 172,0 M$ | 320,0 M$ | 677,0 M$ | 209,0 M$ | 185,0 M$ | 229,0 M$ |
| Cuentas por Cobrar | 198,0 M$ | 214,0 M$ | 266,0 M$ | 208,0 M$ | 167,0 M$ | 368,0 M$ | 1,65 B$ | 1,64 B$ | 2,68 B$ | 959,0 M$ |
| Inventario | 149,0 M$ | 186,0 M$ | 155,0 M$ | 176,0 M$ | 125,0 M$ | 202,0 M$ | 678,0 M$ | 616,0 M$ | 684,0 M$ | 693,0 M$ |
| Activos Corrientes | 900,0 M$ | 1,01 B$ | 2,41 B$ | 4,65 B$ | 4,25 B$ | 4,28 B$ | 9,29 B$ | 5,12 B$ | 7,56 B$ | 8,62 B$ |
| Inmovilizado Material | 22,67 B$ | 23,07 B$ | 23,24 B$ | 23,23 B$ | 18,50 B$ | 20,34 B$ | 41,99 B$ | 42,69 B$ | 44,65 B$ | 48,77 B$ |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,61 B$ | 4,00 B$ | 3,87 B$ | 3,95 B$ |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,0 M$ | 901,0 M$ |
| Activos Totales | 24,75 B$ | 25,40 B$ | 27,09 B$ | 29,35 B$ | 24,62 B$ | 26,47 B$ | 59,32 B$ | 55,36 B$ | 61,26 B$ | 66,50 B$ |
| Cuentas por Pagar | 197,0 M$ | 237,0 M$ | 212,0 M$ | 224,0 M$ | 100,0 M$ | 191,0 M$ | 2,03 B$ | 1,66 B$ | 2,08 B$ | 1,73 B$ |
| Deuda a Corto | 76,0 M$ | 76,0 M$ | 79,0 M$ | 77,0 M$ | 776,0 M$ | 277,0 M$ | 260,0 M$ | 0 | 990,0 M$ | 782,0 M$ |
| Pasivos Corrientes | 963,0 M$ | 1,04 B$ | 1,04 B$ | 1,13 B$ | 2,09 B$ | 2,62 B$ | 6,61 B$ | 4,98 B$ | 5,86 B$ | 5,42 B$ |
| Deuda a Largo | 4,90 B$ | 4,99 B$ | 3,99 B$ | 5,60 B$ | 5,44 B$ | 5,15 B$ | 4,88 B$ | 4,88 B$ | 9,01 B$ | 11,18 B$ |
| Pasivos Totales | 9,09 B$ | 9,49 B$ | 8,77 B$ | 11,94 B$ | 11,75 B$ | 12,24 B$ | 22,19 B$ | 20,19 B$ | 25,11 B$ | 26,66 B$ |
| Reservas | 6,97 B$ | 7,20 B$ | 7,66 B$ | 6,65 B$ | 1,40 B$ | 3,44 B$ | 6,88 B$ | 4,30 B$ | 2,35 B$ | 6,13 B$ |
| Patrimonio Neto | 14,84 B$ | 15,08 B$ | 17,49 B$ | 16,62 B$ | 12,07 B$ | 13,44 B$ | 36,34 B$ | 34,40 B$ | 35,40 B$ | 35,91 B$ |
| Deuda Total | 4,97 B$ | 5,07 B$ | 4,07 B$ | 6,85 B$ | 7,49 B$ | 6,80 B$ | 6,77 B$ | 6,50 B$ | 11,62 B$ | 13,72 B$ |
| Deuda Neta | 4,69 B$ | 4,67 B$ | 2,34 B$ | 2,76 B$ | 3,72 B$ | 3,45 B$ | -106,0 M$ | 4,55 B$ | 7,52 B$ | 7,78 B$ |
| Capital Circulante | -63,0 M$ | -31,0 M$ | 1,37 B$ | 3,52 B$ | 2,16 B$ | 1,66 B$ | 2,68 B$ | 136,0 M$ | 1,71 B$ | 3,21 B$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 3,92 B$ | 4,88 B$ | 5,71 B$ | 4,34 B$ |
| Activos Totales | 61,26 B$ | 64,88 B$ | 66,50 B$ | 67,68 B$ |
| Pasivos Totales | 25,11 B$ | 26,37 B$ | 26,66 B$ | 25,96 B$ |
| Patrimonio Neto | 35,40 B$ | 35,64 B$ | 35,91 B$ | 36,05 B$ |
| Deuda Total | 11,62 B$ | 13,55 B$ | 13,72 B$ | 13,67 B$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | 868,0 M$ | 1,07 B$ | 1,36 B$ | 343,0 M$ | -4,03 B$ | 1,98 B$ | 6,50 B$ | 1,66 B$ | 3,65 B$ | 2,72 B$ |
| Amortizaciones | 1,40 B$ | 1,26 B$ | 1,59 B$ | 1,75 B$ | 1,83 B$ | 907,0 M$ | 2,21 B$ | 4,14 B$ | 4,76 B$ | 5,39 B$ |
| Compensación en Acciones | 27,0 M$ | 21,0 M$ | 21,0 M$ | 21,0 M$ | 19,0 M$ | 12,0 M$ | 26,0 M$ | 39,0 M$ | 0 | 20,0 M$ |
| Cambio en Capital Circulante | 75,0 M$ | -115,0 M$ | -43,0 M$ | 82,0 M$ | 150,0 M$ | -287,0 M$ | -1,08 B$ | -909,0 M$ | -329,0 M$ | 131,0 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 2,59 B$ | 2,40 B$ | 3,30 B$ | 3,31 B$ | 1,85 B$ | 3,79 B$ | 8,81 B$ | 6,14 B$ | 5,85 B$ | 7,19 B$ |
| Inversiones (CapEx) | -1,86 B$ | -1,39 B$ | -1,78 B$ | -1,21 B$ | -1,95 B$ | -2,62 B$ | -3,14 B$ | -5,29 B$ | -4,90 B$ | -7,97 B$ |
| Adquisiciones | -446,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 B$ | -2,0 M$ | -1,90 B$ | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53,0 M$ |
| Dividendos Pagados | -560,0 M$ | -826,0 M$ | -909,0 M$ | -1,06 B$ | -454,0 M$ | -289,0 M$ | -2,56 B$ | -4,25 B$ | -2,45 B$ | -2,01 B$ |
| Flujo de Caja Libre | 727,0 M$ | 1,01 B$ | 1,52 B$ | 2,09 B$ | -96,0 M$ | 1,17 B$ | 5,67 B$ | 854,0 M$ | 945,0 M$ | -782,0 M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 3,45 B$ | 3,03 B$ | 3,47 B$ | 2,70 B$ |
| Inversiones (CapEx) | -3,53 B$ | -4,85 B$ | -3,06 B$ | -3,62 B$ |
| Flujo de Caja Libre | -72,0 M$ | -1,82 B$ | 417,1 M$ | -922,1 M$ |
| Dividendos Pagados | -1,31 B$ | -1,01 B$ | -1,01 B$ | -1,13 B$ |
| Compensación en Acciones | 23,0 M$ | 0 | 20,0 M$ | 0 |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | -2,5 % | +31,8 % | -7,0 % | -26,1 % | +93,4 % | +141,6 % | -16,8 % | -5,8 % | -1,5 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +23,2 % | +27,6 % | -74,9 % | -1274,3 % | +149,2 % | +227,7 % | -74,5 % | +115,2 % | -23,9 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | +17,3 % | +21,3 % | -75,0 % | -1245,9 % | +148,6 % | +108,7 % | -79,5 % | +113,6 % | -23,9 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +3,7 % | +6,3 % | +1,6 % | +1,6 % | +2,2 % | +56,9 % | +25,4 % | +0,1 % | +0,1 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | +38,9 % | +50,3 % | +37,8 % | -104,6 % | +1322,9 % | +383,4 % | -85,0 % | +10,7 % | -182,8 % | |
| Margen Bruto | 45,2 % | 47,6 % | 50,3 % | 44,0 % | 17,1 % | 44,8 % | 61,1 % | 46,3 % | 43,1 % | 34,9 % |
| Margen Operativo | 36,6 % | 42,1 % | 45,8 % | 40,0 % | 9,6 % | 41,7 % | 54,6 % | 41,0 % | 37,2 % | 29,8 % |
| Margen EBITDA | 66,1 % | 70,5 % | 73,0 % | 68,8 % | 57,2 % | 59,2 % | 61,9 % | 62,2 % | 72,1 % | 72,4 % |
| Margen Neto | 21,3 % | 26,9 % | 26,0 % | 7,0 % | -111,9 % | 28,5 % | 38,6 % | 11,9 % | 27,1 % | 20,9 % |
| Margen FCF | 17,8 % | 25,4 % | 29,0 % | 42,9 % | -2,7 % | 16,9 % | 33,7 % | 6,1 % | 7,2 % | -6,0 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | 27,4 % | 28,5 % | 30,0 % | 55,7 % | 26,9 % | 38,1 % | 28,3 % | 47,4 % | 16,5 % | 28,9 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 0,87 $ | 1,17 $ | 1,65 $ | 2,24 $ | -0,10 $ | 1,21 $ | 3,72 $ | 0,45 $ | 0,49 $ | -0,41 $ |
| Dividendo por Acción | 0,67 $ | 0,95 $ | 0,99 $ | 1,13 $ | 0,48 $ | 0,30 $ | 1,68 $ | 2,23 $ | 1,28 $ | 1,05 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 835,0 M$ | 866,2 M$ | 921,2 M$ | 935,8 M$ | 951,1 M$ | 971,6 M$ | 1,52 B$ | 1,90 B$ | 1,90 B$ | 1,90 B$ |
Qué mirar en empresas de Energía
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 7,57 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 4,44 % |
| Rentabilidad sobre activos | 4,09 % |
| Margen bruto | 29,74 % |
| Margen operativo | 26,38 % |
| Margen neto | 22,23 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0,38 |
| Ratio corriente | 1,39 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1,24 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 21,59 | 21,30 | 14,94 | 64,97 | -4,12 | 7,72 | 5,63 | 23,97 | 8,30 | 10,90 |
| P/VC | 1,26 | 1,49 | 1,16 | 1,35 | 1,38 | 1,15 | 1,02 | 1,16 | 0,84 | 0,82 |
| P/V | 4,60 | 5,66 | 3,89 | 4,62 | 4,62 | 2,22 | 2,19 | 2,86 | 2,24 | 2,28 |
| Margen Bruto | 45,2 % | 47,6 % | 50,3 % | 44,0 % | 17,1 % | 44,8 % | 61,1 % | 46,3 % | 43,1 % | 34,9 % |
| Margen Operativo | 36,6 % | 42,1 % | 45,8 % | 40,0 % | 9,6 % | 41,7 % | 54,6 % | 41,0 % | 37,2 % | 29,8 % |
| Margen Neto | 21,3 % | 26,9 % | 26,0 % | 7,0 % | -111,9 % | 28,5 % | 38,6 % | 11,9 % | 27,1 % | 20,9 % |
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