Acciones de GeneDx Holdings Corp. (WGS): análisis fundamental y ratios clave

Resumen de Kaplio: GeneDx Holdings Corp.

Capitalización 2 mil M$; rango de 52 semanas 34,51 $ a 167,52 $; PER 2027 esperado 61,0×; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 27 de octubre de 2026.

• Valoración: P/Ventas 3,1× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
• Negocio: ROIC −15 % (flojo). Rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 5 ejercicios; margen operativo del −13 % en 12 meses
• Balance: Deuda neta/EBITDA 7,1× (frágil). Deuda neta de 7,1× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
• Resultados: 7 de 8 (acompañan). 7 de 8 sobre el consenso · BPA +62 % interanual · próximos el 27 de octubre de 2026

A favor y en contra

• A favor: 7 de 8: 7 de 8 sobre el consenso · BPA +62 % interanual · próximos el 27 de octubre de 2026
• A favor: I+D sobre ingresos 16,8 %: Invierte en I+D el 16,8 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
• En contra: ROIC −15 %: Rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 5 ejercicios; margen operativo del −13 % en 12 meses
• En contra: Deuda neta/EBITDA 7,1×: Deuda neta de 7,1× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×

Lo que importa en salud: 1 de 4 cumplen

• ROIC: −14,7 %, no cumple. Gana un −14,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
• Deuda neta sobre EBITDA: 7,1×, no cumple. Deuda neta de 7,1× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
• Margen bruto: 69,7 %, en el límite. Margen bruto del 69,7 %; la farma de marca supera el 70 %
• I+D sobre ingresos: 16,8 %, cumple. Invierte en I+D el 16,8 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %

En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.

Frente a sus pares — GeneDx Holdings Corp.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −14,7 %. Pares: Privia Health Group, Inc. (PER 90,3×; EV/EBITDA n/d; ROIC 0,0 %), Option Care Health, Inc. (PER 17,0×; EV/EBITDA 14,9×; ROIC 9,3 %), Hinge Health, Inc. (PER 72,5×; EV/EBITDA 71,2×; ROIC 26,3 %).