Estados financieros detallados de Xylem Inc. (XYL): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Xylem Inc. registró ingresos de 9,04 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 13,1 %. El beneficio neto alcanzó 957,0 M$, con un CAGR a 5 años del 30,4 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 39,2 %, margen operativo 14,5 %, margen neto 11,1 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 7,3 % en 5 años.
Al precio actual de 102,42 $, XYL cotiza a un PER de 24,25 y un ROE del 8,34 %. La capitalización bursátil es de 23,9 B$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3,77 B$ | 4,71 B$ | 5,21 B$ | 5,25 B$ | 4,88 B$ | 5,20 B$ | 5,52 B$ | 7,36 B$ | 8,56 B$ | 9,04 B$ |
| Coste de Ventas | 2,31 B$ | 2,86 B$ | 3,18 B$ | 3,20 B$ | 3,05 B$ | 3,22 B$ | 3,44 B$ | 4,65 B$ | 5,35 B$ | 5,56 B$ |
| Beneficio Bruto | 1,46 B$ | 1,85 B$ | 2,03 B$ | 2,05 B$ | 1,83 B$ | 1,98 B$ | 2,08 B$ | 2,72 B$ | 3,21 B$ | 3,48 B$ |
| I+D | 110,0 M$ | 180,0 M$ | 189,0 M$ | 191,0 M$ | 187,0 M$ | 204,0 M$ | 206,0 M$ | 232,0 M$ | 230,0 M$ | 226,0 M$ |
| Generales y Administrativos | 914,0 M$ | 1,09 B$ | 1,16 B$ | 1,16 B$ | 1,14 B$ | 1,18 B$ | 1,37 B$ | 1,76 B$ | 1,91 B$ | 1,92 B$ |
| Gastos Operativos | 1,05 B$ | 1,29 B$ | 1,37 B$ | 1,56 B$ | 1,46 B$ | 1,39 B$ | 1,46 B$ | 2,06 B$ | 2,20 B$ | 2,25 B$ |
| Beneficio Operativo | 406,0 M$ | 552,0 M$ | 654,0 M$ | 486,0 M$ | 367,0 M$ | 585,0 M$ | 622,0 M$ | 652,0 M$ | 1,01 B$ | 1,22 B$ |
| EBITDA | 561,0 M$ | 782,0 M$ | 928,0 M$ | 740,0 M$ | 613,0 M$ | 832,0 M$ | 726,0 M$ | 1,12 B$ | 1,69 B$ | 1,78 B$ |
| Gastos por Intereses | 70,0 M$ | 82,0 M$ | 82,0 M$ | 67,0 M$ | 77,0 M$ | 76,0 M$ | 50,0 M$ | 49,0 M$ | 44,0 M$ | 29,0 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | 340,0 M$ | 466,0 M$ | 585,0 M$ | 416,0 M$ | 285,0 M$ | 511,0 M$ | 440,0 M$ | 635,0 M$ | 1,09 B$ | 1,18 B$ |
| Impuestos | 80,0 M$ | 136,0 M$ | 36,0 M$ | 15,0 M$ | 31,0 M$ | 84,0 M$ | 85,0 M$ | 26,0 M$ | 197,0 M$ | 231,0 M$ |
| Beneficio Neto | 260,0 M$ | 331,0 M$ | 549,0 M$ | 401,0 M$ | 254,0 M$ | 427,0 M$ | 355,0 M$ | 609,0 M$ | 890,0 M$ | 957,0 M$ |
| BPA | 1,45 $ | 1,84 $ | 3,05 $ | 2,23 $ | 1,41 $ | 2,37 $ | 1,97 $ | 2,81 $ | 3,67 $ | 3,93 $ |
| BPA Diluido | 1,45 $ | 1,83 $ | 3,03 $ | 2,21 $ | 1,40 $ | 2,35 $ | 1,96 $ | 2,79 $ | 3,65 $ | 3,92 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 180,0 M$ | 180,9 M$ | 181,1 M$ | 181,2 M$ | 181,1 M$ | 181,5 M$ | 181,0 M$ | 218,2 M$ | 243,5 M$ | 244,0 M$ |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2,27 B$ | 2,40 B$ | 2,12 B$ | 2,34 B$ |
| Beneficio Bruto | 883,0 M$ | 932,0 M$ | 803,0 M$ | 963,0 M$ |
| Beneficio Operativo | 334,0 M$ | 353,0 M$ | 244,0 M$ | 390,0 M$ |
| EBITDA | 444,0 M$ | 517,0 M$ | 388,0 M$ | 511,0 M$ |
| Beneficio Neto | 227,0 M$ | 335,0 M$ | 185,0 M$ | 263,0 M$ |
| BPA | 0,93 $ | 1,37 $ | 0,79 $ | 1,11 $ |
| BPA Diluido | 0,93 $ | 1,37 $ | 0,79 $ | 1,11 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 308,0 M$ | 414,0 M$ | 296,0 M$ | 724,0 M$ | 1,88 B$ | 1,35 B$ | 944,0 M$ | 1,02 B$ | 1,12 B$ | 1,48 B$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 843,0 M$ | 956,0 M$ | 1,03 B$ | 1,04 B$ | 923,0 M$ | 953,0 M$ | 1,10 B$ | 1,62 B$ | 1,67 B$ | 1,76 B$ |
| Inventario | 522,0 M$ | 524,0 M$ | 595,0 M$ | 539,0 M$ | 558,0 M$ | 700,0 M$ | 799,0 M$ | 1,02 B$ | 996,0 M$ | 983,0 M$ |
| Activos Corrientes | 1,84 B$ | 2,07 B$ | 2,09 B$ | 2,45 B$ | 3,52 B$ | 3,16 B$ | 3,01 B$ | 3,88 B$ | 4,09 B$ | 4,64 B$ |
| Inmovilizado Material | 616,0 M$ | 643,0 M$ | 656,0 M$ | 658,0 M$ | 657,0 M$ | 644,0 M$ | 630,0 M$ | 1,17 B$ | 1,15 B$ | 1,55 B$ |
| Fondo de Comercio | 2,63 B$ | 2,77 B$ | 2,98 B$ | 2,84 B$ | 2,85 B$ | 2,79 B$ | 2,72 B$ | 7,59 B$ | 7,98 B$ | 8,33 B$ |
| Activos Intangibles | 1,20 B$ | 1,17 B$ | 1,23 B$ | 1,17 B$ | 1,09 B$ | 1,02 B$ | 930,0 M$ | 2,53 B$ | 2,38 B$ | 2,27 B$ |
| Activos Totales | 6,47 B$ | 6,86 B$ | 7,22 B$ | 7,71 B$ | 8,75 B$ | 8,28 B$ | 7,95 B$ | 16,11 B$ | 16,49 B$ | 17,63 B$ |
| Cuentas por Pagar | 457,0 M$ | 549,0 M$ | 586,0 M$ | 597,0 M$ | 569,0 M$ | 639,0 M$ | 723,0 M$ | 968,0 M$ | 1,01 B$ | 1,01 B$ |
| Deuda a Corto | 260,0 M$ | 0 | 257,0 M$ | 337,0 M$ | 663,0 M$ | 69,0 M$ | 69,0 M$ | 16,0 M$ | 38,0 M$ | 534,0 M$ |
| Pasivos Corrientes | 1,24 B$ | 1,10 B$ | 1,39 B$ | 1,50 B$ | 1,96 B$ | 1,39 B$ | 1,59 B$ | 2,21 B$ | 2,34 B$ | 2,86 B$ |
| Deuda a Largo | 2,11 B$ | 2,20 B$ | 2,05 B$ | 2,04 B$ | 2,48 B$ | 2,44 B$ | 1,88 B$ | 2,27 B$ | 1,98 B$ | 1,41 B$ |
| Pasivos Totales | 4,27 B$ | 4,34 B$ | 4,44 B$ | 4,74 B$ | 5,77 B$ | 5,05 B$ | 4,45 B$ | 5,94 B$ | 5,62 B$ | 5,88 B$ |
| Reservas | 1,03 B$ | 1,23 B$ | 1,64 B$ | 1,87 B$ | 1,93 B$ | 2,15 B$ | 2,29 B$ | 2,60 B$ | 3,14 B$ | 3,71 B$ |
| Patrimonio Neto | 2,19 B$ | 2,50 B$ | 2,77 B$ | 2,96 B$ | 2,97 B$ | 3,22 B$ | 3,49 B$ | 10,17 B$ | 10,64 B$ | 11,48 B$ |
| Deuda Total | 2,37 B$ | 2,20 B$ | 2,31 B$ | 2,38 B$ | 3,15 B$ | 2,51 B$ | 1,95 B$ | 2,39 B$ | 2,12 B$ | 2,06 B$ |
| Deuda Neta | 2,06 B$ | 1,79 B$ | 2,01 B$ | 1,65 B$ | 1,27 B$ | 1,16 B$ | 1,00 B$ | 1,37 B$ | 1,00 B$ | 584,0 M$ |
| Capital Circulante | 601,0 M$ | 971,0 M$ | 705,0 M$ | 949,0 M$ | 1,57 B$ | 1,77 B$ | 1,42 B$ | 1,68 B$ | 1,76 B$ | 1,78 B$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 1,19 B$ | 1,48 B$ | 808,0 M$ | 1,28 B$ |
| Activos Totales | 17,30 B$ | 17,63 B$ | 16,95 B$ | 17,34 B$ |
| Pasivos Totales | 5,85 B$ | 5,88 B$ | 5,72 B$ | 6,92 B$ |
| Patrimonio Neto | 11,21 B$ | 11,48 B$ | 10,97 B$ | 10,42 B$ |
| Deuda Total | 2,09 B$ | 2,06 B$ | 2,06 B$ | 3,06 B$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | 260,0 M$ | 330,0 M$ | 549,0 M$ | 401,0 M$ | 254,0 M$ | 427,0 M$ | 355,0 M$ | 609,0 M$ | 890,0 M$ | 950,0 M$ |
| Amortizaciones | 151,0 M$ | 234,0 M$ | 261,0 M$ | 257,0 M$ | 251,0 M$ | 245,0 M$ | 236,0 M$ | 436,0 M$ | 562,0 M$ | 575,0 M$ |
| Compensación en Acciones | 18,0 M$ | 21,0 M$ | 30,0 M$ | 29,0 M$ | 26,0 M$ | 33,0 M$ | 37,0 M$ | 60,0 M$ | 56,0 M$ | 53,0 M$ |
| Cambio en Capital Circulante | 61,0 M$ | 141,0 M$ | -176,0 M$ | 59,0 M$ | 208,0 M$ | -136,0 M$ | -102,0 M$ | -211,0 M$ | -112,0 M$ | -333,0 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 497,0 M$ | 686,0 M$ | 586,0 M$ | 839,0 M$ | 824,0 M$ | 538,0 M$ | 596,0 M$ | 837,0 M$ | 1,26 B$ | 1,24 B$ |
| Inversiones (CapEx) | -124,0 M$ | -170,0 M$ | -237,0 M$ | -226,0 M$ | -183,0 M$ | -208,0 M$ | -208,0 M$ | -271,0 M$ | -321,0 M$ | -331,0 M$ |
| Adquisiciones | -1,78 B$ | -17,0 M$ | -411,0 M$ | -18,0 M$ | 183,0 M$ | 10,0 M$ | 1,0 M$ | -370,0 M$ | -188,0 M$ | -200,0 M$ |
| Recompra de Acciones | -4,0 M$ | -25,0 M$ | -59,0 M$ | -40,0 M$ | -61,0 M$ | -68,0 M$ | -52,0 M$ | -25,0 M$ | -20,0 M$ | -15,0 M$ |
| Dividendos Pagados | -112,0 M$ | -130,0 M$ | -152,0 M$ | -174,0 M$ | -188,0 M$ | -203,0 M$ | -217,0 M$ | -299,0 M$ | -350,0 M$ | -391,0 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 373,0 M$ | 516,0 M$ | 349,0 M$ | 613,0 M$ | 641,0 M$ | 330,0 M$ | 388,0 M$ | 566,0 M$ | 942,0 M$ | 910,0 M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 360,0 M$ | 543,0 M$ | 108,0 M$ | 290,0 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -79,0 M$ | -83,0 M$ | -90,0 M$ | -89,0 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 281,0 M$ | 460,0 M$ | 18,0 M$ | 201,0 M$ |
| Dividendos Pagados | -97,0 M$ | -98,0 M$ | -106,0 M$ | -101,0 M$ |
| Compensación en Acciones | 12,0 M$ | 16,0 M$ | 13,0 M$ | 0 |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +24,8 % | +10,6 % | +0,8 % | -7,1 % | +6,5 % | +6,3 % | +33,4 % | +16,3 % | +5,5 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +27,3 % | +65,9 % | -27,0 % | -36,7 % | +68,1 % | -16,9 % | +71,5 % | +46,1 % | +7,5 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | +26,9 % | +65,8 % | -26,9 % | -36,8 % | +68,1 % | -16,9 % | +42,6 % | +30,6 % | +7,1 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +0,5 % | +0,1 % | +0,1 % | -0,1 % | +0,2 % | -0,3 % | +20,6 % | +11,6 % | +0,2 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | +38,3 % | -32,4 % | +75,6 % | +4,6 % | -48,5 % | +17,6 % | +45,9 % | +66,4 % | -3,4 % | |
| Margen Bruto | 38,7 % | 39,3 % | 38,9 % | 39,0 % | 37,5 % | 38,0 % | 37,7 % | 36,9 % | 37,5 % | 38,5 % |
| Margen Operativo | 10,8 % | 11,7 % | 12,6 % | 9,3 % | 7,5 % | 11,3 % | 11,3 % | 8,9 % | 11,8 % | 13,5 % |
| Margen EBITDA | 14,9 % | 16,6 % | 17,8 % | 14,1 % | 12,6 % | 16,0 % | 13,1 % | 15,2 % | 19,8 % | 19,8 % |
| Margen Neto | 6,9 % | 7,0 % | 10,5 % | 7,6 % | 5,2 % | 8,2 % | 6,4 % | 8,3 % | 10,4 % | 10,6 % |
| Margen FCF | 9,9 % | 11,0 % | 6,7 % | 11,7 % | 13,1 % | 6,4 % | 7,0 % | 7,7 % | 11,0 % | 10,1 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | 23,5 % | 29,2 % | 6,2 % | 3,6 % | 10,9 % | 16,4 % | 19,3 % | 4,1 % | 18,1 % | 19,6 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 2,07 $ | 2,85 $ | 1,93 $ | 3,38 $ | 3,54 $ | 1,82 $ | 2,14 $ | 2,59 $ | 3,87 $ | 3,73 $ |
| Dividendo por Acción | 0,62 $ | 0,72 $ | 0,84 $ | 0,96 $ | 1,04 $ | 1,12 $ | 1,20 $ | 1,37 $ | 1,44 $ | 1,60 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 179,1 M$ | 179,6 M$ | 179,8 M$ | 180,0 M$ | 180,1 M$ | 180,2 M$ | 180,2 M$ | 217,0 M$ | 242,6 M$ | 243,4 M$ |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 8,34 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 6,37 % |
| Rentabilidad sobre activos | 5,43 % |
| Margen bruto | 39,24 % |
| Margen operativo | 14,48 % |
| Margen neto | 11,07 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0,29 |
| Ratio corriente | 1,61 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 4,54 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 34,15 | 37,07 | 21,88 | 35,33 | 72,19 | 50,60 | 56,13 | 40,70 | 31,61 | 34,65 |
| P/VC | 4,05 | 4,89 | 4,33 | 4,80 | 6,18 | 6,72 | 5,70 | 2,44 | 2,64 | 2,89 |
| P/V | 2,35 | 2,60 | 2,30 | 2,70 | 3,76 | 4,16 | 3,61 | 3,37 | 3,29 | 3,67 |
| Margen Bruto | 38,7 % | 39,3 % | 38,9 % | 39,0 % | 37,5 % | 38,0 % | 37,7 % | 36,9 % | 37,5 % | 38,5 % |
| Margen Operativo | 10,8 % | 11,7 % | 12,6 % | 9,3 % | 7,5 % | 11,3 % | 11,3 % | 8,9 % | 11,8 % | 13,5 % |
| Margen Neto | 6,9 % | 7,0 % | 10,5 % | 7,6 % | 5,2 % | 8,2 % | 6,4 % | 8,3 % | 10,4 % | 10,6 % |
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