Zepp Health Corporation (ZEPP) es una empresa cotizada del sector Technology, industria Consumer Electronics, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Zepp Health Corporation registró ingresos de $1.82B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 14.3%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 39.1%, margen operativo -12.4%, margen neto -15.6%.
Al precio actual de $4.46, ZEPP presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -27.93%. La capitalización bursátil es de $64M.
Resumen de Kaplio: Zepp Health Corporation
Capitalización 64 m$; rango de 52 semanas 3,99 $ a 61,27 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 4 de noviembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 0,6× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −8 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 3 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −12 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA −4,2× (sólido). Deuda neta de −4,2× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
- Resultados: Próximos. Resultados el 4 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −4,2×: Deuda neta de −4,2× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
- A favor: Crecimiento anual de los ingresos por acción 257,4 %: Los ingresos por acción crecen un 257,4 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
- A favor: Margen bruto 39,2 %: Margen bruto del 39,2 %; en hardware se considera sano desde el 35 %
- En contra: ROIC −8 %: rentable por encima del 10 % en 3 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −12 % en 12 meses
- En contra: Caja libre sobre ingresos −10,2 %: Convierte en caja libre el −10,2 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %
- En contra: ROIC −8,1 %: Gana un −8,1 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
Lo que importa en tecnología: 4 de 6 cumplen
- Caja libre sobre ingresos: −10,2 %, no cumple. Convierte en caja libre el −10,2 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %
- ROIC: −8,1 %, no cumple. Gana un −8,1 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Crecimiento anual de los ingresos por acción: 257,4 %, cumple. Los ingresos por acción crecen un 257,4 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
- Margen bruto: 39,2 %, cumple. Margen bruto del 39,2 %; en hardware se considera sano desde el 35 %
- Retribución en acciones sobre ingresos: 1,0 %, cumple. Reparte en acciones el 1,0 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
- Deuda neta sobre EBITDA: −4,2×, cumple. Deuda neta de −4,2× el EBITDA anual; en hardware se tolera hasta 2,0×
Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.
Frente a sus pares — Zepp Health Corporation: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −8,1 %. Pares: LG Display Co., Ltd. (PER n/d; EV/EBITDA 4,3×; ROIC 2,9 %), Sony Group Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 7,9×; ROIC 11,0 %), Apple Inc. (PER 39,1×; EV/EBITDA 29,6×; ROIC 51,9 %).
Precio
| Precio | $4.46 |
| Capitalización | $64M |
| Bolsa | NYSE |
| País | NL |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.02 |
| EV / EBITDA | -5.65 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -27.93% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -8.14% |
| Rentabilidad sobre activos | -7.94% |
| Margen bruto | 39.12% |
| Margen operativo | -12.43% |
| Margen neto | -15.64% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1.33 |
| Ratio corriente | 0.90 |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEPP | Zepp Health Corporation | $64M | 0.02 | -27.9% | |
| 0QYR.L | Panasonic Holdings Corporation | $10.0T | |||
| AAPL | Apple Inc. | $4.9T | 39.06 | 46.75 | 137.2% |
| SMSN.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.3T | 17.02 | 1.79 | 10.4% |
| BC94.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.2T | 18.39 | 1.93 | 10.4% |
| SMSD.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.0T | |||
| SONY | Sony Group Corporation | $137.8B | 2.60 | -2.7% | |
| LPL | LG Display Co., Ltd. | $2.9B | 0.65 | -20.7% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -16.79% |
| 3 meses | -7.66% |
| YTD | -83.44% |
| 1 año | -90.71% |
| 3 años | -0.45% |
| 5 años | -87.56% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $61.85 |
| Mínimo 52 sem | $3.85 |
| Volumen Medio (90d) | 94K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2022-03-25 | $0.0250 | 2.24% |
Empresas relacionadas: ARAI · BW · EXFY · KULR · STEM · SVCO · TROO
Explorar sector: Technology · Consumer Electronics
Más secciones de ZEPP: Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones