Realty Income ou VICI Properties : quelle action est la moins chère en 2026 ?
Au 5 octobre 2026, Realty Income (O) se paie 39,5× les bénéfices (PER) et VICI Properties (VICI) 8,8×, selon Kaplio. Verdict Kaplio : Realty Income, chère ; VICI Properties, chère. Fourchette de valeur par multiples : 75 $ pour Realty Income et 38 $–49 $ pour VICI Properties. Par rapport à sa propre fourchette, VICI Properties est aujourd'hui la moins chère des deux.
Selon le Résumé Kaplio
Le même verdict que la fiche de chaque entreprise : fourchette par multiples, les quatre feux, le rendement attendu si le consensus a raison et ce que diraient Buffett et Lynch aujourd'hui.
| Realty Income (O) | VICI Properties (VICI) | |
|---|---|---|
| Valorisation du Résumé | chère (75 $) | chère (38 $–49 $) |
| Les quatre feux | Valorisation: P/FFO 12,3× (chère) Activité: FFO/dividende 1,4× (solide) Bilan: Dette nette/EBITDA 9,1× (fragile) Résultats: 0 sur 8 (sans verdict) | Valorisation: P/FFO 8,7× (chère) Activité: FFO/dividende 1,5× (solide) Bilan: Dette nette/EBITDA 4,7× (solide) Résultats: 4 sur 8 (sans verdict) |
| Rendement attendu (annuel) | — | — |
| Méthode Buffett | hors de son cercle | hors de son cercle |
| Méthode Lynch | hors de son cercle | valeur sûre · approuve |
Indicateurs côte à côte
| Métrique | Realty Income (O) | VICI Properties (VICI) |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Capitalisation | 50,5 Md $ | 24,9 Md $ |
| Prix | 54,13 $ | 22,65 $ |
| Valorisation | ||
| P/E | 39,5× | 8,8× |
| P/B | 1,3× | 0,8× |
| P/S | 8,5× | 6,1× |
| EV/EBITDA | 11,9× | 11,6× |
| Rendement du FCF | 4,4 % | 10,6 % |
| Rendement du dividende | 6,0 % | 6,2 % |
| Rentabilité | ||
| ROIC | 2,3 % | 7,6 % |
| ROE | 3,4 % | 9,8 % |
| Marge brute | 68,6 % | 99,3 % |
| Marge opérationnelle | 29,2 % | 88,8 % |
| Marge nette | 22,3 % | 67,5 % |
| Croissance | ||
| Croissance du CA (TCAC 5 ans) | 28,4 % | 26,7 % |
| Croissance du BPA (TCAC 5 ans) | 0,3 % | 8,2 % |
| Croissance du FCF (TCAC 5 ans) | 29,3 % | 23,3 % |
| Bilan | ||
| Dette nette / EBITDA | 9,1× | 4,7× |
| Dette / capitaux propres | 0,1× | 0,6× |
Douze derniers mois quand la donnée existe ; sinon, le dernier exercice. Croissances : taux annuel composé sur cinq ans.