Tableau de bord de valorisation de Realty Income Corporation (O) avec PER 39,51, P/B 1,28, VE/EBITDA 23,49 et rendement du dividende 5,99 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Immobilier.
Résumé de l'Analyse
Realty Income Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 5,75 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 28,4 %. Le résultat net a atteint 1,06 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 21,8 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 68,6 %, marge opérationnelle 29,2 %, marge nette 22,3 %.
Au prix actuel de 53,77 $, O se négocie à un PER de 39,51 et un ROE de 2,68 %. La capitalisation boursière s'établit à 50,1 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 39,51 |
| Prix / Valeur comptable | 1,28 |
| VE / EBITDA | 23,49 |
| Rendement du dividende | 5,99 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 50,39 $ |
| vs Prix Actuel | -6,3 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| O | Realty Income Corporation | 50,5 Md $ | 39,51 | 1,28 | 2,7 % |
| AKR | Acadia Realty Trust | 2,6 Md $ | 54,03 | 1,07 | 2,4 % |
| KIM | Kimco Realty Corporation | 15,0 Md $ | 24,99 | 1,45 | 5,6 % |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 9,2 Md $ | 21,25 | 2,73 | 13,3 % |
| ADC | Agree Realty Corporation | 8,1 Md $ | 35,42 | 1,21 | 3,3 % |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | 8,5 Md $ | 19,29 | 2,78 | 14,4 % |
| NNN | NNN REIT, Inc. | 7,8 Md $ | 20,07 | 1,74 | 8,7 % |
| MAC | The Macerich Company | 6,9 Md $ | 2,23 | -6,6 % |
Prix
| Prix | 53,77 $ |
| Capitalisation | 50,1 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 2,68 % |
| Rentabilité du capital investi | 24,52 % |
| Rentabilité des actifs | 1,45 % |
| Marge brute | 68,62 % |
| Marge opérationnelle | 29,19 % |
| Marge nette | 22,25 % |
Entreprises liées : ADC · AKR · BRX · FRT · GTY · KIM · MAC
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