Tableau de bord de valorisation de Analog Devices, Inc. (ADI) avec PER 51,40, P/B 6,30, VE/EBITDA 30,53 et rendement du dividende 0,99 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Technologie.
Résumé de l'Analyse
Analog Devices, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 11,02 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 14,5 %. Le résultat net a atteint 2,27 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 13,2 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 65,8 %, marge opérationnelle 35,5 %, marge nette 29,8 %.
À 433,28 $ (cours de clôture du 29 octobre 2026), ADI se négocie à un PER de 51,40 et un ROE de 12,26 %. La capitalisation boursière s'établit à 210 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 51,40 |
| Prix / Valeur comptable | 6,30 |
| VE / EBITDA | 30,53 |
| Rendement du dividende | 0,99 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 171,72 $ |
| vs Prix Actuel | -60,4 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ADI | Analog Devices, Inc. | 210 Md $ | 51,40 | 6,30 | 12,3 % |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 286 Md $ | 40,54 | 14,76 | 40,5 % |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 58,9 Md $ | 73,46 | 15,75 | 24,0 % |
| ON | ON Semiconductor Corporation | 29,3 Md $ | 48,23 | 4,09 | 8,4 % |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 5,1 billions $ | 27,01 | 22,60 | 110,1 % |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2,2 billions $ | 24,67 | 8,98 | 41,2 % |
| AVGO | Broadcom Inc. | 1,6 billions $ | 44,06 | 16,82 | 43,9 % |
| 0YXG.L | Broadcom Inc. | 1,6 billions $ | 39,91 | 15,38 | 43,9 % |
Prix
| Prix | 433,28 $ (cours de clôture du 29 octobre 2026) |
| Capitalisation | 210 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 12,26 % |
| Rentabilité du capital investi | 9,62 % |
| Rentabilité des actifs | 8,54 % |
| Marge brute | 65,80 % |
| Marge opérationnelle | 35,55 % |
| Marge nette | 29,79 % |
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