Aegon Ltd. (AEG) États Financiers et Données Historiques

Aegon Ltd. (AEG) — Prix 8,18 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026) — Services Financiers — Insurance - Diversified — NYSE

Derniers résultats publiés:

États financiers détaillés de Aegon Ltd. (AEG) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.

Résumé de l'Analyse

Aegon Ltd. a enregistré un chiffre d'affaires de 26,86 Md EUR sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -8,0 %. Le résultat net a atteint 977,0 M EUR, avec un CAGR sur 5 ans de 85,1 %.

Marges des 12 derniers mois : marge brute 82,5 %, marge opérationnelle 3,7 %, marge nette 3,9 %.

À 8,18 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), AEG se négocie à un PER de 11,38 et un ROE de 12,23 %. La capitalisation boursière s'établit à 12,4 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.

Compte de Résultat (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Revenus49,60 Md EUR53,08 Md EUR14,55 Md EUR61,14 Md EUR40,65 Md EUR46,50 Md EUR-21,64 Md EUR12,98 Md EUR19,52 Md EUR26,86 Md EUR
Coût des Ventes3,40 Md EUR3,29 Md EUR00036,50 Md EUR-24,67 Md EUR17,69 Md EUR021,20 Md EUR
Marge Brute46,21 Md EUR49,79 Md EUR14,55 Md EUR61,14 Md EUR40,65 Md EUR46,50 Md EUR14,29 Md EUR2,37 Md EUR19,52 Md EUR5,67 Md EUR
R&D0000000000
Frais Généraux3,56 Md EUR3,66 Md EUR3,54 Md EUR3,69 Md EUR3,59 Md EUR3,48 Md EUR1,73 Md EUR1,89 Md EUR1,98 Md EUR1,97 Md EUR
Charges Opérationnelles-45,41 Md EUR-46,63 Md EUR-13,29 Md EUR-59,81 Md EUR2,88 Md EUR4,89 Md EUR2,20 Md EUR2,76 Md EUR18,86 Md EUR1,34 Md EUR
Résultat Opérationnel804,0 M EUR3,16 Md EUR1,26 Md EUR1,33 Md EUR37,78 Md EUR43,70 Md EUR834,0 M EUR12,37 Md EUR657,0 M EUR1,00 Md EUR
EBITDA2,17 Md EUR3,75 Md EUR2,36 Md EUR2,92 Md EUR169,0 M EUR2,58 Md EUR1,00 Md EUR-204,0 M EUR635,0 M EUR1,17 Md EUR
Charges d'Intérêt347,0 M EUR435,0 M EUR507,0 M EUR513,0 M EUR405,0 M EUR246,0 M EUR7,0 M EUR7,0 M EUR6,0 M EUR323,7 M EUR
Résultat Avant Impôts805,0 M EUR2,39 Md EUR751,0 M EUR1,46 Md EUR-957,0 M EUR1,16 Md EUR827,0 M EUR-391,0 M EUR660,0 M EUR1,04 Md EUR
Impôts219,0 M EUR32,0 M EUR40,0 M EUR218,0 M EUR-336,0 M EUR95,0 M EUR71,0 M EUR-209,0 M EUR-16,0 M EUR62,4 M EUR
Résultat Net586,0 M EUR2,36 Md EUR710,0 M EUR1,24 Md EUR45,0 M EUR1,98 Md EUR-570,0 M EUR-179,0 M EUR688,0 M EUR977,0 M EUR
BPA0,22 €1,08 €0,27 €0,60 €-0,09 €0,48 €-0,30 €-0,12 €0,37 €0,60 €
BPA Dilué0,22 €1,08 €0,27 €0,60 €-0,09 €0,48 €-0,30 €-0,12 €0,30 €0,60 €
Actions en Circulation (Diluées)2 623,0 M2 617,0 M2 607,0 M2 056,3 M2 058,0 M2 057,0 M2 023,4 M1 891,2 M2 010,0 M1 561,6 M

Compte de Résultat (Trimestriel)

Année2024-Q42025-Q22025-Q42026-Q2
Revenus16,29 Md EUR6,65 Md EUR19,00 Md EUR7,11 Md EUR
Marge Brute16,29 Md EUR6,65 Md EUR19,00 Md EUR2,46 Md EUR
Résultat Opérationnel-2,42 Md EUR6,40 Md EUR365,3 M EUR612,9 M EUR
EBITDA-5,47 Md EUR851,9 M EUR427,2 M EUR695,5 M EUR
Résultat Net714,0 M EUR584,0 M EUR389,1 M EUR626,2 M EUR
BPA0,42 €0,36 €0,26 €0,39 €
BPA Dilué0,33 €0,36 €0,26 €0,39 €

Bilan (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Trésorerie11,35 Md EUR10,77 Md EUR8,74 Md EUR12,25 Md EUR8,37 Md EUR6,89 Md EUR3,41 Md EUR4,07 Md EUR3,47 Md EUR3,19 Md EUR
Placements à Court Terme111,09 Md EUR90,51 Md EUR86,25 Md EUR91,21 Md EUR100,63 Md EUR101,37 Md EUR60,91 Md EUR054,72 Md EUR0
Créances006,02 Md EUR6,66 Md EUR6,83 Md EUR5,62 Md EUR7,86 Md EUR3,57 Md EUR3,83 Md EUR17,60 Md EUR
Stocks-19,97 Md EUR-19,35 Md EUR-22,51 Md EUR-25,69 Md EUR0-18,79 Md EUR-107,64 Md EUR000
Actifs Courants130,97 Md EUR109,37 Md EUR101,01 Md EUR110,12 Md EUR115,83 Md EUR113,88 Md EUR73,19 Md EUR7,64 Md EUR30,33 Md EUR20,79 Md EUR
Immobilisations Corporelles572,0 M EUR530,0 M EUR235,0 M EUR255,0 M EUR211,0 M EUR199,0 M EUR158,0 M EUR150,0 M EUR400,0 M EUR280,9 M EUR
Goodwill294,0 M EUR293,0 M EUR385,0 M EUR392,0 M EUR376,0 M EUR392,0 M EUR316,0 M EUR291,0 M EUR345,0 M EUR312,9 M EUR
Actifs Incorporels1,53 Md EUR1,34 Md EUR1,34 Md EUR1,17 Md EUR1,01 Md EUR941,0 M EUR924,0 M EUR213,0 M EUR230,0 M EUR205,9 M EUR
Actifs Totaux425,94 Md EUR396,29 Md EUR392,63 Md EUR440,35 Md EUR443,81 Md EUR468,25 Md EUR401,79 Md EUR301,58 Md EUR327,39 Md EUR317,10 Md EUR
Dettes Fournisseurs4,21 Md EUR4,58 Md EUR2,87 Md EUR3,26 Md EUR2,75 Md EUR3,08 Md EUR1,14 Md EUR2,11 Md EUR1,32 Md EUR0
Dette à Court Terme0082,0 M EUR58,0 M EUR72,0 M EUR0032,0 M EUR37,0 M EUR41,0 M EUR
Passifs Courants5,34 Md EUR4,65 Md EUR2,95 Md EUR3,31 Md EUR2,82 Md EUR3,08 Md EUR2,17 Md EUR9,20 Md EUR7,32 Md EUR0
Dette à Long Terme14,08 Md EUR14,53 Md EUR13,58 Md EUR11,65 Md EUR10,73 Md EUR11,98 Md EUR6,46 Md EUR4,68 Md EUR4,74 Md EUR5,41 Md EUR
Passifs Totaux401,20 Md EUR371,90 Md EUR370,07 Md EUR415,91 Md EUR419,15 Md EUR441,88 Md EUR387,60 Md EUR292,03 Md EUR318,08 Md EUR309,48 Md EUR
Réserves7,61 Md EUR9,70 Md EUR9,99 Md EUR10,67 Md EUR10,33 Md EUR12,17 Md EUR7,77 Md EUR5,10 Md EUR4,35 Md EUR4,23 Md EUR
Capitaux Propres24,72 Md EUR24,37 Md EUR22,55 Md EUR24,42 Md EUR24,59 Md EUR26,18 Md EUR10,76 Md EUR7,55 Md EUR9,19 Md EUR7,53 Md EUR
Dette Totale14,08 Md EUR14,53 Md EUR13,66 Md EUR12,02 Md EUR11,07 Md EUR12,23 Md EUR6,67 Md EUR4,92 Md EUR5,00 Md EUR5,60 Md EUR
Dette Nette-108,36 Md EUR-86,75 Md EUR-81,33 Md EUR-91,44 Md EUR-97,93 Md EUR-96,02 Md EUR-57,64 Md EUR843,0 M EUR-53,19 Md EUR2,42 Md EUR
Fonds de Roulement125,63 Md EUR104,72 Md EUR98,06 Md EUR106,80 Md EUR113,00 Md EUR110,80 Md EUR71,02 Md EUR-1,56 Md EUR23,01 Md EUR20,79 Md EUR

Bilan (Trimestriel)

Année2024-Q42025-Q22025-Q42026-Q2
Trésorerie3,47 Md EUR3,20 Md EUR3,19 Md EUR3,51 Md EUR
Actifs Totaux327,39 Md EUR310,63 Md EUR317,10 Md EUR337,59 Md EUR
Passifs Totaux318,08 Md EUR301,25 Md EUR309,48 Md EUR328,60 Md EUR
Capitaux Propres9,19 Md EUR9,26 Md EUR7,53 Md EUR8,91 Md EUR
Dette Totale5,00 Md EUR4,27 Md EUR5,60 Md EUR3,83 Md EUR

Tableau de Flux (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Résultat Net610,0 M EUR2,53 Md EUR751,0 M EUR1,46 Md EUR-364,0 M EUR2,40 Md EUR-922,0 M EUR-162,0 M EUR660,0 M EUR938,4 M EUR
Amortissements1,21 Md EUR781,0 M EUR1,31 Md EUR1,18 Md EUR722,0 M EUR1,17 Md EUR169,0 M EUR34,0 M EUR-31,0 M EUR-160,4 M EUR
Stock-based Compensation00000048,0 M EUR54,0 M EUR00
Variation du BFR11,81 Md EUR10,43 Md EUR-20,41 Md EUR29,23 Md EUR19,75 Md EUR7,36 Md EUR-60,84 Md EUR10,62 Md EUR12,10 Md EUR6,75 Md EUR
Cash Flow Opérationnel3,31 Md EUR554,0 M EUR517,0 M EUR7,30 Md EUR-2,85 Md EUR-1,80 Md EUR2,85 Md EUR864,0 M EUR762,0 M EUR891,4 M EUR
CapEx-88,0 M EUR-101,0 M EUR-123,0 M EUR-148,0 M EUR-120,0 M EUR-112,0 M EUR-98,0 M EUR-65,0 M EUR-51,0 M EUR-39,4 M EUR
Acquisitions-990,0 M EUR-1,10 Md EUR-428,0 M EUR-132,0 M EUR-166,0 M EUR-38,0 M EUR570,0 M EUR-1,95 Md EUR7,0 M EUR-9,6 M EUR
Rachat d'Actions-623,0 M EUR-266,0 M EUR-248,0 M EUR-318,0 M EUR-59,0 M EUR-231,0 M EUR-597,0 M EUR-1,07 Md EUR-925,0 M EUR-527,3 M EUR
Dividendes Payés-306,0 M EUR-294,0 M EUR-328,0 M EUR-309,0 M EUR-63,0 M EUR-121,0 M EUR-167,0 M EUR-494,0 M EUR-521,0 M EUR-572,5 M EUR
Free Cash Flow3,22 Md EUR453,0 M EUR394,0 M EUR7,15 Md EUR-2,97 Md EUR-1,91 Md EUR2,75 Md EUR799,0 M EUR711,0 M EUR852,0 M EUR

Tableau de Flux (Trimestriel)

Année2024-Q42025-Q22025-Q42026-Q2
Cash Flow Opérationnel115,0 M EUR-176,0 M EUR-230,6 M EUR556,8 M EUR
CapEx-29,0 M EUR-26,0 M EUR-16,5 M EUR-20,4 M EUR
Free Cash Flow86,0 M EUR-202,0 M EUR-247,1 M EUR536,4 M EUR
Dividendes Payés-503,5 M EUR-34,0 M EUR-591,6 M EUR-37,0 M EUR
Stock-based Compensation0000

Croissance et Marges (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Croissance Revenus (annuelle)+7,0 %-72,6 %+320,1 %-33,5 %+14,4 %-146,5 %+160,0 %+50,4 %+37,6 %
Croissance Résultat Net (annuelle)+302,9 %-69,9 %+74,5 %-96,4 %+4 300,0 %-128,8 %+68,6 %+484,4 %+42,0 %
Croissance BPA (annuelle)+390,9 %-75,0 %+122,2 %-115,0 %+633,3 %-162,5 %+60,0 %+408,3 %+62,2 %
Variation Actions (annuelle)-0,2 %-0,4 %-21,1 %+0,1 %-0,1 %-1,6 %-6,5 %+6,3 %-22,3 %
Croissance FCF (annuelle)-85,9 %-13,0 %+1 715,7 %-141,6 %+35,8 %+244,3 %-71,0 %-11,0 %+19,8 %
Marge Brute93,2 %93,8 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %-66,0 %18,2 %100,0 %21,1 %
Marge Opérationnelle1,6 %6,0 %8,6 %2,2 %92,9 %94,0 %-3,9 %95,3 %3,4 %3,7 %
Marge EBITDA4,4 %7,1 %16,2 %4,8 %0,4 %5,5 %-4,6 %-1,6 %3,3 %4,3 %
Marge Nette1,2 %4,4 %4,9 %2,0 %0,1 %4,3 %2,6 %-1,4 %3,5 %3,6 %
Marge FCF6,5 %0,9 %2,7 %11,7 %-7,3 %-4,1 %-12,7 %6,2 %3,6 %3,2 %
Taux d'Imposition Effectif27,2 %1,3 %5,3 %15,0 %35,1 %8,2 %8,6 %53,5 %-2,4 %6,0 %

Données par Action (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
FCF par Action1,23 €0,17 €0,15 €3,48 €-1,45 €-0,93 €1,36 €0,42 €0,35 €0,55 €
Dividende par Action0,12 €0,11 €0,13 €0,15 €0,03 €0,06 €0,08 €0,26 €0,26 €0,37 €
Actions en Circulation (Basiques)2 623,0 M2 617,0 M2 607,0 M2 056,3 M2 058,0 M2 057,0 M2 023,4 M1 891,2 M2 010,0 M1 561,6 M

Que regarder dans l'assurance

Les assureurs gagnent de deux façons : en souscrivant bien (ratio combiné) et en investissant les primes encaissées (le « float »). C'est ainsi que Buffett a bâti Berkshire.

Rentabilité

Rentabilité des capitaux propres12,23 %
Rentabilité du capital investi0,28 %
Rentabilité des actifs0,30 %
Marge brute82,52 %
Marge opérationnelle3,71 %
Marge nette3,85 %

Santé financière

Dette / Capitaux propres0,43
Ratio de liquidité0,00
Piotroski F-Score6
Altman Z-Score0,21

Ratios Clés (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
PER23,874,8915,026,73-35,919,05-15,69-43,2015,3710,94
P/B0,560,570,470,340,270,340,891,301,241,36
P/V0,280,260,730,140,160,19-0,440,760,590,38
Marge Brute93,2 %93,8 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %-66,0 %18,2 %100,0 %21,1 %
Marge Opérationnelle1,6 %6,0 %8,6 %2,2 %92,9 %94,0 %-3,9 %95,3 %3,4 %3,7 %
Marge Nette1,2 %4,4 %4,9 %2,0 %0,1 %4,3 %2,6 %-1,4 %3,5 %3,6 %

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