Allegion plc (ALLE) est une société cotée du secteur Industriel, industrie Security & Protection Services, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Allegion plc est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Allegion plc (ALLE) se paie 23,2× les bénéfices (PER), en dessous de la médiane dans l'industrie (297 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (23,9×) 192 $ (+3 %); à la médiane de son secteur (25,8×) 207 $ (+11 %).
Aperçu Kaplio : Allegion plc
Capitalisation 16 Md $ · 52 semaines 126 $ – 187 $ (à 0 % du plus haut) · PER 23,2× · PER 2027 attendu 18,3× · Dividende 1,2 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 16 février 2027 · BPA attendu 2,30 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 22 oct.
- Valorisation: PER 23,2× (à son prix).
- Activité: ROIC 17 % (solide).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 1,9× (solide).
- Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (23,9×) 192 $ (+3 %); à la médiane de son secteur (25,8×) 207 $ (+11 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans l'industrie : 9 sur 10 respectés
- Capex / chiffre d'affaires 2,4 %, non respecté.
- Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 9,9 %, respecté.
- Marge opérationnelle 21,1 %, respecté.
- ROIC 16,5 %, respecté.
- Conversion du FCF 106,5 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 1,9×, respecté.
- Altman Z-Score 4,7, respecté.
- Piotroski F-Score 6 de 9, respecté.
- PER face à ses 10 ans 23,2×, respecté.
- VE/EBITDA ajusté au cycle 16,0×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Allegion plc: PER 23,2×; VE/EBITDA 16,0×; ROIC 16,5 %; 15,9 Md $. ADT Inc. (PER 14,1×; VE/EBITDA 5,3×; ROIC 6,3 %; 6,7 Md $), The Brink's Company (PER 23,8×; VE/EBITDA 7,6×; ROIC 6,0 %; 4,2 Md $), MSA Safety Incorporated (PER 22,2×; VE/EBITDA 14,1×; ROIC 15,0 %; 6,9 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 23,2× · médiane 23,9× · minimum 15,7× · maximum 46,4× · bon marché sous 21,3× · chère au-dessus de 33,2×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 44 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
solide · Rendement 1,2 % (2,04 $ par ADS en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +10 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 3,6× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 11,60 $ par an (0,97 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Allegion aujourd'hui ?
La Méthode Buffett attendrait un meilleur prix pour Allegion : elle rapporte 3,9 % avant impôts ; la méthode exige 10 %. Qualité de l'entreprise : 82 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il Allegion aujourd'hui ?
La Méthode Lynch attendrait un meilleur prix pour Allegion : PER 23,2 pour une croissance de 17 % ; la méthode exige que le PER ne dépasse pas la croissance. Qualité de l'entreprise : 75 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme valeur sûre. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 32,68 % |
| Rentabilité du capital investi | 16,51 % |
| Rentabilité des actifs | 12,64 % |
| Marge brute | 45,09 % |
| Marge opérationnelle | 21,50 % |
| Marge nette | 15,74 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,94 |
| Ratio de liquidité | 1,90 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 4,67 |
Performance Historique
| 1 mois | +20,90% |
| 3 mois | +15,60% |
| YTD | +17,10% |
| 1 an | +12,47% |
| 3 ans | +88,08% |
| 5 ans | +42,10% |
| 10 ans | +194,58% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 2,1600 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-15 | 0,5500 $ |
| 2026-06-15 | 0,5500 $ |
| 2026-03-13 | 0,5500 $ |
| 2025-12-16 | 0,5100 $ |
| 2025-09-15 | 0,5100 $ |
| 2025-06-13 | 0,5100 $ |
| 2025-03-14 | 0,5100 $ |
| 2024-12-17 | 0,4800 $ |
| 2024-09-20 | 0,4800 $ |
| 2024-06-14 | 0,4800 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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