Auna S.A. (AUNA) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Medical - Care Facilities, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Auna S.A. a enregistré un chiffre d'affaires de $4.39B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 24.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 36.9%, marge opérationnelle 13.2%, marge nette 0.3%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 42.7% sur 5 ans.
Au prix actuel de $5.14, AUNA affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de 0.90%. La capitalisation boursière s'établit à $380M.
Prix
| Prix | $5.14 |
| Capitalisation | $380M |
| Bourse | NYSE |
| Pays | LU |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.70 |
| EV / EBITDA | 6.42 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 0.90% |
| Rentabilité du capital investi | 3.72% |
| Rentabilité des actifs | 0.20% |
| Marge brute | 36.90% |
| Marge opérationnelle | 13.18% |
| Marge nette | 0.33% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 2.01 |
| Ratio de liquidité | 1.08 |
Quoi regarder en Santé / Pharma
Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.
- R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
- Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
- Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
- ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
- P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| AUNA | Auna S.A. | $380M | 0.70 | 0.9% | |
| 0J1R.L | HCA Healthcare, Inc. | $97.6B | |||
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | $92.9B | 14.44 | -112.6% | |
| 0RPS.L | Medicover AB (publ) | $33.3B | 37.31 | 5.90 | 16.0% |
| THC | Tenet Healthcare Corporation | $21.1B | 9.90 | 4.64 | |
| 0I7E.L | DaVita Inc. | $12.8B | |||
| EHC | Encompass Health Corporation | $12.2B | 20.01 | 4.73 | 25.0% |
| FMS | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | $11.9B | 11.88 | 0.84 | 6.8% |
Performance Historique
| 1 mois | -5.34% |
| 3 mois | +0.19% |
| YTD | +4.47% |
| 1 an | -19.06% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $6.85 |
| Plus bas 52s | $4.09 |
| Volume Moyen (90j) | 248K |
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