Beneficient (BENF) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Asset Management, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Marges des 12 derniers mois: marge brute 185.4%, marge opérationnelle -6.4%, marge nette -301.9%.
Au prix actuel de $0.82, BENF affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de 40.85%. La capitalisation boursière s'établit à $1M.
Prix
| Prix | $0.82 |
| Capitalisation | $1M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.04 |
| EV / EBITDA | -0.68 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 40.85% |
| Rentabilité du capital investi | 35.20% |
| Rentabilité des actifs | -36.61% |
| Marge brute | 185.40% |
| Marge opérationnelle | -637.21% |
| Marge nette | -301.93% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.00 |
| Ratio de liquidité | 0.00 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -15.94 |
Quoi regarder en Services Financiers
Asset managers, brokers, fintech, bourses. Ce ne sont pas des banques — regardez AUM, frais et qualité du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Les bons asset managers ont des marges >30% grâce à la scalabilité
- ROE — Les services financiers de qualité ont un ROE >15% consistant
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — >90% attendu dans les business peu capitalistiques
- Dette / Capitaux — Les fintech et brokers très endettés sont des bombes à retardement en crise
- P/E vs 5 ans propre — Les asset managers ont des multiples stables dans des fourchettes connues
- Dividend yield + rachats — Ces business rendent beaucoup de capital — regarder le yield total (div + rachats)
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BENF | Beneficient | 0.04 | 40.8% | ||
| GCMG | GCM Grosvenor Inc. | $2.4B | 16.01 | 30.09 | 252.7% |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $162.9B | 28.19 | 2.80 | 9.9% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $160.8B | 24.32 | 2.78 | 11.7% |
| BX | Blackstone Inc. | $149.1B | 26.14 | 10.22 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $115.7B | 64.75 | 1.85 | 3.0% |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $100.9B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $94.4B | 68.91 | 1.97 | 3.0% |
Performance Historique
| 1 mois | -65.43% |
| 3 mois | -75.91% |
| YTD | -88.35% |
| 1 an | -74.79% |
| 3 ans | -99.96% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $12.48 |
| Plus bas 52s | $0.57 |
| Volume Moyen (90j) | 2.0M |
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